ALLOPNEUS
Dépôt
| Dénomination | ALLOPNEUS |
| Siren | 327125878 |
| Cloture | 31/12/2018 |
| Code du Greffe | 1301 |
| Numéro de dépôt | 374 |
| Numéro de Gestion | 2002B01277 |
| Code Activité | 4532Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 15/01/2020 |
| Modification | 01 Comptes annuels saisis avec des incohérences comptables à la source du document |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 13090 Aix-en-Provence |
2019
2018
2017
2016
| | ||||
| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 129 575.00 | 929 174.00 | 200 401.00 | 330 881.00 |
AH Fonds commercial | 594 743.00 | 594 743.00 | 280 000.00 | |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 342 156.00 | 342 156.00 | 2 262.00 | |
AP Constructions | 526 766.00 | 240 098.00 | 286 669.00 | 327 617.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 320 105.00 | 248 455.00 | 71 650.00 | 90 654.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 031 020.00 | 2 219 196.00 | 811 825.00 | 1 052 630.00 |
AV Immobilisations en cours | 1 250.00 | 1 250.00 | ||
CU Autres participations | 139 600.00 | 29 600.00 | 110 000.00 | 120 000.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 1 854 792.00 | |||
BD Autres titres immobilisés | 1 378.00 | 120.00 | 1 258.00 | 1 258.00 |
BH Autres immobilisations financières | 265 363.00 | 265 363.00 | 265 363.00 | |
BJ TOTAL (I) | 6 351 957.00 | 3 666 642.00 | 2 685 315.00 | 4 325 458.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 54 095.00 | 54 095.00 | 71 310.00 | |
BT Marchandises | 55 590 067.00 | 613 194.00 | 54 976 873.00 | 59 987 808.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 457 204.00 | 1 457 204.00 | 1 166 423.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | 13 714 777.00 | 640 959.00 | 13 073 817.00 | 19 732 517.00 |
BZ Autres créances | 23 905 002.00 | 23 905 002.00 | 17 975 626.00 | |
CD Valeurs mobilières de placement | 814 863.00 | 814 863.00 | ||
CF Disponibilités | 1 696 807.00 | 1 696 807.00 | 400 611.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 906 227.00 | 906 227.00 | 1 136 081.00 | |
CJ TOTAL (II) | 98 139 042.00 | 1 254 154.00 | 96 884 888.00 | 100 470 375.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 104 490 999.00 | 4 920 795.00 | 99 570 204.00 | 104 795 832.00 |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 54 990.00 | 54 990.00 | ||
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 121 737.00 | 121 737.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 5 610.00 | 5 610.00 | ||
DF Réserves réglementées (1) | 735.00 | 735.00 | ||
DG Autres réserves | 10 000 639.00 | 8 241 198.00 | ||
DH Report à nouveau | 52 664.00 | 52 664.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -1 433 210.00 | 1 759 441.00 | ||
DL TOTAL (I) | 8 803 164.00 | 10 236 374.00 | ||
DP Provisions pour risques | 327 658.00 | 324 340.00 | ||
DR TOTAL (IV) | 327 658.00 | 324 340.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 48 824 227.00 | 43 983 270.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 312 630.00 | 278 032.00 | ||
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 013 150.00 | 559 676.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 36 188 624.00 | 43 403 375.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 3 715 373.00 | 5 780 561.00 | ||
EA Autres dettes | 377 522.00 | 228 529.00 | ||
EB Produits constatés d’avance (2) | 7 857.00 | 1 675.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 90 439 382.00 | 94 235 119.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 99 570 204.00 | 104 795 832.00 | ||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 62 189 382.00 | 94 235 119.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FA Ventes de marchandises | 229 079 388.00 | 21 547 885.00 | 250 627 273.00 | 250 026 458.00 |
FG Production vendue services | 10 717 157.00 | 156 700.00 | 10 873 857.00 | 10 962 595.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 239 796 546.00 | 21 704 585.00 | 261 501 131.00 | 260 989 053.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 13 772 131.00 | 652 626.00 | ||
FQ Autres produits | 1 276.00 | 1 266.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 275 274 538.00 | 261 642 944.00 | ||
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 208 533 511.00 | 211 643 770.00 | ||
FT Variation de stock (marchandises) | 4 843 505.00 | -8 269 519.00 | ||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | -50.00 | |||
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 17 214.00 | -5 603.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 53 091 776.00 | 48 592 131.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 663 246.00 | 740 178.00 | ||
FY Salaires et traitements | 3 755 653.00 | 3 913 603.00 | ||
FZ Charges sociales | 1 758 790.00 | 1 796 828.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 669 033.00 | 618 313.00 | ||
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | 70 000.00 | |||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 697 772.00 | 187 695.00 | ||
GE Autres charges | 550 817.00 | 446 789.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 274 581 267.00 | 259 734 186.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 693 271.00 | 1 908 759.00 | ||
GJ Produits financiers de participations | 53 098.00 | 25 715.00 | ||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 369 039.00 | 322 278.00 | ||
