CLINIQUE NAPOLEON
Dépôt
| Dénomination | CLINIQUE NAPOLEON |
| Siren | 327457933 |
| Cloture | 31/12/2018 |
| Code du Greffe | 4001 |
| Numéro de dépôt | 3791 |
| Numéro de Gestion | 1983B00073 |
| Code Activité | 8610Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 12/09/2019 |
| Modification | 01 Comptes annuels saisis avec des incohérences comptables à la source du document |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 40994 ST PAUL LES DAX CEDEX |
2020
2019
2018
2017
2016
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| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AF Concessions, brevets et droits similaires | 20 407.00 | 8 160.00 | 12 247.00 | 1 023.00 |
AH Fonds commercial | 60 980.00 | 60 980.00 | 60 980.00 | |
AN Terrains | 2 404.00 | 1 577.00 | 827.00 | 987.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 147 210.00 | 1 021 354.00 | 125 856.00 | 185 188.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 595 224.00 | 1 432 377.00 | 1 162 847.00 | 939 622.00 |
AV Immobilisations en cours | 52 158.00 | 52 158.00 | 70 477.00 | |
BH Autres immobilisations financières | 2 539.00 | 2 539.00 | 2 539.00 | |
BJ TOTAL (I) | 3 880 922.00 | 2 463 469.00 | 1 417 453.00 | 1 260 816.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 42 914.00 | 42 914.00 | 40 142.00 | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 535.00 | |||
BX Clients et comptes rattachés | 310 960.00 | 2 736.00 | 308 224.00 | 264 782.00 |
BZ Autres créances | 3 986 341.00 | 3 986 341.00 | 3 825 957.00 | |
CF Disponibilités | 2 809.00 | 2 809.00 | 6 093.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 1 837.00 | 1 837.00 | 8 045.00 | |
CJ TOTAL (II) | 4 344 860.00 | 2 736.00 | 4 342 124.00 | 4 146 555.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 225 782.00 | 2 466 205.00 | 5 759 577.00 | 5 407 371.00 |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | ||
DF Réserves réglementées (1) | 80 429.00 | 80 429.00 | ||
DG Autres réserves | 632 744.00 | 632 744.00 | ||
DH Report à nouveau | 3 048 497.00 | 2 697 242.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 241 494.00 | 351 255.00 | ||
DL TOTAL (I) | 4 047 164.00 | 3 805 670.00 | ||
DP Provisions pour risques | 1 000.00 | 1 000.00 | ||
DR TOTAL (IV) | 1 000.00 | 1 000.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 17 009.00 | 22 024.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 414 490.00 | 394 649.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 1 013 017.00 | 961 159.00 | ||
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 62 611.00 | 79 863.00 | ||
EA Autres dettes | 204 285.00 | 143 005.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 1 711 413.00 | 1 600 700.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 759 577.00 | 5 407 371.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FA Ventes de marchandises | 1 149.00 | 1 149.00 | 1 286.00 | |
FG Production vendue services | 8 493 651.00 | 8 493 651.00 | 8 495 072.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 8 494 800.00 | 8 494 800.00 | 8 496 358.00 | |
FN Production immobilisée | 2 574.00 | 10 509.00 | ||
FO Subventions d’exploitation | 3 198.00 | 785.00 | ||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 126 678.00 | 131 046.00 | ||
FQ Autres produits | 28 623.00 | 33 577.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 8 655 873.00 | 8 672 274.00 | ||
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 80.00 | |||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 273 155.00 | 279 185.00 | ||
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -2 771.00 | 2 008.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 1 350 050.00 | 1 431 782.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 848 721.00 | 791 277.00 | ||
FY Salaires et traitements | 4 026 502.00 | 4 054 305.00 | ||
FZ Charges sociales | 1 646 530.00 | 1 578 470.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 166 551.00 | 174 973.00 | ||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 1 148.00 | 2 711.00 | ||
GE Autres charges | 3 541.00 | 841.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 8 313 507.00 | 8 315 551.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 342 366.00 | 356 723.00 | ||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 5 137.00 | 52 244.00 | ||
GP Total des produits financiers (V) | 5 137.00 | 52 244.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | 5 137.00 | 52 244.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 347 503.00 | 408 967.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 320.00 | |||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 5 916.00 | |||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 6 236.00 | |||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -6 236.00 | |||
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 60 361.00 | 1 877.00 | ||
HK Impôts sur les bénéfices | 39 412.00 | 55 835.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 8 661 010.00 | 8 724 519.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 8 419 516.00 | 8 373 263.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 241 494.00 | 351 255.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 149 574.00 | 12 938.00 | ||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 743 858.00 | 378 751.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 539.00 | |||
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 895 971.00 | 391 689.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 81 125.00 | 81 387.00 | ||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 62 584.00 | 263 029.00 | 3 796 997.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 2 539.00 | |||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 62 584.00 | 344 154.00 | 3 880 922.00 | |
| | ||||
| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 87 571.00 | 1 714.00 | 81 125.00 | 8 160.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 547 584.00 | 164 838.00 | 257 113.00 | 2 455 309.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 635 155.00 | 166 552.00 | 338 238.00 | 2 463 469.00 |
| | ||||
| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
| | ||||
4A Provisions pour litiges | 1 000.00 | |||
5Z Total Provisions pour risques et charges | 1 000.00 | 1 000.00 | ||
6T Sur comptes clients | 5 130.00 | 1 148.00 | 3 542.00 | 2 736.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 5 130.00 | 1 148.00 | 3 542.00 | 2 736.00 |
7C TOTAL GENERAL | 6 130.00 | 1 148.00 | 3 542.00 | 3 736.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 1 148.00 | 3 542.00 | ||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UT Autres immobilisations financières | 2 539.00 | 2 539.00 | ||
UX Autres créances clients | 310 960.00 | 310 960.00 | ||
UY Personnel et comptes rattachés | 57.00 | 57.00 | ||
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 31 285.00 | 31 285.00 | ||
VM Impôts sur les bénéfices | 400 834.00 | 400 834.00 | ||
VB T. V. A. | 832.00 | 832.00 | ||
VP Divers | 30 274.00 | 30 274.00 | ||
VC Groupe et associés | 3 470 988.00 | 3 470 988.00 | ||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 52 070.00 | 52 070.00 | ||
VS Charges constatées d’avance | 1 837.00 | 1 837.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 301 676.00 | 4 299 137.00 | 2 539.00 | |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 17 009.00 | 17 009.00 | ||
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 415 676.00 | 415 676.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 354 351.00 | 354 351.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 470 296.00 | 470 296.00 | ||
VW T.V.A. | 1 173.00 | 1 173.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 187 198.00 | 187 198.00 | ||
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 61 425.00 | 61 425.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 204 285.00 | 204 285.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 711 413.00 | 1 711 413.00 | ||