TRANSPORTS SIMONIN
Dépôt
| Dénomination | TRANSPORTS SIMONIN |
| Siren | 327696795 |
| Cloture | 31/07/2018 |
| Code du Greffe | 8801 |
| Numéro de dépôt | 4225 |
| Numéro de Gestion | 1983B40024 |
| Code Activité | 4941B |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 31/07/2019 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 88450 VINCEY |
2020
2019
2018
2017
2016
| | ||||
| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
| | ||||
AF Concessions, brevets et droits similaires | 27 877.00 | 25 355.00 | 2 522.00 | 636.00 |
AH Fonds commercial | 749 588.00 | 749 588.00 | 749 588.00 | |
AN Terrains | 50 000.00 | 50 000.00 | 50 000.00 | |
AP Constructions | 507 854.00 | 348 982.00 | 158 873.00 | 255 327.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 76 786.00 | 72 635.00 | 4 152.00 | 3 153.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 102 517.00 | 886 458.00 | 216 058.00 | 298 873.00 |
CU Autres participations | 3 820.00 | |||
BD Autres titres immobilisés | 4 292.00 | 3 972.00 | 320.00 | -3 318.00 |
BH Autres immobilisations financières | 203 788.00 | 29 542.00 | 174 246.00 | 285 363.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 722 703.00 | 1 366 944.00 | 1 355 759.00 | 1 643 442.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 260 039.00 | 260 039.00 | 276 705.00 | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 12 000.00 | |||
BX Clients et comptes rattachés | 2 565 766.00 | 294 564.00 | 2 271 202.00 | 1 883 305.00 |
BZ Autres créances | 1 000 538.00 | 6 000.00 | 994 538.00 | 803 898.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 40 000.00 | 40 000.00 | 40 000.00 | |
CF Disponibilités | 130 278.00 | 130 278.00 | 178 968.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 16 230.00 | 16 230.00 | 23 942.00 | |
CJ TOTAL (II) | 4 012 850.00 | 300 564.00 | 3 712 286.00 | 3 218 817.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 735 553.00 | 1 667 509.00 | 5 068 044.00 | 4 862 259.00 |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 755 000.00 | 755 000.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 30 942.00 | 18 350.00 | ||
DG Autres réserves | 285 873.00 | 46 628.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 126 589.00 | 251 837.00 | ||
DL TOTAL (I) | 1 198 404.00 | 1 071 815.00 | ||
DP Provisions pour risques | 2 462.00 | |||
DR TOTAL (IV) | 2 462.00 | |||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 802 051.00 | 680 463.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 358 976.00 | 586 729.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 087 896.00 | 947 097.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 1 592 911.00 | 1 541 382.00 | ||
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 12 799.00 | 31 803.00 | ||
EA Autres dettes | 15 008.00 | 509.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 3 869 641.00 | 3 787 982.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 068 044.00 | 4 862 259.00 | ||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 869 641.00 | 3 769 350.00 | ||
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 790 322.00 | 657 321.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
| | ||||
FA Ventes de marchandises | 261.00 | 261.00 | 1 298.00 | |
FD Production vendue biens | 75.00 | |||
FG Production vendue services | 9 158 104.00 | 832 316.00 | 9 990 420.00 | 9 320 581.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 9 158 364.00 | 832 316.00 | 9 990 680.00 | 9 321 953.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 169 453.00 | 249 800.00 | ||
FQ Autres produits | 132.00 | 34.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 10 160 266.00 | 9 571 788.00 | ||
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 626.00 | 1 799.00 | ||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 2 237 857.00 | 2 003 524.00 | ||
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 16 666.00 | 11 915.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 3 267 796.00 | 3 134 051.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 199 020.00 | 187 361.00 | ||
FY Salaires et traitements | 3 205 091.00 | 2 988 913.00 | ||
FZ Charges sociales | 723 592.00 | 658 528.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 176 400.00 | 206 679.00 | ||
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | 72 894.00 | 50 000.00 | ||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 20 371.00 | 18 785.00 | ||
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 2 462.00 | |||
GE Autres charges | 9 516.00 | 2 596.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 9 929 828.00 | 9 266 613.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 230 438.00 | 305 175.00 | ||
GJ Produits financiers de participations | 5 074.00 | 5 730.00 | ||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 425.00 | 2 338.00 | ||
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | 2 849.00 | 5 000.00 | ||
GP Total des produits financiers (V) | 8 348.00 | 13 068.00 | ||
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | 3 972.00 | |||
