A. JAMES
Dépôt
| Dénomination | A. JAMES |
| Siren | 327834214 |
| Cloture | 31/07/2018 |
| Code du Greffe | 5002 |
| Numéro de dépôt | 3235 |
| Numéro de Gestion | 2000B00358 |
| Code Activité | 4391A |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 28/09/2020 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 50370 Brécey |
2020
2019
2018
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| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AF Concessions, brevets et droits similaires | 213 581.00 | 88 643.00 | 124 938.00 | 73 111.00 |
AH Fonds commercial | 353 682.00 | 353 682.00 | 353 682.00 | |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 17 200.00 | 17 200.00 | 46 300.00 | |
AP Constructions | 508 393.00 | 235 276.00 | 273 118.00 | 279 563.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 805 274.00 | 2 781 402.00 | 1 023 872.00 | 728 910.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 965 240.00 | 650 585.00 | 314 655.00 | 389 111.00 |
AV Immobilisations en cours | 8 965.00 | 8 965.00 | 13 664.00 | |
CU Autres participations | 207 026.00 | 192 390.00 | 14 635.00 | 207 026.00 |
BH Autres immobilisations financières | 45 721.00 | 45 721.00 | 49 221.00 | |
BJ TOTAL (I) | 6 125 081.00 | 3 948 297.00 | 2 176 785.00 | 2 140 586.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 013 534.00 | 1 013 534.00 | 902 887.00 | |
BN En cours de production de biens | 312 459.00 | 312 459.00 | 190 699.00 | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 16 507.00 | 16 507.00 | 56 724.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | 3 626 467.00 | 90 357.00 | 3 536 111.00 | 3 214 159.00 |
BZ Autres créances | 536 294.00 | 536 294.00 | 1 672 921.00 | |
CF Disponibilités | 201 100.00 | 201 100.00 | 432 169.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 66 241.00 | 66 241.00 | 49 485.00 | |
CJ TOTAL (II) | 5 772 602.00 | 90 357.00 | 5 682 246.00 | 6 519 043.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 11 897 684.00 | 4 038 653.00 | 7 859 030.00 | 8 659 630.00 |
CR Parts à plus d’un an | 93 332.00 | |||
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 1 000 000.00 | 1 000 000.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 100 000.00 | 100 000.00 | ||
DG Autres réserves | 869 979.00 | 869 979.00 | ||
DH Report à nouveau | 30 266.00 | 1 635 906.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 190 526.00 | -105 640.00 | ||
DL TOTAL (I) | 2 190 772.00 | 3 500 246.00 | ||
DP Provisions pour risques | 86 450.00 | 86 450.00 | ||
DQ Provisions pour charges | 19 431.00 | 21 558.00 | ||
DR TOTAL (IV) | 105 881.00 | 108 008.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 851 193.00 | 603 995.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 792 854.00 | 441 834.00 | ||
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 244 617.00 | 209 539.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 509 327.00 | 2 335 757.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 1 116 439.00 | 1 384 622.00 | ||
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 47 947.00 | 75 629.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 5 562 377.00 | 5 051 376.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 7 859 030.00 | 8 659 630.00 | ||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 4 596 083.00 | 4 220 175.00 | ||
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 096.00 | 920.00 | ||
EI Dont emprunts participatifs | 792 854.00 | |||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FD Production vendue biens | 13 041 330.00 | 13 041 330.00 | 13 211 658.00 | |
FG Production vendue services | 103 228.00 | 103 228.00 | 58 906.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 13 144 558.00 | 13 144 558.00 | 13 270 564.00 | |
FM Production stockée | 121 760.00 | -47 134.00 | ||
FO Subventions d’exploitation | 4 000.00 | |||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 23 555.00 | 81 929.00 | ||
FQ Autres produits | 27 417.00 | 51 316.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 13 321 290.00 | 13 356 675.00 | ||
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | -1 902.00 | |||
FT Variation de stock (marchandises) | -495.00 | 5 346.00 | ||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 5 505 130.00 | 5 479 781.00 | ||
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -110 152.00 | -65 929.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 4 356 620.00 | 4 149 864.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 149 474.00 | 189 524.00 | ||
FY Salaires et traitements | 2 048 810.00 | 2 027 825.00 | ||
FZ Charges sociales | 1 362 395.00 | 1 302 941.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 278 600.00 | 298 357.00 | ||
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 592.00 | 655.00 | ||
GE Autres charges | 265 982.00 | 326 646.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 13 855 053.00 | 13 715 010.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | -533 763.00 | -358 334.00 | ||
