MAISON DE RETRAITE DU CHATEAU DE CUINCHY
Dépôt
| Dénomination | MAISON DE RETRAITE DU CHATEAU DE CUINCHY |
| Siren | 327581898 |
| Cloture | 31/12/2018 |
| Code du Greffe | 6201 |
| Numéro de dépôt | 8393 |
| Numéro de Gestion | 1983B40156 |
| Code Activité | 8710A |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 28/10/2019 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 62149 CUINCHY |
2020
2019
2018
2017
2016
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| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AF Concessions, brevets et droits similaires | 16 590.00 | 16 590.00 | 406.00 | |
AH Fonds commercial | 253 615.00 | 253 615.00 | 253 615.00 | |
AN Terrains | 222 729.00 | 222 729.00 | 222 729.00 | |
AP Constructions | 1 099 619.00 | 359 143.00 | 740 476.00 | 795 457.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 380 149.00 | 310 098.00 | 70 051.00 | 82 574.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 429 969.00 | 294 362.00 | 135 607.00 | 147 598.00 |
AV Immobilisations en cours | 12 000.00 | 12 000.00 | 12 000.00 | |
BF Prêts | 19 692.00 | 19 692.00 | 14 602.00 | |
BJ TOTAL (I) | 2 434 363.00 | 980 194.00 | 1 454 170.00 | 1 528 980.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 962.00 | 2 962.00 | 673.00 | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 755.00 | 755.00 | 645.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | 34 364.00 | 34 364.00 | 27 244.00 | |
BZ Autres créances | 1 363 237.00 | 1 363 237.00 | 603 728.00 | |
CF Disponibilités | 223 415.00 | 223 415.00 | 321 531.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 14 533.00 | 14 533.00 | 10 420.00 | |
CJ TOTAL (II) | 1 639 265.00 | 1 639 265.00 | 964 241.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 073 629.00 | 980 194.00 | 3 093 435.00 | 2 493 221.00 |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 37 000.00 | 37 000.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 3 700.00 | 3 700.00 | ||
DG Autres réserves | 1 381 051.00 | 760 980.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 669 832.00 | 620 072.00 | ||
DL TOTAL (I) | 2 091 584.00 | 1 421 751.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 312 479.00 | 423 510.00 | ||
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 2 730.00 | |||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 228 239.00 | 249 745.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 224 784.00 | 202 225.00 | ||
EA Autres dettes | 236 349.00 | 193 259.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 1 001 851.00 | 1 071 470.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 093 435.00 | 2 493 221.00 | ||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 803 394.00 | 756 260.00 | ||
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 650.00 | |||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FG Production vendue services | 3 666 376.00 | 3 666 376.00 | 3 629 927.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 666 376.00 | 3 666 376.00 | 3 629 927.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 34 598.00 | 23 018.00 | ||
FQ Autres produits | 5.00 | 187.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 3 700 979.00 | 3 653 132.00 | ||
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 222.00 | 925.00 | ||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 186 569.00 | 120 445.00 | ||
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -2 289.00 | 457.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 825 376.00 | 992 485.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 113 127.00 | 86 175.00 | ||
FY Salaires et traitements | 1 160 274.00 | 1 147 001.00 | ||
FZ Charges sociales | 363 703.00 | 339 246.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 102 967.00 | 106 929.00 | ||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 5 166.00 | |||
GE Autres charges | 1 031.00 | 434.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 2 750 979.00 | 2 799 264.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 950 000.00 | 853 868.00 | ||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 11 221.00 | 5 204.00 | ||
GP Total des produits financiers (V) | 11 221.00 | 5 204.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 13 928.00 | 15 633.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 13 928.00 | 15 633.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -2 707.00 | -10 430.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 947 293.00 | 843 439.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 6 363.00 | 51 011.00 | ||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 6 363.00 | 51 011.00 | ||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 40.00 | |||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 752.00 | 4 146.00 | ||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 792.00 | 4 146.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 5 571.00 | 46 865.00 | ||
HK Impôts sur les bénéfices | 283 031.00 | 270 232.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 718 563.00 | 3 709 347.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 048 731.00 | 3 089 275.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 669 832.00 | 620 072.00 | ||
A1 ACTIF ‐ Placements | 29 432.00 | 23 018.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 270 204.00 | |||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 124 772.00 | 23 817.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 14 601.00 | 5 090.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 409 578.00 | 28 908.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 270 204.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 4 123.00 | 2 144 466.00 | ||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 19 691.00 | |||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 4 123.00 | 2 434 363.00 | ||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 16 183.00 | 406.00 | 16 590.00 | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 864 414.00 | 102 560.00 | 3 371.00 | 963 603.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 880 598.00 | 102 966.00 | 3 371.00 | 980 193.00 |
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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6T Sur comptes clients | 5 166.00 | 5 166.00 | ||
7B Total Provisions pour dépréciation | 5 166.00 | 5 166.00 | ||
7C TOTAL GENERAL | 5 166.00 | 5 166.00 | ||
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 5 166.00 | |||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UP Prêts | 19 691.00 | 19 691.00 | ||
UX Autres créances clients | 34 363.00 | 34 363.00 | ||
UY Personnel et comptes rattachés | 27.00 | 27.00 | ||
VB T. V. A. | 12 252.00 | 12 252.00 | ||
VC Groupe et associés | 1 343 405.00 | 1 343 405.00 | ||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 550.00 | 7 550.00 | ||
VS Charges constatées d’avance | 14 532.00 | 14 532.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 431 824.00 | 1 412 133.00 | 19 691.00 | |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 312 479.00 | 114 022.00 | 198 456.00 | |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 228 238.00 | 228 238.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 88 437.00 | 88 437.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 123 605.00 | 123 605.00 | ||
8E Impôts sur les bénéfices | 576.00 | 576.00 | ||
VW T.V.A. | 4 241.00 | 4 241.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 923.00 | 7 923.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 236 349.00 | 236 349.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 001 851.00 | 803 394.00 | 198 456.00 | |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 110 381.00 | |||
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| 16 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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YP Effectif moyen du personnel | 41.00 | |||