FELMAR
Dépôt
| Dénomination | FELMAR |
| Siren | 327805255 |
| Cloture | 31/12/2018 |
| Code du Greffe | 7501 |
| Numéro de dépôt | 100640 |
| Numéro de Gestion | 1983B07654 |
| Code Activité | 1413Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 19/09/2019 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 75003 PARIS 3 |
2019
2018
2017
2016
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| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 903.00 | 4 114.00 | 1 789.00 | |
AH Fonds commercial | 114 337.00 | 114 337.00 | 114 337.00 | |
AL Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles. | 8 050.00 | 8 050.00 | ||
AT Autres immobilisations corporelles | 170 270.00 | 161 089.00 | 9 181.00 | 8 497.00 |
BF Prêts | 10 240.00 | 10 240.00 | ||
BH Autres immobilisations financières | 64 590.00 | 64 590.00 | 64 167.00 | |
BJ TOTAL (I) | 373 390.00 | 165 202.00 | 208 187.00 | 187 000.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 243 147.00 | 243 147.00 | 178 920.00 | |
BN En cours de production de biens | 697 208.00 | 697 208.00 | 985 634.00 | |
BR Produits intermédiaires et finis | 1 150 731.00 | 1 150 731.00 | 1 211 099.00 | |
BT Marchandises | 514 874.00 | 514 874.00 | 455 118.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | 2 630 649.00 | 45 876.00 | 2 584 773.00 | 2 494 729.00 |
BZ Autres créances | 201 055.00 | 201 055.00 | 119 791.00 | |
CF Disponibilités | 793 560.00 | 793 560.00 | 994 406.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 33 176.00 | 33 176.00 | 42 864.00 | |
CJ TOTAL (II) | 6 264 399.00 | 45 876.00 | 6 218 523.00 | 6 482 560.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 637 788.00 | 211 079.00 | 6 426 710.00 | 6 669 561.00 |
CR Parts à plus d’un an | 20 838.00 | |||
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 80 000.00 | 80 000.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 8 000.00 | 8 000.00 | ||
DG Autres réserves | 5 196 096.00 | 4 882 842.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 226 454.00 | 456 111.00 | ||
DL TOTAL (I) | 5 510 550.00 | 5 426 954.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 100 000.00 | |||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 571 062.00 | 1 024 348.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 245 098.00 | 218 259.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 916 160.00 | 1 242 607.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 426 710.00 | 6 669 561.00 | ||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 816 160.00 | 1 242 607.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FA Ventes de marchandises | 2 154 384.00 | 2 048 868.00 | ||
FD Production vendue biens | 4 666 360.00 | 6 125 064.00 | ||
FG Production vendue services | 18 642.00 | 9 236.00 | ||
FJ Chiffres d’affaires nets | 6 839 387.00 | 8 183 168.00 | ||
FM Production stockée | -348 794.00 | 78 095.00 | ||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 5 619.00 | 3 600.00 | ||
FQ Autres produits | 1 962.00 | 158.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 6 498 173.00 | 8 265 021.00 | ||
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 1 552 302.00 | 1 331 537.00 | ||
FT Variation de stock (marchandises) | -59 756.00 | 58 965.00 | ||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 1 534 154.00 | 2 549 079.00 | ||
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -64 227.00 | -5 912.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 2 265 016.00 | 2 724 786.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 39 096.00 | 48 035.00 | ||
FY Salaires et traitements | 576 803.00 | 555 029.00 | ||
FZ Charges sociales | 265 011.00 | 252 823.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 5 699.00 | 4 148.00 | ||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 38 931.00 | 8 270.00 | ||
GE Autres charges | 39 275.00 | 66 999.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 6 192 306.00 | 7 593 761.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 305 867.00 | 671 260.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 6 878.00 | 3 814.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 6 878.00 | 3 814.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -6 878.00 | -3 814.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 298 989.00 | 667 447.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 702.00 | 1 822.00 | ||
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 7 241.00 | 2 618.00 | ||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 7 942.00 | 4 440.00 | ||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 278.00 | 5 817.00 | ||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 509.00 | 509.00 | ||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 278.00 | 6 326.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 7 665.00 | -1 886.00 | ||
HK Impôts sur les bénéfices | 80 199.00 | 209 449.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 506 115.00 | 8 269 461.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 279 661.00 | 7 813 350.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 226 454.00 | 456 111.00 | ||
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 731.00 | 26 571.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 118 087.00 | 10 203.00 | ||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 164 250.00 | 6 020.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 64 167.00 | 14 524.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 346 504.00 | 30 746.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 128 290.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 170 270.00 | |||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 3 860.00 | 74 830.00 | ||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 3 860.00 | 373 390.00 | ||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 750.00 | 364.00 | 4 114.00 | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 155 753.00 | 5 336.00 | 161 089.00 | |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 159 503.00 | 5 699.00 | 165 202.00 | |
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UP Prêts | 10 240.00 | 10 240.00 | ||
UT Autres immobilisations financières | 64 590.00 | 64 590.00 | ||
UX Autres créances clients | 2 630 649.00 | 2 609 811.00 | 20 838.00 | |
VP Divers | 201 055.00 | 201 055.00 | ||
VS Charges constatées d’avance | 33 176.00 | 33 176.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 939 710.00 | 2 844 041.00 | 95 669.00 | |
8A Emprunts et dettes financières divers | 100 000.00 | 100 000.00 | ||
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 571 062.00 | 571 062.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 245 098.00 | 245 098.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 916 160.00 | 816 160.00 | 100 000.00 | |