FILTRERI
Dépôt
| Dénomination | FILTRERI |
| Siren | 327666962 |
| Cloture | 31/12/2018 |
| Code du Greffe | 0101 |
| Numéro de dépôt | 13039 |
| Numéro de Gestion | 1997B40011 |
| Code Activité | 4669B |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 25/10/2019 |
| Modification | 01 Comptes annuels saisis avec des incohérences comptables à la source du document |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 01500 AMBERIEU EN BUGEY |
2020
2019
2018
2017
2016
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| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AF Concessions, brevets et droits similaires | 28 298.00 | 19 598.00 | 8 700.00 | 2 680.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 4 157.00 | -4 157.00 | ||
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 19 556.00 | 19 556.00 | ||
AT Autres immobilisations corporelles | 88 538.00 | 86 672.00 | 1 866.00 | 2 989.00 |
BJ TOTAL (I) | 136 392.00 | 129 983.00 | 6 409.00 | 5 669.00 |
BT Marchandises | 540 227.00 | 540 227.00 | 478 704.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | 412 427.00 | 9 556.00 | 402 871.00 | 492 731.00 |
BZ Autres créances | 14 425.00 | 14 425.00 | 68 854.00 | |
CF Disponibilités | 32 267.00 | 32 267.00 | 24 889.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 1 155.00 | 1 155.00 | 1 100.00 | |
CJ TOTAL (II) | 1 000 501.00 | 9 556.00 | 990 944.00 | 1 066 278.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 136 893.00 | 139 539.00 | 997 354.00 | 1 071 947.00 |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 408 000.00 | 408 000.00 | ||
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 5.00 | 5.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 40 800.00 | 32 567.00 | ||
DG Autres réserves | 198 126.00 | 197 691.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 10 329.00 | 44 368.00 | ||
DL TOTAL (I) | 657 260.00 | 682 631.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 347.00 | 821.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 35 698.00 | 1 000.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 241 968.00 | 208 951.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 55 673.00 | 163 502.00 | ||
EA Autres dettes | 6 408.00 | 15 542.00 | ||
EB Produits constatés d’avance (2) | -500.00 | |||
EC TOTAL (IV) | 340 094.00 | 389 316.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 997 354.00 | 1 071 947.00 | ||
EI Dont emprunts participatifs | 35 698.00 | |||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FA Ventes de marchandises | -80.00 | |||
FD Production vendue biens | 2 414 282.00 | 2 491 661.00 | ||
FG Production vendue services | 101 835.00 | 80.00 | ||
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 516 117.00 | 2 491 661.00 | ||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 6 597.00 | 5 984.00 | ||
FQ Autres produits | 154.00 | |||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 2 522 714.00 | 2 497 799.00 | ||
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 1 719 049.00 | 1 587 331.00 | ||
FT Variation de stock (marchandises) | -61 524.00 | 19 980.00 | ||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | -6 280.00 | -5 988.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 240 326.00 | 232 717.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 12 611.00 | 19 540.00 | ||
FY Salaires et traitements | 593 823.00 | 582 396.00 | ||
FZ Charges sociales | 593 823.00 | 582 396.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 7 905.00 | -344.00 | ||
GE Autres charges | 6 524.00 | 5 330.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 2 512 434.00 | 2 440 961.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 10 279.00 | 56 838.00 | ||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 3 774.00 | 2 439.00 | ||
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | 1 500.00 | |||
GP Total des produits financiers (V) | 3 774.00 | 3 939.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 5 193.00 | 3 531.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 5 193.00 | 3 531.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -1 420.00 | 407.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 8 859.00 | 57 245.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 701.00 | 2 160.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 3 701.00 | 2 160.00 | ||
HK Impôts sur les bénéfices | 2 231.00 | 15 037.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 530 189.00 | 2 503 898.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 519 860.00 | 2 459 530.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 10 329.00 | 44 368.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 22 278.00 | 9 624.00 | ||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 108 094.00 | |||
0G ACQUISITIONS Total Général | 130 372.00 | 9 624.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 604.00 | 28 298.00 | ||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 108 094.00 | |||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 3 604.00 | 136 392.00 | ||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 19 598.00 | 4 157.00 | 23 755.00 | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 105 105.00 | 1 123.00 | 106 228.00 | |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 124 703.00 | 5 280.00 | 129 983.00 | |
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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6T Sur comptes clients | 13 528.00 | 2 625.00 | 6 597.00 | 9 556.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 13 528.00 | 2 625.00 | 6 597.00 | 9 556.00 |
7C TOTAL GENERAL | 13 528.00 | 2 625.00 | 6 597.00 | 9 556.00 |
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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VA Clients douteux ou litigieux | 11 050.00 | 11 050.00 | ||
UX Autres créances clients | 401 377.00 | 401 377.00 | ||
VM Impôts sur les bénéfices | 10 294.00 | 10 294.00 | ||
VB T. V. A. | 2 011.00 | 2 011.00 | ||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 119.00 | 2 119.00 | ||
VS Charges constatées d’avance | 1 155.00 | 1 155.00 | ||
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 347.00 | 347.00 | ||
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 241 968.00 | 241 968.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 5 191.00 | 5 191.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 21 511.00 | 21 511.00 | ||
8E Impôts sur les bénéfices | 2 232.00 | 2 232.00 | ||
VW T.V.A. | 9 246.00 | 9 246.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 17 493.00 | 17 493.00 | ||
VI Groupe et associés | 35 698.00 | 35 698.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 408.00 | 6 408.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 340 094.00 | 339 747.00 | 347.00 | |