VALOTEL FRANCE
Dépôt
| Dénomination | VALOTEL FRANCE |
| Siren | 327470746 |
| Cloture | 31/12/2018 |
| Code du Greffe | 2602 |
| Numéro de dépôt | B2020/000987 |
| Numéro de Gestion | 1990B00354 |
| Code Activité | 6420Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 10/02/2020 |
| Modification | 01 Comptes annuels saisis avec des incohérences comptables à la source du document |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 26000 VALENCE |
2019
2018
2017
2016
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| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AF Concessions, brevets et droits similaires | 163 425.00 | 153 771.00 | 9 654.00 | |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 73 795.00 | 16 826.00 | 56 969.00 | 61 264.00 |
AN Terrains | 328 205.00 | 328 205.00 | 328 205.00 | |
AT Autres immobilisations corporelles | 547 228.00 | 479 040.00 | 68 188.00 | 106 124.00 |
CU Autres participations | 22 832 796.00 | 2 137 028.00 | 20 695 768.00 | 21 539 322.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 2 673 857.00 | 2 673 857.00 | 2 673 857.00 | |
BD Autres titres immobilisés | 762.00 | 762.00 | 762.00 | |
BH Autres immobilisations financières | 69 040.00 | 69 040.00 | 69 040.00 | |
BJ TOTAL (I) | 26 688 346.00 | 2 786 665.00 | 23 902 443.00 | 24 778 575.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 566 836.00 | 566 836.00 | 631 753.00 | |
BZ Autres créances | 14 403 876.00 | 14 403 876.00 | 10 708 584.00 | |
CD Valeurs mobilières de placement | 5 000 000.00 | 5 000 000.00 | 1 000 000.00 | |
CF Disponibilités | 1 563 058.00 | 1 563 058.00 | 152 403.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 9 914.00 | 9 914.00 | 8 133.00 | |
CJ TOTAL (II) | 21 543 684.00 | 21 543 684.00 | 12 500 874.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 48 232 030.00 | 2 786 665.00 | 45 446 127.00 | 37 279 449.00 |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 303 400.00 | 303 400.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 71 800.00 | 71 800.00 | ||
DG Autres réserves | 18 461 671.00 | 18 461 671.00 | ||
DH Report à nouveau | 7 612 154.00 | 4 966 337.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 575 317.00 | 2 645 818.00 | ||
DK Provisions réglementées | 2 694.00 | 11 404.00 | ||
DL TOTAL (I) | 27 027 037.00 | 26 460 429.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 107 555.00 | 2 552 988.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 15 833 932.00 | 7 884 496.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 117 735.00 | 97 402.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 323 744.00 | 276 339.00 | ||
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 3.00 | 4.00 | ||
EA Autres dettes | 36 121.00 | 7 790.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 18 419 090.00 | 10 819 020.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 45 446 127.00 | 37 279 449.00 | ||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 16 775 183.00 | 8 711 465.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FG Production vendue services | 1 378 320.00 | 1 452 409.00 | ||
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 378 320.00 | 1 452 409.00 | ||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 213 787.00 | 586 175.00 | ||
FQ Autres produits | 3 530.00 | 113.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 1 595 636.00 | 2 038 696.00 | ||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | -2 621.00 | |||
FW Autres achats et charges externes | 616 053.00 | 940 194.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 39 820.00 | 32 315.00 | ||
FY Salaires et traitements | 962 238.00 | 870 586.00 | ||
FZ Charges sociales | 381 001.00 | 349 463.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 59 128.00 | 84 997.00 | ||
GE Autres charges | 13 505.00 | 90 037.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 2 069 123.00 | 2 367 592.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | -473 487.00 | -328 896.00 | ||
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | 4 591.00 | |||
GJ Produits financiers de participations | 2 021 877.00 | 3 599 660.00 | ||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 12 749.00 | 1 396.00 | ||
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | 759 038.00 | |||
GP Total des produits financiers (V) | 2 793 664.00 | 3 601 056.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 241 106.00 | 184 789.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 1 916 487.00 | 1 306 553.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | 877 176.00 | 2 294 503.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 399 098.00 | 1 965 607.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 27 422.00 | |||
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 11 800.00 | |||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 8 811.00 | 43 987.00 | ||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 125.00 | 900.00 | ||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 524.00 | |||
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 160.00 | 255.00 | ||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 285.00 | 1 679.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 8 526.00 | 42 307.00 | ||
HK Impôts sur les bénéfices | -167 693.00 | -637 903.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 398 111.00 | 5 683 739.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 822 794.00 | 3 037 921.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 575 317.00 | 2 645 818.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 227 374.00 | 9 845.00 | ||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 858 729.00 | 16 704.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 25 503 666.00 | 72 027.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 26 589 770.00 | 98 576.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 237 219.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 875 434.00 | |||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 25 575 693.00 | |||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 26 688 346.00 | |||
| | ||||
| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 166 110.00 | 4 487.00 | 170 597.00 | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 424 400.00 | 54 640.00 | 479 040.00 | |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 590 510.00 | 59 128.00 | 649 637.00 | |
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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3X Amortissements dérogatoires | 2 694.00 | |||
3Z Total Provisions réglementées | 11 345.00 | 160.00 | 8 811.00 | 2 694.00 |
7C TOTAL GENERAL | 11 345.00 | 160.00 | 8 811.00 | 2 694.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | 160.00 | 8 811.00 | ||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UL Créances rattachées à des participations | 2 673 857.00 | 2 673 857.00 | ||
UT Autres immobilisations financières | 69 040.00 | 69 040.00 | ||
UX Autres créances clients | 566 836.00 | 566 836.00 | ||
VP Divers | 14 401 076.00 | 14 401 076.00 | ||
VS Charges constatées d’avance | 9 914.00 | 9 914.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 17 720 724.00 | 14 977 827.00 | 2 742 897.00 | |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 107 555.00 | 463 647.00 | 1 475 796.00 | 166 111.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 117 735.00 | 117 735.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 323 744.00 | 323 744.00 | ||
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 3.00 | 3.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 15 870 053.00 | 15 870 053.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 18 419 090.00 | 16 775 183.00 | 1 475 796.00 | 168 111.00 |