KEOLIS VAL DE SAONE
Dépôt
| Dénomination | KEOLIS VAL DE SAONE |
| Siren | 328162987 |
| Cloture | 31/12/2018 |
| Code du Greffe | 7102 |
| Numéro de dépôt | 3852 |
| Numéro de Gestion | 1983B00124 |
| Code Activité | 4939A |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 00 |
| Durée exercice n-1 | -1 |
| Date de dépôt | 23/08/2019 |
| Modification | 01 Comptes annuels saisis avec des incohérences comptables à la source du document |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 71325 CHALON SUR SAONE CEDEX |
2020
2019
2018
2017
2016
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| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AF Concessions, brevets et droits similaires | 16 206.00 | 16 206.00 | ||
AH Fonds commercial | 210 738.00 | 57 504.00 | 153 233.00 | 172 401.00 |
AN Terrains | 109 100.00 | 68 216.00 | 40 884.00 | 38 632.00 |
AP Constructions | 296 890.00 | 215 283.00 | 81 608.00 | 61 629.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 511 945.00 | 404 690.00 | 107 254.00 | 121 939.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 110 096.00 | 2 738 832.00 | 371 264.00 | 376 757.00 |
AV Immobilisations en cours | 12 735.00 | |||
BF Prêts | 28 887.00 | 28 887.00 | 28 887.00 | |
BH Autres immobilisations financières | 23 634.00 | 2 660.00 | 20 974.00 | 53 374.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 307 496.00 | 3 503 392.00 | 804 104.00 | 866 354.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 124 030.00 | 124 030.00 | 107 421.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | 1 956 361.00 | 61 479.00 | 1 894 882.00 | 1 136 295.00 |
BZ Autres créances | 2 245 761.00 | 2 245 761.00 | 2 972 163.00 | |
CF Disponibilités | 1 618.00 | 1 618.00 | 1 507.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 12 232.00 | 12 232.00 | 5 347.00 | |
CJ TOTAL (II) | 4 340 002.00 | 61 479.00 | 4 278 523.00 | 4 222 733.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 647 497.00 | 3 564 871.00 | 5 082 627.00 | 5 089 086.00 |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 953 183.00 | 953 183.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 95 318.00 | 95 318.00 | ||
DG Autres réserves | 962 143.00 | 745 944.00 | ||
DH Report à nouveau | 331 204.00 | 231 129.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 71 731.00 | 316 272.00 | ||
DK Provisions réglementées | 91 210.00 | 91 439.00 | ||
DL TOTAL (I) | 2 504 790.00 | 2 433 288.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 20 516.00 | 15 186.00 | ||
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 38 319.00 | 68 719.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 443 733.00 | 1 496 524.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 966 875.00 | 1 022 711.00 | ||
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 35 510.00 | 22 729.00 | ||
EA Autres dettes | 72 883.00 | 29 926.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 2 577 837.00 | 2 655 797.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 082 627.00 | 5 089 086.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FA Ventes de marchandises | 194 752.00 | 172 264.00 | ||
FG Production vendue services | 8 735 077.00 | 8 665 719.00 | ||
FJ Chiffres d’affaires nets | 8 929 828.00 | 8 837 983.00 | ||
FO Subventions d’exploitation | 2 144 283.00 | 2 119 262.00 | ||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 477 878.00 | 351 814.00 | ||
FQ Autres produits | 17 526.00 | 173 283.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 11 569 515.00 | 11 482 342.00 | ||
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 194 752.00 | 172 264.00 | ||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 1 606 237.00 | 1 378 066.00 | ||
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -17 284.00 | 259.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 4 800 177.00 | 4 652 733.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 298 474.00 | 281 496.00 | ||
FY Salaires et traitements | 3 256 794.00 | 3 346 757.00 | ||
FZ Charges sociales | 1 160 925.00 | 1 137 926.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 269 503.00 | 294 092.00 | ||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 52 805.00 | 6 307.00 | ||
GE Autres charges | 56 652.00 | 34 936.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 11 679 034.00 | 11 304 836.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | -109 519.00 | 177 506.00 | ||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 91.00 | |||
GP Total des produits financiers (V) | 91.00 | |||
GS Différences négatives de change | 452.00 | |||
GU Total des charges financières (VI) | 452.00 | |||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | 91.00 | -452.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | -109 428.00 | 177 054.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 2 852.00 | 1 809.00 | ||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 852.00 | 1 809.00 | ||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 206.00 | 497.00 | ||
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 2 623.00 | 15 718.00 | ||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 829.00 | 16 215.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 23.00 | -14 406.00 | ||
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | -548.00 | 8 579.00 | ||
HK Impôts sur les bénéfices | -180 586.00 | -162 203.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 11 572 460.00 | 11 484 152.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 11 500 729.00 | 11 167 879.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 71 731.00 | 316 273.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 226 943.00 | |||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 856 606.00 | 239 654.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 083 550.00 | 239 654.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 226 943.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 68 228.00 | 4 028 033.00 | ||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 68 228.00 | 4 254 976.00 | ||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 54 542.00 | 19 168.00 | 73 710.00 | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 244 914.00 | 250 335.00 | 68 228.00 | 3 427 023.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 299 457.00 | 269 503.00 | 68 228.00 | 3 500 732.00 |
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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3Z Total Provisions réglementées | 2 660.00 | 2 660.00 | ||
6T Sur comptes clients | 35 530.00 | 52 805.00 | 26 856.00 | 61 479.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 35 530.00 | 52 805.00 | 26 856.00 | 61 479.00 |
7C TOTAL GENERAL | 38 190.00 | 52 805.00 | 26 856.00 | 64 139.00 |
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UP Prêts | 28 887.00 | 28 887.00 | ||
UT Autres immobilisations financières | 23 634.00 | 23 634.00 | ||
VA Clients douteux ou litigieux | 1 956 361.00 | 1 956 361.00 | ||
UY Personnel et comptes rattachés | 23 503.00 | 23 503.00 | ||
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 3 643.00 | 3 643.00 | ||
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 466 118.00 | 466 118.00 | ||
VC Groupe et associés | 1 391 942.00 | 1 391 942.00 | ||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 360 554.00 | 300 622.00 | 59 932.00 | |
VS Charges constatées d’avance | 12 232.00 | 12 232.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 266 875.00 | 4 154 423.00 | 1 124 520.00 | |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 20 516.00 | 20 516.00 | ||
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 443 733.00 | 1 321 008.00 | 122 725.00 | |
8C Personnel et comptes rattachés | 330 832.00 | 330 832.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 591 639.00 | 591 639.00 | ||
VW T.V.A. | 22 918.00 | 22 918.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 21 486.00 | 21 486.00 | ||
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 35 510.00 | 35 510.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 72 883.00 | 72 883.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 539 517.00 | 2 416 792.00 | 122 725.00 | |
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| 16 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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YP Effectif moyen du personnel | 140.00 | |||