GR Intérêts et charges assimilées | 41 796.00 | 32 953.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 41 796.00 | 36 926.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -33 448.00 | -23 858.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 196 990.00 | 281 317.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
| | ||||
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 11 842.00 | 88 305.00 | ||
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 24 293.00 | 23 667.00 | ||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 36 135.00 | 111 972.00 | ||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 90 098.00 | 66 514.00 | ||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 15 807.00 | 4 307.00 | ||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 105 905.00 | 70 821.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -69 770.00 | 41 151.00 | ||
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 20 721.00 | |||
HK Impôts sur les bénéfices | 632.00 | 49 910.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 10 204 749.00 | 9 696 827.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 10 078 160.00 | 9 444 990.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 126 589.00 | 251 837.00 | ||
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 58 634.00 | 9 816.00 | ||
A1 ACTIF ‐ Placements | 163 619.00 | 237 363.00 | ||
A4 Titres mis en équivalence | 4 224.00 | 1 244.00 | ||
| | ||||
| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
| | ||||
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 774 090.00 | 3 375.00 | ||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 846 681.00 | 84 412.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 322 228.00 | 8 839.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 942 999.00 | 96 625.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 777 465.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 193 935.00 | 1 737 157.00 | ||
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | 118 266.00 | |||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 3 820.00 | 119 166.00 | 208 081.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 3 820.00 | 313 101.00 | 2 722 703.00 | |
| | ||||
| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
| | ||||
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 23 866.00 | 1 490.00 | 25 355.00 | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 189 328.00 | 174 910.00 | 179 057.00 | 1 185 181.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 213 193.00 | 176 400.00 | 179 057.00 | 1 210 536.00 |
| | ||||
| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
| | ||||
5Z Total Provisions pour risques et charges | 2 462.00 | 2 462.00 | ||
6E sur immobilisations – corporelles | 50 000.00 | 72 894.00 | 122 894.00 | |
06 aucun libellé | 36 363.00 | 2 849.00 | 33 514.00 | |
6T Sur comptes clients | 283 566.00 | 14 371.00 | 3 372.00 | 294 564.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 6 000.00 | 6 000.00 | ||
7B Total Provisions pour dépréciation | 369 929.00 | 93 265.00 | 6 221.00 | 456 973.00 |
7C TOTAL GENERAL | 372 391.00 | 93 265.00 | 8 683.00 | 456 973.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 93 265.00 | 5 834.00 | ||
UG ‐ Financières | 2 849.00 | |||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UT Autres immobilisations financières | 203 788.00 | 203 788.00 | ||
VA Clients douteux ou litigieux | 352 798.00 | 352 798.00 | ||
UX Autres créances clients | 2 212 968.00 | 2 212 968.00 | ||
UY Personnel et comptes rattachés | 23 250.00 | 23 250.00 | ||
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 5 950.00 | 5 950.00 | ||
VM Impôts sur les bénéfices | 76 526.00 | 76 526.00 | ||
VB T. V. A. | 205 206.00 | 205 206.00 | ||
VP Divers | 111 792.00 | 111 792.00 | ||
VC Groupe et associés | 327 408.00 | 327 408.00 | ||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 250 406.00 | 250 406.00 | ||
VS Charges constatées d’avance | 16 230.00 | 16 230.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 786 322.00 | 3 582 534.00 | 203 788.00 | |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 795 735.00 | 795 735.00 | ||
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 6 316.00 | 6 316.00 | ||
8A Emprunts et dettes financières divers | 294 325.00 | 294 325.00 | ||
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 087 896.00 | 1 087 896.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 601 912.00 | 601 912.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 315 063.00 | 315 063.00 | ||
VW T.V.A. | 606 692.00 | 606 692.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 69 243.00 | 69 243.00 | ||
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 12 799.00 | 12 799.00 | ||
VI Groupe et associés | 64 650.00 | 64 650.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 15 008.00 | 15 008.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 869 641.00 | 3 869 641.00 | ||
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 300 472.00 | |||