SENTINEL
Dépôt
| Dénomination | SENTINEL |
| Siren | 328320072 |
| Cloture | 31/12/2018 |
| Code du Greffe | 9201 |
| Numéro de dépôt | 28230 |
| Numéro de Gestion | 2015B00480 |
| Code Activité | 4642Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 23/07/2019 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 92230 GENNEVILLIERS |
2019
2018 2018
2017
2016
| | ||||
| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
| | ||||
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 401.00 | 3 401.00 | 1 004.00 | |
AH Fonds commercial | 19 056.00 | 19 056.00 | 19 056.00 | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 101 568.00 | 79 212.00 | 22 356.00 | 26 138.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 211 202.00 | 145 354.00 | 65 848.00 | 81 068.00 |
CU Autres participations | 550.00 | 550.00 | 550.00 | |
BH Autres immobilisations financières | 163 523.00 | 163 523.00 | 173 817.00 | |
BJ TOTAL (I) | 499 301.00 | 227 968.00 | 271 334.00 | 301 632.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 124 191.00 | 30 427.00 | 93 764.00 | 106 654.00 |
BT Marchandises | 4 160 220.00 | 732 085.00 | 3 428 135.00 | 3 880 626.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 88 749.00 | 88 749.00 | 193 376.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | 633 354.00 | 633 354.00 | 300 045.00 | |
BZ Autres créances | 534 620.00 | 534 620.00 | 567 780.00 | |
CF Disponibilités | 770 176.00 | 770 176.00 | 503 925.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 28 617.00 | 28 617.00 | 47 423.00 | |
CJ TOTAL (II) | 6 339 926.00 | 762 512.00 | 5 577 414.00 | 5 599 830.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 448.00 | 448.00 | 2 241.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 839 675.00 | 990 480.00 | 5 849 196.00 | 5 903 703.00 |
| | ||||
| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
| | ||||
DA Capital social ou individuel | 2 156 250.00 | 2 156 250.00 | ||
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 82 664.00 | 82 664.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 13 729.00 | 13 729.00 | ||
DG Autres réserves | 287 468.00 | 287 468.00 | ||
DH Report à nouveau | -993 968.00 | -927 039.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -219 233.00 | -66 930.00 | ||
DL TOTAL (I) | 1 326 909.00 | 1 546 142.00 | ||
DP Provisions pour risques | 448.00 | 2 241.00 | ||
DR TOTAL (IV) | 448.00 | 2 241.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 465.00 | 1 236.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 588 911.00 | 2 097 467.00 | ||
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 99 897.00 | 46 618.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 212 681.00 | 1 620 100.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 415 268.00 | 485 178.00 | ||
EA Autres dettes | 10 727.00 | 539.00 | ||
EB Produits constatés d’avance (2) | 191 422.00 | 103 941.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 4 520 371.00 | 4 355 078.00 | ||
ED (V) | 1 468.00 | 242.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 849 196.00 | 5 903 703.00 | ||
| | ||||
| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
| | ||||
FA Ventes de marchandises | 6 932 355.00 | 281 764.00 | 7 214 119.00 | 7 350 857.00 |
FG Production vendue services | 68 892.00 | 34 409.00 | 103 301.00 | 283 738.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 7 001 248.00 | 316 173.00 | 7 317 421.00 | 7 634 595.00 |
FO Subventions d’exploitation | 2 500.00 | 6 192.00 | ||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 77 243.00 | 549 698.00 | ||
FQ Autres produits | 6 960.00 | 6 407.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 7 404 123.00 | 8 196 893.00 | ||
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 3 968 240.00 | 4 132 328.00 | ||
FT Variation de stock (marchandises) | 318 922.00 | 550 656.00 | ||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 18 983.00 | 19 677.00 | ||
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -707.00 | 8 778.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 1 117 487.00 | 1 214 472.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 117 232.00 | 108 081.00 | ||
FY Salaires et traitements | 1 285 435.00 | 1 349 471.00 | ||
FZ Charges sociales | 514 526.00 | 545 829.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 25 900.00 | 32 162.00 | ||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 198 495.00 | 201 885.00 | ||
GE Autres charges | 10 847.00 | 50 654.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 7 575 360.00 | 8 213 993.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | -171 237.00 | -17 100.00 | ||
