ROUCADIL
Dépôt
| Dénomination | ROUCADIL |
| Siren | 327323317 |
| Cloture | 31/03/2018 |
| Code du Greffe | 4701 |
| Numéro de dépôt | 5945 |
| Numéro de Gestion | 1983B60030 |
| Code Activité | 1039B |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 03/01/2019 |
| Modification | 1A Comptes annuels saisis avec des données manquantes à la source du document |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 47500 SAINT VITE |
2020
2019
2018 2018
2017
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| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AF Concessions, brevets et droits similaires | 63 485.00 | 55 442.00 | 8 042.00 | 1 270.00 |
AH Fonds commercial | 30 490.00 | 30 490.00 | 30 490.00 | |
AN Terrains | 175 822.00 | 95 442.00 | 80 380.00 | 95 759.00 |
AP Constructions | 818 872.00 | 466 381.00 | 352 490.00 | 364 010.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 716 730.00 | 2 708 355.00 | 1 008 375.00 | 549 046.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 234 566.00 | 198 901.00 | 35 665.00 | 31 056.00 |
AV Immobilisations en cours | 812 870.00 | 812 870.00 | 812 870.00 | |
AX Avances et acomptes | 269 015.00 | 269 015.00 | 241 354.00 | |
BD Autres titres immobilisés | 16 012.00 | 14 829.00 | 1 183.00 | 1 183.00 |
BH Autres immobilisations financières | 684.00 | 684.00 | 684.00 | |
BJ TOTAL (I) | 6 138 544.00 | 3 539 350.00 | 2 599 193.00 | 2 127 722.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 6 825 365.00 | 145 029.00 | 6 680 337.00 | 8 196 962.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 834 428.00 | 834 428.00 | 289 105.00 | |
BT Marchandises | 37 888.00 | 37 888.00 | 35 462.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | 2 520 664.00 | 2 520 664.00 | 1 787 366.00 | |
BZ Autres créances | 1 013 694.00 | 1 013 694.00 | 716 492.00 | |
CF Disponibilités | 385 667.00 | 385 667.00 | 128 624.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 39 098.00 | 39 098.00 | 31 690.00 | |
CJ TOTAL (II) | 11 656 803.00 | 145 029.00 | 11 511 775.00 | 11 185 700.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 17 795 347.00 | 3 684 379.00 | 14 110 968.00 | 13 313 422.00 |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 260 000.00 | 260 000.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 26 000.00 | 26 000.00 | ||
DG Autres réserves | 2 881 891.00 | 2 453 122.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 482 711.00 | 428 769.00 | ||
DJ Subventions d’investissement | 1 038 567.00 | 1 102 116.00 | ||
DK Provisions réglementées | 122 879.00 | 122 879.00 | ||
DL TOTAL (I) | 4 812 048.00 | 4 392 885.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 4 067 998.00 | 5 197 897.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 148 152.00 | 216 466.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 759 270.00 | 3 152 966.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 244 809.00 | 334 155.00 | ||
EA Autres dettes | 78 690.00 | 19 053.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 9 298 920.00 | 8 920 536.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 14 110 968.00 | 13 313 422.00 | ||
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 3 016 045.00 | 4 779 811.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FA Ventes de marchandises | 520 435.00 | 520 435.00 | 600 929.00 | |
FD Production vendue biens | 12 171 832.00 | 2 604 901.00 | 14 776 733.00 | 14 582 953.00 |
FG Production vendue services | 141 649.00 | 3 631.00 | 145 280.00 | 140 981.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 12 833 916.00 | 2 608 532.00 | 15 442 448.00 | 15 324 863.00 |
FM Production stockée | 545 322.00 | -695 736.00 | ||
FO Subventions d’exploitation | 307 112.00 | 33 502.00 | ||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 282 931.00 | 108 192.00 | ||
FQ Autres produits | 7 935.00 | 11 982.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 16 585 749.00 | 14 782 802.00 | ||
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 457 994.00 | 523 642.00 | ||
FT Variation de stock (marchandises) | -2 426.00 | 2 258.00 | ||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 8 927 115.00 | 12 337 776.00 | ||
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 1 448 738.00 | -3 584 928.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 3 058 289.00 | 2 764 047.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 128 934.00 | 130 556.00 | ||
FY Salaires et traitements | 1 110 973.00 | 1 107 006.00 | ||
FZ Charges sociales | 366 865.00 | 400 588.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 337 544.00 | 307 174.00 | ||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 145 029.00 | 77 141.00 | ||
GE Autres charges | 3 015.00 | 3 003.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 15 982 069.00 | 14 068 263.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 603 679.00 | 714 540.00 | ||
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | 24.00 | 113.00 | ||
GN Différences positives de change | 4 569.00 | 15 875.00 | ||
GP Total des produits financiers (V) | 4 593.00 | 15 987.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 78 435.00 | 71 346.00 | ||
GS Différences négatives de change | 4 001.00 | 128.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 82 435.00 | 71 474.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -77 842.00 | -55 487.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 525 837.00 | 659 053.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 123 511.00 | 64 409.00 | ||
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 88 752.00 | |||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 212 263.00 | 64 409.00 | ||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 270.00 | 690.00 | ||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 121 549.00 | 43 514.00 | ||
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 122 879.00 | |||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 121 819.00 | 167 083.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 90 444.00 | -102 674.00 | ||
HK Impôts sur les bénéfices | 133 570.00 | 127 610.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 16 802 605.00 | 14 863 199.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 16 319 894.00 | 14 434 430.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 482 711.00 | 428 769.00 | ||
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 17 818.00 | 17 844.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 5 483 934.00 | |||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 16 696.00 | |||
0G ACQUISITIONS Total Général | 5 588 951.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 6 027 873.00 | |||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 16 696.00 | |||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 6 138 544.00 | |||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 389 839.00 | 336 151.00 | 256 911.00 | 3 469 079.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 446 400.00 | 337 544.00 | 259 423.00 | 3 524 521.00 |
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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3X Amortissements dérogatoires | 122 879.00 | |||
3Z Total Provisions réglementées | 122 879.00 | 122 879.00 | ||
060 Stock marchandises | 148 290.00 | 14 829.00 | ||
6N Sur stocks et en cours | 77 141.00 | 145 029.00 | 77 141.00 | 145 029.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 180 722.00 | 145 029.00 | 165 893.00 | 159 858.00 |
7C TOTAL GENERAL | 303 601.00 | 145 029.00 | 165 893.00 | 282 737.00 |
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 574 139.00 | 3 573 455.00 | 684.00 | |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 4 067 998.00 | 3 246 514.00 | 383 398.00 | |
8A Emprunts et dettes financières divers | 148 152.00 | 148 152.00 | ||
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 759 270.00 | 4 759 270.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 244 809.00 | 244 809.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 78 690.00 | 78 690.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 9 298 920.00 | 8 477 436.00 | 383 398.00 | 438 086.00 |
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| 16 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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YP Effectif moyen du personnel | 35.00 | |||