SOCIETE DU CHATEAU DE LORMOY
Dépôt
| Dénomination | SOCIETE DU CHATEAU DE LORMOY |
| Siren | 327258406 |
| Cloture | 31/12/2018 |
| Code du Greffe | 2501 |
| Numéro de dépôt | 6793 |
| Numéro de Gestion | 2016B00598 |
| Code Activité | 8710A |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 01/10/2019 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 25870 DEVECEY |
2020
2019
2018
2017
2016
| | ||||
| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AF Concessions, brevets et droits similaires | 32 850.00 | 32 850.00 | 345.00 | |
AH Fonds commercial | 263 001.00 | 263 001.00 | 263 001.00 | |
AP Constructions | 3 140 336.00 | 3 133 920.00 | 6 416.00 | 7 218.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 639 827.00 | 484 537.00 | 155 290.00 | 181 293.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 9 852 383.00 | 8 834 220.00 | 1 018 163.00 | 1 213 854.00 |
AV Immobilisations en cours | 70 614.00 | 70 614.00 | 19 648.00 | |
BH Autres immobilisations financières | 3 564.00 | 3 564.00 | 3 564.00 | |
BJ TOTAL (I) | 14 002 574.00 | 12 485 527.00 | 1 517 047.00 | 1 688 922.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 3 440.00 | 3 440.00 | 10 955.00 | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 7 054.00 | 7 054.00 | ||
BX Clients et comptes rattachés | 344 331.00 | 65 569.00 | 278 761.00 | 169 184.00 |
BZ Autres créances | 1 079 764.00 | 1 079 764.00 | 734 197.00 | |
CD Valeurs mobilières de placement | 148.00 | 148.00 | 148.00 | |
CF Disponibilités | 226.00 | 226.00 | 697.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 6 246.00 | 6 246.00 | 5 572.00 | |
CJ TOTAL (II) | 1 441 207.00 | 65 569.00 | 1 375 638.00 | 920 752.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 15 443 781.00 | 12 551 097.00 | 2 892 685.00 | 2 609 674.00 |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 152 600.00 | 152 600.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 15 261.00 | 15 261.00 | ||
DH Report à nouveau | -5 700 952.00 | -5 217 794.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 144 963.00 | -483 158.00 | ||
DJ Subventions d’investissement | 14 554.00 | 18 349.00 | ||
DL TOTAL (I) | -5 373 575.00 | -5 514 742.00 | ||
DP Provisions pour risques | 484 588.00 | 254 437.00 | ||
DQ Provisions pour charges | 2 056.00 | |||
DR TOTAL (IV) | 486 644.00 | 254 437.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 54 329.00 | 15 864.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 258 746.00 | 5 474 992.00 | ||
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 33 900.00 | 44 300.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 408 442.00 | 1 080 309.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 768 989.00 | 786 260.00 | ||
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 86 784.00 | 27 548.00 | ||
EA Autres dettes | 165 332.00 | 440 678.00 | ||
EB Produits constatés d’avance (2) | 3 095.00 | 29.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 7 779 615.00 | 7 869 979.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 892 685.00 | 2 609 674.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FA Ventes de marchandises | 2 638.00 | 2 638.00 | 1 722.00 | |
FG Production vendue services | 7 553 613.00 | 7 553 613.00 | 6 683 051.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 7 556 251.00 | 7 556 251.00 | 6 684 772.00 | |
FN Production immobilisée | 12 248.00 | |||
FO Subventions d’exploitation | 563.00 | 2 917.00 | ||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 314 202.00 | 64 670.00 | ||
FQ Autres produits | 204.00 | 57 856.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 7 883 468.00 | 6 810 216.00 | ||
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 1 844.00 | 872.00 | ||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 143 321.00 | 114 351.00 | ||
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 7 515.00 | -6 070.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 3 106 326.00 | 3 012 672.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 282 231.00 | 193 866.00 | ||
FY Salaires et traitements | 2 609 904.00 | 2 482 217.00 | ||
FZ Charges sociales | 971 327.00 | 879 565.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 396 338.00 | 576 121.00 | ||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 34 062.00 | |||
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 80 885.00 | |||
GE Autres charges | 3 040.00 | 568.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 7 636 793.00 | 7 254 162.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 246 676.00 | -443 945.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 40 548.00 | 40 970.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 40 548.00 | 40 970.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -40 548.00 | -40 970.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 206 128.00 | -484 915.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 30 430.00 | 61 215.00 | ||
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 400 993.00 | 3 795.00 | ||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 431 423.00 | 65 010.00 | ||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 46 549.00 | 51 998.00 | ||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 11 255.00 | |||
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 397 198.00 | |||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 443 747.00 | 63 253.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -12 324.00 | 1 757.00 | ||
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 48 841.00 | |||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 8 314 891.00 | 6 875 227.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 8 169 928.00 | 7 358 385.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 144 963.00 | -483 158.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 295 851.00 | |||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 13 478 696.00 | 397 959.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 564.00 | |||
0G ACQUISITIONS Total Général | 13 778 111.00 | 397 959.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 295 851.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 173 496.00 | 13 703 159.00 | ||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 3 564.00 | |||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 173 496.00 | 14 002 574.00 | ||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 32 506.00 | 345.00 | 32 850.00 | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 12 056 684.00 | 395 993.00 | 12 452 677.00 | |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 12 089 190.00 | 396 338.00 | 12 485 527.00 | |
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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4A Provisions pour litiges | 73 249.00 | |||
5V Autres provisions pour risques et charges | 413 395.00 | |||
5Z Total Provisions pour risques et charges | 254 437.00 | 478 083.00 | 245 876.00 | 486 644.00 |
6T Sur comptes clients | 34 685.00 | 34 062.00 | 3 178.00 | 65 569.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 34 685.00 | 34 062.00 | 3 178.00 | 65 569.00 |
7C TOTAL GENERAL | 289 123.00 | 512 145.00 | 249 054.00 | 552 213.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 114 947.00 | 249 054.00 | ||
UJ ‐ Exceptionnelles | 397 198.00 | |||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UT Autres immobilisations financières | 3 564.00 | 3 564.00 | ||
VA Clients douteux ou litigieux | 29 403.00 | 29 403.00 | ||
UX Autres créances clients | 314 928.00 | 178 901.00 | 136 026.00 | |
UY Personnel et comptes rattachés | 20 427.00 | 20 427.00 | ||
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 4 576.00 | 4 576.00 | ||
VM Impôts sur les bénéfices | 353 373.00 | 353 373.00 | ||
VB T. V. A. | 125 890.00 | 125 890.00 | ||
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 6 347.00 | 6 347.00 | ||
VP Divers | 16 801.00 | 16 801.00 | ||
VC Groupe et associés | 130 358.00 | 130 358.00 | ||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 421 992.00 | 421 992.00 | ||
VS Charges constatées d’avance | 6 246.00 | 6 246.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 433 904.00 | 1 294 314.00 | 139 590.00 | |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 54 329.00 | 54 329.00 | ||
8A Emprunts et dettes financières divers | 440 959.00 | 440 959.00 | ||
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 408 442.00 | 1 408 442.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 300 779.00 | 300 779.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 316 830.00 | 316 830.00 | ||
VW T.V.A. | 217.00 | 217.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 151 162.00 | 151 162.00 | ||
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 86 784.00 | 86 784.00 | ||
VI Groupe et associés | 4 817 787.00 | 4 817 787.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 199 232.00 | 199 232.00 | ||
8L Produits constatés d’avance | 3 095.00 | 3 095.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 7 779 615.00 | 7 779 615.00 | ||