GN Différences positives de change | 121 543.00 | 211 373.00 | ||
GP Total des produits financiers (V) | 543 680.00 | 559 367.00 | ||
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | 10 000.00 | 19 600.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 2 442 759.00 | 428 387.00 | ||
GS Différences négatives de change | 290 796.00 | 249 251.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 2 743 554.00 | 697 238.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -2 199 874.00 | -137 871.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | -1 506 603.00 | 1 770 887.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
| | ||||
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 86 136.00 | 89 154.00 | ||
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 78 941.00 | 253 686.00 | ||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 208 534.00 | 342 840.00 | ||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 125 778.00 | 25 459.00 | ||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 67 469.00 | 271 527.00 | ||
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 46 775.00 | 123 271.00 | ||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 240 022.00 | 420 256.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -31 487.00 | -77 416.00 | ||
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 76 114.00 | |||
HK Impôts sur les bénéfices | -104 881.00 | -142 084.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 276 026 752.00 | 262 545 151.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 277 459 962.00 | 260 785 710.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -1 433 210.00 | 1 759 441.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
| | ||||
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 304 905.00 | 1 237 020.00 | ||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 978 430.00 | 151 581.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 261 133.00 | |||
0G ACQUISITIONS Total Général | 7 544 467.00 | 1 388 601.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 475 450.00 | 2 066 475.00 | ||
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 1 250.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 250 870.00 | 3 879 141.00 | ||
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | 265 363.00 | |||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 1 854 792.00 | 406 341.00 | ||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 2 581 112.00 | 6 351 957.00 | ||
| | ||||
| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
| | ||||
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 621 762.00 | 237 412.00 | 859 174.00 | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 507 528.00 | 431 620.00 | 231 401.00 | 2 707 748.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 129 290.00 | 669 033.00 | 231 401.00 | 3 566 922.00 |
| | ||||
| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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4A Provisions pour litiges | 327 658.00 | |||
5Z Total Provisions pour risques et charges | 324 340.00 | 46 775.00 | 43 457.00 | 327 658.00 |
6A sur immobilisations – incorporelles | 70 000.00 | 70 000.00 | ||
9U sur immobilisations – titres de participation | 29 600.00 | |||
06 aucun libellé | 120.00 | 120.00 | ||
6N Sur stocks et en cours | 445 764.00 | 615 232.00 | 447 802.00 | 613 194.00 |
6T Sur comptes clients | 713 071.00 | 82 541.00 | 154 652.00 | 640 959.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 248 555.00 | 707 773.00 | 602 454.00 | 1 353 874.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 572 894.00 | 754 548.00 | 645 911.00 | 1 681 531.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 697 772.00 | 602 454.00 | ||
UG ‐ Financières | 10 000.00 | |||
UJ ‐ Exceptionnelles | 46 775.00 | 43 457.00 | ||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UT Autres immobilisations financières | 265 363.00 | 265 363.00 | ||
VA Clients douteux ou litigieux | 792 578.00 | 792 578.00 | ||
UX Autres créances clients | 12 922 199.00 | 12 922 199.00 | ||
UY Personnel et comptes rattachés | 1 370.00 | 1 370.00 | ||
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 379.00 | 1 379.00 | ||
VM Impôts sur les bénéfices | 1 066 742.00 | 578 542.00 | 488 200.00 | |
VB T. V. A. | 1 030 674.00 | 1 030 674.00 | ||
VP Divers | 23 100.00 | 23 100.00 | ||
VC Groupe et associés | 13 072 684.00 | 13 072 684.00 | ||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 8 709 053.00 | 8 709 053.00 | ||
VS Charges constatées d’avance | 906 227.00 | 906 227.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 38 791 369.00 | 24 965 122.00 | 13 826 247.00 | |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 20 574 227.00 | 20 574 227.00 | ||
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 36 188 624.00 | 36 188 624.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 207 356.00 | 207 356.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 963 427.00 | 963 427.00 | ||
VW T.V.A. | 2 517 554.00 | 2 517 554.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 27 035.00 | 27 035.00 | ||
VI Groupe et associés | 312 630.00 | 312 630.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 377 522.00 | 377 522.00 | ||
8L Produits constatés d’avance | 7 857.00 | 7 857.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 61 176 232.00 | 61 176 232.00 | ||