SOCIETE D'EXPLOITATION DES ETABLISSEMENTS RAGONNEAU
Dépôt
| Dénomination | SOCIETE D'EXPLOITATION DES ETABLISSEMENTS RAGONNEAU |
| Siren | 327080149 |
| Cloture | 31/12/2018 |
| Code du Greffe | 8602 |
| Numéro de dépôt | 2269 |
| Numéro de Gestion | 1970B00014 |
| Code Activité | 0812Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 12/06/2019 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 86220 DANGE ST ROMAIN |
2020
2019
2018
2017
2016
| | ||||
| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AH Fonds commercial | 154 690.00 | 64 029.00 | 90 662.00 | 90 662.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 4 140.00 | 414.00 | 3 726.00 | 4 140.00 |
AN Terrains | 877 366.00 | 276 989.00 | 600 377.00 | 592 176.00 |
AP Constructions | 363 689.00 | 339 663.00 | 24 026.00 | 31 594.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 6 052 634.00 | 5 258 575.00 | 794 059.00 | 975 932.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 10 430.00 | 10 430.00 | ||
AV Immobilisations en cours | 146 032.00 | 146 032.00 | 31 989.00 | |
BJ TOTAL (I) | 7 608 982.00 | 5 950 099.00 | 1 658 883.00 | 1 726 493.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 854 669.00 | 145 924.00 | 708 746.00 | 826 218.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 515 751.00 | 515 751.00 | 366 072.00 | |
BT Marchandises | 239 666.00 | 239 666.00 | 179 727.00 | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 761.00 | 3 761.00 | 4 992.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | 877 677.00 | 71 940.00 | 805 737.00 | 886 846.00 |
BZ Autres créances | 2 479 551.00 | 144 633.00 | 2 334 918.00 | 2 328 458.00 |
CF Disponibilités | 19 670.00 | 19 670.00 | 973.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 807 940.00 | 807 940.00 | 731 550.00 | |
CJ TOTAL (II) | 5 798 685.00 | 362 496.00 | 5 436 189.00 | 5 324 837.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 13 407 667.00 | 6 312 595.00 | 7 095 072.00 | 7 051 330.00 |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 335 552.00 | 335 552.00 | ||
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 266 991.00 | 266 991.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 33 555.00 | 33 555.00 | ||
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 146 306.00 | 146 306.00 | ||
DG Autres réserves | 124 398.00 | 124 398.00 | ||
DH Report à nouveau | 3 061 879.00 | 3 306 855.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 137 425.00 | -244 976.00 | ||
DK Provisions réglementées | 490 062.00 | 639 062.00 | ||
DL TOTAL (I) | 4 596 169.00 | 4 607 743.00 | ||
DQ Provisions pour charges | 988 427.00 | 1 037 976.00 | ||
DR TOTAL (IV) | 988 427.00 | 1 037 976.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 38 311.00 | |||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 047 607.00 | 1 101 880.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 258 862.00 | 157 851.00 | ||
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 43 719.00 | 88 088.00 | ||
EA Autres dettes | 160 287.00 | 19 480.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 1 510 476.00 | 1 405 610.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 7 095 072.00 | 7 051 330.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FD Production vendue biens | 4 288 376.00 | 4 288 376.00 | 4 023 805.00 | |
FG Production vendue services | 1 250 294.00 | 1 250 294.00 | 1 285 374.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 538 670.00 | 5 538 670.00 | 5 309 180.00 | |
FM Production stockée | 149 679.00 | 80 786.00 | ||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 209 689.00 | 144 946.00 | ||
FQ Autres produits | 377.00 | 1 837.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 5 898 415.00 | 5 536 749.00 | ||
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 921 815.00 | 1 091 219.00 | ||
FT Variation de stock (marchandises) | -59 939.00 | -70 860.00 | ||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 1 912.00 | |||
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 117 473.00 | -99 268.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 2 922 310.00 | 2 898 360.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 157 813.00 | 147 974.00 | ||
FY Salaires et traitements | 663 967.00 | 656 297.00 | ||
FZ Charges sociales | 282 615.00 | 278 361.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 226 170.00 | 245 550.00 | ||
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | 84 651.00 | |||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 86 058.00 | 119 483.00 | ||
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 115 019.00 | |||
GE Autres charges | 561 416.00 | 583 322.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 5 966 261.00 | 5 965 458.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | -67 847.00 | -428 710.00 | ||
