SOFIPACA
Dépôt
| Dénomination | SOFIPACA |
| Siren | 327785614 |
| Cloture | 31/12/2018 |
| Code du Greffe | 1301 |
| Numéro de dépôt | 7729 |
| Numéro de Gestion | 2012B01338 |
| Code Activité | 6420Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 18/07/2019 |
| Modification | 01 Comptes annuels saisis avec des incohérences comptables à la source du document |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 13090 AIX EN PROVENCE |
2020
2019
2018 2018
2016
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| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AF Concessions, brevets et droits similaires | 49 050.00 | 49 050.00 | ||
AT Autres immobilisations corporelles | 39 967.00 | 32 200.00 | 7 767.00 | 12 251.00 |
CU Autres participations | 21 330 819.00 | 5 497 517.00 | 15 833 302.00 | 12 172 679.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 574 394.00 | 197 525.00 | 376 869.00 | 281 348.00 |
BD Autres titres immobilisés | 13 265 045.00 | 1 353 495.00 | 11 911 550.00 | 7 311 158.00 |
BJ TOTAL (I) | 35 259 275.00 | 7 129 787.00 | 28 129 489.00 | 19 777 436.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 58 547.00 | 58 547.00 | 50 938.00 | |
BZ Autres créances | 39 260.00 | 39 260.00 | 8 506.00 | |
CF Disponibilités | 12 232 314.00 | 12 232 314.00 | 11 840 085.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 961.00 | 961.00 | 10 116.00 | |
CJ TOTAL (II) | 12 331 082.00 | 12 331 082.00 | 11 909 644.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 47 590 357.00 | 7 129 787.00 | 40 460 570.00 | 31 687 080.00 |
CP Parts à moins d’un an | 376 869.00 | |||
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 24 034 080.00 | 18 163 904.00 | ||
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 9 289 028.00 | 5 124 872.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 1 625 300.00 | 1 517 887.00 | ||
DG Autres réserves | 4 083 158.00 | 4 083 158.00 | ||
DH Report à nouveau | 14 286.00 | 5 531.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 042 903.00 | 2 148 254.00 | ||
DL TOTAL (I) | 40 088 754.00 | 31 043 606.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 106.00 | 350.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 159 673.00 | |||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 88 007.00 | 132 932.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 16 814.00 | 16 831.00 | ||
EA Autres dettes | 263 889.00 | 333 689.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 371 816.00 | 643 475.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 40 460 570.00 | 31 687 080.00 | ||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 371 816.00 | 643 475.00 | ||
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 3 106.00 | 350.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FG Production vendue services | 48 789.00 | 48 789.00 | 42 448.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 48 789.00 | 48 789.00 | 42 448.00 | |
FQ Autres produits | 3 211.00 | 3.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 52 000.00 | 42 451.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 799 953.00 | 871 089.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 3 983.00 | 10 733.00 | ||
FY Salaires et traitements | 19 246.00 | 9 682.00 | ||
FZ Charges sociales | 7 905.00 | 1 368.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 5 689.00 | 8 143.00 | ||
GE Autres charges | 19.00 | 3.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 836 794.00 | 901 016.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | -784 795.00 | -858 565.00 | ||
GJ Produits financiers de participations | 228 209.00 | 144 925.00 | ||
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | 691 726.00 | 754 528.00 | ||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 67 957.00 | 189 524.00 | ||
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | 428 775.00 | 1 042 280.00 | ||
GP Total des produits financiers (V) | 1 416 667.00 | 2 131 257.00 | ||
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | 1 097 700.00 | 2 674 282.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 230 270.00 | 37 125.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 1 327 970.00 | 2 711 407.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | 88 697.00 | -580 150.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | -696 097.00 | -1 438 715.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 174 978.00 | 157 503.00 | ||
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 984 731.00 | 5 141 677.00 | ||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 159 709.00 | 5 299 180.00 | ||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 19 249.00 | 32 340.00 | ||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 401 211.00 | 1 679 821.00 | ||
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 249.00 | |||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 420 709.00 | 1 712 211.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 739 000.00 | 3 586 969.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 628 376.00 | 7 472 888.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 585 473.00 | 5 324 634.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 042 903.00 | 2 148 254.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 49 050.00 | |||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 83 056.00 | 1 454.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 26 144 797.00 | 11 820 552.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 26 276 902.00 | 11 822 006.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 49 050.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 44 542.00 | 39 967.00 | ||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 2 795 090.00 | 35 170 258.00 | ||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 2 839 633.00 | 35 259 275.00 | ||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 49 050.00 | 49 050.00 | ||
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 70 804.00 | 5 939.00 | 44 542.00 | 32 200.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 119 854.00 | 5 939.00 | 44 542.00 | 81 250.00 |
| | ||||
| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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9U sur immobilisations – titres de participation | 5 695 042.00 | |||
06 aucun libellé | 1 330 495.00 | 23 000.00 | 1 353 495.00 | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 6 379 612.00 | 1 097 700.00 | 428 775.00 | 7 048 537.00 |
7C TOTAL GENERAL | 6 379 612.00 | 1 097 700.00 | 428 775.00 | 7 048 537.00 |
UG ‐ Financières | 1 097 700.00 | 428 775.00 | ||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UL Créances rattachées à des participations | 574 394.00 | 574 394.00 | ||
UX Autres créances clients | 58 547.00 | 58 547.00 | ||
VB T. V. A. | 125.00 | 125.00 | ||
VP Divers | 7 552.00 | 7 552.00 | ||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 31 583.00 | 31 583.00 | ||
VS Charges constatées d’avance | 961.00 | 961.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 673 162.00 | 673 162.00 | ||
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 3 106.00 | 3 106.00 | ||
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 88 007.00 | 88 007.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 1 450.00 | 1 450.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 5 365.00 | 5 365.00 | ||
VW T.V.A. | 9 758.00 | 9 758.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 235.00 | 235.00 | ||
VI Groupe et associés | 7.00 | 7.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 263 889.00 | 263 889.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 371 816.00 | 371 816.00 | ||
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| 11 Affectation du résultat & renseignements divers | Montant année N | Montant année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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ZE Dividendes | 2 032 087.00 | |||
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 35 273.00 | 37 870.00 | ||
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 591 923.00 | 621 550.00 | ||
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 81 008.00 | 105 472.00 | ||
ST Autres comptes | 91 749.00 | 106 197.00 | ||
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 799 953.00 | 871 089.00 | ||
YW Taxe professionnelle | 1 227.00 | 8 865.00 | ||
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 2 756.00 | 1 868.00 | ||
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 3 983.00 | 10 733.00 | ||
YY Montant de la TVA. collectée | 8 490.00 | 4 225.00 | ||
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 779.00 | 323.00 | ||
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| 16 Affectation du résultat & renseignements divers | Montant année N | Montant année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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YP Effectif moyen du personnel | 1.00 | |||
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| 11 Affectation du résultat & renseignements divers | Montant année N | Montant année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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ZR Filiales et participations | 1.00 | |||