LISSE
Dépôt
| Dénomination | LISSE |
| Siren | 327697728 |
| Cloture | 30/06/2018 |
| Code du Greffe | 5906 |
| Numéro de dépôt | 136 |
| Numéro de Gestion | 1983B50054 |
| Code Activité | 3312Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 16/01/2019 |
| Modification | 1A Comptes annuels saisis avec des données manquantes à la source du document |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 59720 LOUVROIL |
2020
2019
2018
| | ||||
| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
| | ||||
AF Concessions, brevets et droits similaires | 8 094.00 | 8 094.00 | ||
AH Fonds commercial | 1 524.00 | 1 524.00 | 1 524.00 | |
AN Terrains | 14 532.00 | 2 336.00 | 12 196.00 | 12 196.00 |
AP Constructions | 1 221 362.00 | 503 775.00 | 717 587.00 | 191 990.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 670 125.00 | 369 823.00 | 300 302.00 | 316 995.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 271 296.00 | 157 142.00 | 114 154.00 | 69 513.00 |
AX Avances et acomptes | 77 300.00 | |||
BD Autres titres immobilisés | 2.00 | 2.00 | 2.00 | |
BH Autres immobilisations financières | 2 330.00 | 2 330.00 | 2 330.00 | |
BJ TOTAL (I) | 2 189 265.00 | 1 041 169.00 | 1 148 096.00 | 671 851.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 45 303.00 | 45 303.00 | 29 697.00 | |
BN En cours de production de biens | 1 272 312.00 | 28 061.00 | 1 244 251.00 | 960 751.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 21 672.00 | 21 672.00 | 69 836.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | 949 261.00 | 62 615.00 | 886 646.00 | 443 121.00 |
BZ Autres créances | 302 897.00 | 302 897.00 | 459 057.00 | |
CF Disponibilités | 484 900.00 | 484 900.00 | 366 814.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 13 367.00 | 13 367.00 | 7 622.00 | |
CJ TOTAL (II) | 3 089 712.00 | 90 676.00 | 2 999 036.00 | 2 336 896.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 278 977.00 | 1 131 845.00 | 4 147 132.00 | 3 008 747.00 |
| | ||||
| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
| | ||||
DA Capital social ou individuel | 204 000.00 | 204 000.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 20 400.00 | 20 400.00 | ||
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 774 717.00 | 777 387.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -557 410.00 | 258 330.00 | ||
DJ Subventions d’investissement | 5 300.00 | 2 255.00 | ||
DK Provisions réglementées | 273 411.00 | 270 507.00 | ||
DL TOTAL (I) | 720 416.00 | 1 532 879.00 | ||
DP Provisions pour risques | 557 160.00 | |||
DQ Provisions pour charges | 12 622.00 | 49 986.00 | ||
DR TOTAL (IV) | 569 782.00 | 49 986.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 869 907.00 | 98 445.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 63 489.00 | 87 618.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 020 015.00 | 707 002.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 238 394.00 | 193 636.00 | ||
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 66 072.00 | 71 205.00 | ||
EA Autres dettes | 17 305.00 | 15 975.00 | ||
EB Produits constatés d’avance (2) | 581 750.00 | 252 001.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 2 856 932.00 | 1 425 882.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 147 132.00 | 3 008 747.00 | ||
| | ||||
| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
| | ||||
FD Production vendue biens | 3 054 183.00 | 2 567 638.00 | ||
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 054 183.00 | 2 567 638.00 | ||
FM Production stockée | 311 561.00 | 424 556.00 | ||
FQ Autres produits | 584.00 | 30 183.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 3 366 329.00 | 3 022 376.00 | ||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 1 258 799.00 | 941 186.00 | ||
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -15 605.00 | 27 096.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 1 243 109.00 | 744 114.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 41 349.00 | 48 565.00 | ||
FY Salaires et traitements | 508 928.00 | 631 220.00 | ||
FZ Charges sociales | 170 068.00 | 210 096.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 120 510.00 | 73 288.00 | ||
GE Autres charges | 1 099.00 | 1 511.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 3 328 257.00 | 2 677 075.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 38 072.00 | 345 300.00 | ||
GP Total des produits financiers (V) | 1 675.00 | 3 166.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 1 996.00 | 733.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -321.00 | 2 432.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 37 751.00 | 347 733.00 | ||
| | ||||
| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
| | ||||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 46 416.00 | 26 861.00 | ||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 643 177.00 | 60 004.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -596 761.00 | -33 143.00 | ||
HK Impôts sur les bénéfices | -1 600.00 | 56 260.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 414 420.00 | 3 052 403.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 971 830.00 | 2 794 072.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -557 410.00 | 258 330.00 | ||
| | ||||
| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
| | ||||
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 8 094.00 | |||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 645 922.00 | |||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 332.00 | |||
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 657 872.00 | |||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 8 094.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 2 177 315.00 | |||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 2 332.00 | |||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 2 189 265.00 | |||
| | ||||
| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
| | ||||
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 094.00 | 8 094.00 | ||
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 977 927.00 | 77 449.00 | 22 301.00 | 1 033 075.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 986 022.00 | 77 449.00 | 22 301.00 | 1 041 169.00 |
| | ||||
| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
| | ||||
3X Amortissements dérogatoires | 273 411.00 | |||
3Z Total Provisions réglementées | 270 507.00 | 6 029.00 | 3 125.00 | 273 411.00 |
6N Sur stocks et en cours | 28 061.00 | 28 061.00 | ||
7B Total Provisions pour dépréciation | 47 615.00 | 43 061.00 | 90 676.00 | |
7C TOTAL GENERAL | 318 122.00 | 49 090.00 | 3 125.00 | 364 087.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | 6 029.00 | 3 125.00 | ||
| | ||||
| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
| | ||||
UT Autres immobilisations financières | 2 330.00 | |||
UX Autres créances clients | 949 261.00 | |||
VP Divers | 302 897.00 | |||
VS Charges constatées d’avance | 13 367.00 | |||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 267 855.00 | 1 198 616.00 | 69 239.00 | |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 869 907.00 | 206 485.00 | 544 923.00 | |
8A Emprunts et dettes financières divers | 63 489.00 | 63 489.00 | ||
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 020 015.00 | 1 020 015.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 238 394.00 | 238 394.00 | ||
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 66 072.00 | 66 072.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 17 305.00 | 17 305.00 | ||
8L Produits constatés d’avance | 581 750.00 | 581 750.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 856 932.00 | 2 193 510.00 | 544 923.00 | 118 498.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 873 413.00 | |||
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 104 321.00 | |||
| | ||||
| 16 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
| | ||||
YP Effectif moyen du personnel | 21.00 | 21.00 | ||