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | 44.00 | 43.00 | ||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 688.00 | 325.00 | ||
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | 2 241.00 | |||
GN Différences positives de change | 2 327.00 | 6 582.00 | ||
GP Total des produits financiers (V) | 5 300.00 | 6 950.00 | ||
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | 448.00 | 2 241.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 44 023.00 | 55 748.00 | ||
GS Différences négatives de change | 539.00 | 6 473.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 45 010.00 | 64 462.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -39 710.00 | -57 511.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | -210 948.00 | -74 612.00 | ||
| | ||||
| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
| | ||||
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 247.00 | |||
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 113 323.00 | |||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 113 570.00 | |||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 8 285.00 | 103 216.00 | ||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 670.00 | |||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 8 285.00 | 105 887.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -8 285.00 | 7 683.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 7 409 422.00 | 8 317 413.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 628 656.00 | 8 384 341.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -219 233.00 | -66 929.00 | ||
| | ||||
| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
| | ||||
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 22 066.00 | 391.00 | ||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 307 268.00 | 5 503.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 174 367.00 | 160.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 503 700.00 | 6 054.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 22 457.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 312 771.00 | |||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 10 453.00 | 164 073.00 | ||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 10 453.00 | 499 301.00 | ||
| | ||||
| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
| | ||||
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 006.00 | 1 395.00 | 3 401.00 | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 200 062.00 | 24 505.00 | 224 567.00 | |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 202 068.00 | 25 900.00 | 227 968.00 | |
| | ||||
| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
| | ||||
4T Provisions pour perte de change | 448.00 | |||
5Z Total Provisions pour risques et charges | 2 241.00 | 448.00 | 2 241.00 | 448.00 |
6N Sur stocks et en cours | 615 346.00 | 198 495.00 | 51 329.00 | 762 512.00 |
6T Sur comptes clients | 4 247.00 | 4 247.00 | ||
7B Total Provisions pour dépréciation | 619 593.00 | 198 495.00 | 55 576.00 | 762 512.00 |
7C TOTAL GENERAL | 621 833.00 | 198 943.00 | 57 816.00 | 762 960.00 |
| | ||||
| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
| | ||||
UT Autres immobilisations financières | 163 523.00 | 132 359.00 | 31 165.00 | |
UX Autres créances clients | 633 354.00 | 633 354.00 | ||
Z1 Créances représentatives de titres prêtés | 8.00 | |||
UY Personnel et comptes rattachés | 1 409.00 | 1 409.00 | ||
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 4 928.00 | 4 928.00 | ||
VB T. V. A. | 16 130.00 | 16 130.00 | ||
VC Groupe et associés | 38 098.00 | 38 098.00 | ||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 474 055.00 | 474 055.00 | ||
VS Charges constatées d’avance | 28 617.00 | 28 617.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 360 114.00 | 1 328 950.00 | 31 165.00 | |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 465.00 | 1 465.00 | ||
8A Emprunts et dettes financières divers | 341 705.00 | 341 705.00 | ||
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 212 681.00 | 2 212 681.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 153 490.00 | 153 490.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 138 792.00 | 138 792.00 | ||
VW T.V.A. | 62 941.00 | 62 941.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 60 045.00 | 60 045.00 | ||
VI Groupe et associés | 1 247 206.00 | 1 247 206.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 10 727.00 | 10 727.00 | ||
8L Produits constatés d’avance | 191 422.00 | 191 422.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 420 474.00 | 4 420 474.00 | ||
| | ||||
| 16 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
| | ||||
YP Effectif moyen du personnel | 35.00 | |||