GJ Produits financiers de participations | 888 545.00 | |||
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | 3 158.00 | 3 638.00 | ||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 10 488.00 | 19 507.00 | ||
GP Total des produits financiers (V) | 902 191.00 | 23 145.00 | ||
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | 192 390.00 | |||
GR Intérêts et charges assimilées | 18 605.00 | 21 290.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 210 995.00 | 21 290.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | 691 196.00 | 1 855.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 157 433.00 | -356 479.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 57 029.00 | 1 125 640.00 | ||
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 2 127.00 | 24 084.00 | ||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 59 156.00 | 1 149 724.00 | ||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 900.00 | 164.00 | ||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 25 163.00 | 882 371.00 | ||
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 16 350.00 | |||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 26 063.00 | 898 884.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 33 093.00 | 250 839.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 14 282 637.00 | 14 529 544.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 14 092 111.00 | 14 635 184.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 190 526.00 | -105 640.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 531 163.00 | 135 700.00 | ||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 5 134 026.00 | 964 146.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 256 246.00 | |||
0G ACQUISITIONS Total Général | 5 921 435.00 | 1 099 846.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 82 400.00 | 584 463.00 | ||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 484 423.00 | 325 877.00 | 5 287 872.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 3 500.00 | 252 746.00 | ||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 566 823.00 | 329 377.00 | 6 125 081.00 | |
| | ||||
| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 58 070.00 | 30 573.00 | 88 643.00 | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 722 778.00 | 248 027.00 | 303 542.00 | 3 667 263.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 780 849.00 | 278 600.00 | 303 542.00 | 3 755 906.00 |
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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4A Provisions pour litiges | 86 450.00 | |||
5V Autres provisions pour risques et charges | 19 431.00 | |||
5Z Total Provisions pour risques et charges | 108 008.00 | 2 127.00 | 105 881.00 | |
9U sur immobilisations – titres de participation | 192 390.00 | |||
6T Sur comptes clients | 89 765.00 | 592.00 | 90 357.00 | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 89 765.00 | 192 982.00 | 282 747.00 | |
7C TOTAL GENERAL | 197 773.00 | 192 982.00 | 2 127.00 | 388 628.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 592.00 | |||
UG ‐ Financières | 192 390.00 | |||
UJ ‐ Exceptionnelles | 2 127.00 | |||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UT Autres immobilisations financières | 45 721.00 | 45 721.00 | ||
VA Clients douteux ou litigieux | 94 118.00 | 786.00 | 93 332.00 | |
UX Autres créances clients | 3 532 350.00 | 3 532 350.00 | ||
UY Personnel et comptes rattachés | 300.00 | 300.00 | ||
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 66 615.00 | 66 615.00 | ||
VM Impôts sur les bénéfices | 59 832.00 | 59 832.00 | ||
VB T. V. A. | 165 177.00 | 165 177.00 | ||
VP Divers | 1 255.00 | 1 255.00 | ||
VC Groupe et associés | 118 351.00 | 118 351.00 | ||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 124 764.00 | 124 764.00 | ||
VS Charges constatées d’avance | 66 241.00 | 66 241.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 274 723.00 | 4 135 670.00 | 139 053.00 | |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 096.00 | 1 096.00 | ||
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 850 097.00 | 173 735.00 | 676 362.00 | |
8A Emprunts et dettes financières divers | 131 802.00 | 86 487.00 | 45 315.00 | |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 509 327.00 | 2 509 327.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 194 675.00 | 194 675.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 245 318.00 | 245 318.00 | ||
VW T.V.A. | 582 561.00 | 582 561.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 93 885.00 | 93 885.00 | ||
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 47 947.00 | 47 947.00 | ||
VI Groupe et associés | 661 052.00 | 661 052.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 317 760.00 | 4 596 083.00 | 721 677.00 | |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 350 000.00 | |||
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 103 442.00 | |||