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | 1 000.00 | |||
GR Intérêts et charges assimilées | 5 000.00 | 3 561.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 6 000.00 | 3 561.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -6 000.00 | -3 561.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | -73 847.00 | -432 270.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 392.00 | |||
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 54 000.00 | 34 284.00 | ||
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 152 166.00 | 179 545.00 | ||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 206 166.00 | 214 222.00 | ||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 46.00 | |||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 20 486.00 | 5 063.00 | ||
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 3 167.00 | 47 785.00 | ||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 23 653.00 | 52 894.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 182 513.00 | 161 328.00 | ||
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 2 639.00 | 3 342.00 | ||
HK Impôts sur les bénéfices | -31 398.00 | -29 309.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 104 581.00 | 5 750 970.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 967 155.00 | 5 995 946.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 137 425.00 | -244 976.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 158 830.00 | |||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 7 560 616.00 | 179 045.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 7 719 446.00 | 179 045.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 158 830.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 289 510.00 | 7 450 152.00 | ||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 289 510.00 | 7 608 982.00 | ||
| | ||||
| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 64 029.00 | 414.00 | 64 442.00 | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 928 925.00 | 225 756.00 | 269 024.00 | 5 885 657.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 5 992 953.00 | 226 170.00 | 269 024.00 | 5 950 099.00 |
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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3X Amortissements dérogatoires | 490 062.00 | |||
3Z Total Provisions réglementées | 639 062.00 | 3 167.00 | 152 166.00 | 490 062.00 |
5V Autres provisions pour risques et charges | 988 427.00 | |||
5Z Total Provisions pour risques et charges | 1 037 976.00 | 85 651.00 | 135 200.00 | 988 427.00 |
6N Sur stocks et en cours | 145 924.00 | 145 924.00 | ||
6T Sur comptes clients | 79 579.00 | 18 550.00 | 26 189.00 | 71 940.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 125 424.00 | 67 508.00 | 48 300.00 | 144 633.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 350 927.00 | 86 058.00 | 74 489.00 | 362 496.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 027 965.00 | 174 876.00 | 361 855.00 | 1 840 986.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 170 709.00 | 209 689.00 | ||
UG ‐ Financières | 1 000.00 | |||
UJ ‐ Exceptionnelles | 3 167.00 | 152 166.00 | ||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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VA Clients douteux ou litigieux | 60 328.00 | 60 328.00 | ||
UX Autres créances clients | 817 349.00 | 817 349.00 | ||
UY Personnel et comptes rattachés | 3 812.00 | 3 812.00 | ||
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 844.00 | 1 844.00 | ||
VM Impôts sur les bénéfices | 29 309.00 | 29 309.00 | ||
VB T. V. A. | 151 905.00 | 151 905.00 | ||
VP Divers | 72 896.00 | 72 896.00 | ||
VC Groupe et associés | 2 071 535.00 | 2 071 535.00 | ||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 148 250.00 | 148 250.00 | ||
VS Charges constatées d’avance | 807 940.00 | 652 568.00 | 155 372.00 | |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 165 168.00 | 4 009 796.00 | 155 372.00 | |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 047 607.00 | 1 047 607.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 86 988.00 | 86 988.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 95 684.00 | 95 684.00 | ||
VW T.V.A. | 44 560.00 | 44 560.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 31 630.00 | 31 630.00 | ||
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 43 719.00 | 5 548.00 | 21 812.00 | 16 359.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 160 287.00 | 160 287.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 510 476.00 | 1 472 305.00 | 21 812.00 | 16 359.00 |
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| 16 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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YP Effectif moyen du personnel | 19.00 | |||