E3 CORTEX
Dépôt
| Dénomination | E3 CORTEX |
| Siren | 328451919 |
| Cloture | 31/12/2018 |
| Code du Greffe | 6002 |
| Numéro de dépôt | 3423 |
| Numéro de Gestion | 2018B01267 |
| Code Activité | 4673A |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 10/07/2019 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 77230 THIEUX |
2019
2018
2017
2016
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| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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CX Frais de développement ou de recherche et développement | 162 212.00 | 151 495.00 | 10 717.00 | 13 853.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 43 023.00 | 43 023.00 | 648.00 | |
AH Fonds commercial | 3 049.00 | 3 049.00 | 3 049.00 | |
AP Constructions | 27 389.00 | 27 389.00 | ||
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 668 421.00 | 606 258.00 | 62 163.00 | 62 522.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 919 952.00 | 621 247.00 | 298 704.00 | 171 693.00 |
AV Immobilisations en cours | 2 800.00 | 2 800.00 | ||
CU Autres participations | 5 600.00 | 5 500.00 | 100.00 | 100.00 |
BH Autres immobilisations financières | 108 891.00 | 24 000.00 | 84 891.00 | 34 891.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 941 335.00 | 1 478 912.00 | 462 423.00 | 286 756.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 551 098.00 | 551 098.00 | 519 869.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | 821 574.00 | 235.00 | 821 339.00 | 660 221.00 |
BZ Autres créances | 23 698.00 | 23 698.00 | 95 780.00 | |
CF Disponibilités | 1 201 022.00 | 1 201 022.00 | 1 076 841.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 33 743.00 | 33 743.00 | 29 646.00 | |
CJ TOTAL (II) | 2 631 136.00 | 235.00 | 2 630 900.00 | 2 382 356.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 572 471.00 | 1 479 147.00 | 3 093 324.00 | 2 669 112.00 |
CR Parts à plus d’un an | 235.00 | |||
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 1 000 000.00 | 1 000 000.00 | ||
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | -10 193.00 | -10 193.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 100 000.00 | 100 000.00 | ||
DG Autres réserves | 872 770.00 | 750 311.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 247 071.00 | 139 459.00 | ||
DL TOTAL (I) | 2 209 648.00 | 1 979 577.00 | ||
DP Provisions pour risques | 3 360.00 | 3 360.00 | ||
DR TOTAL (IV) | 3 360.00 | 3 360.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 26 932.00 | 41 719.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 344.00 | 484.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 462 961.00 | 302 447.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 380 193.00 | 326 398.00 | ||
EA Autres dettes | 7 326.00 | 12 567.00 | ||
EB Produits constatés d’avance (2) | 2 560.00 | 2 560.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 880 316.00 | 686 175.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 093 324.00 | 2 669 112.00 | ||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 868 606.00 | 659 244.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
| | ||||
FD Production vendue biens | 4 025 989.00 | 4 048 702.00 | ||
FG Production vendue services | 84 143.00 | 78 031.00 | ||
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 110 132.00 | 4 126 733.00 | ||
FM Production stockée | -6 501.00 | |||
FO Subventions d’exploitation | 1 983.00 | |||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 792.00 | 19 530.00 | ||
FQ Autres produits | 2 097.00 | 16 222.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 4 113 021.00 | 4 157 968.00 | ||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 1 005 237.00 | 1 137 001.00 | ||
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -31 230.00 | 165 595.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 1 253 530.00 | 1 203 714.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 87 995.00 | 91 412.00 | ||
FY Salaires et traitements | 991 834.00 | 959 607.00 | ||
FZ Charges sociales | 373 714.00 | 374 644.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 83 747.00 | 72 874.00 | ||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 235.00 | |||
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 3 360.00 | |||
GE Autres charges | 7 703.00 | 9 441.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 3 772 530.00 | 4 017 883.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 340 491.00 | 140 085.00 | ||
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | 90.00 | |||
GP Total des produits financiers (V) | 90.00 | |||
GR Intérêts et charges assimilées | 1 812.00 | 1 610.00 | ||
GS Différences négatives de change | 20.00 | |||
GU Total des charges financières (VI) | 1 832.00 | 1 610.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -1 832.00 | -1 520.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 338 659.00 | 138 565.00 | ||
| | ||||
| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
| | ||||
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 124.00 | 669.00 | ||
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 8 000.00 | 2 852.00 | ||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 8 124.00 | 3 521.00 | ||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 50 976.00 | 15 027.00 | ||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 3 542.00 | 419.00 | ||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 54 518.00 | 15 446.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -46 394.00 | -11 925.00 | ||
HK Impôts sur les bénéfices | 45 194.00 | -12 819.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 121 145.00 | 4 161 579.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 874 074.00 | 4 022 120.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 247 071.00 | 139 459.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
| | ||||
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 162 212.00 | |||
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 46 072.00 | |||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 409 558.00 | 212 957.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 64 491.00 | 50 000.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 682 332.00 | 262 957.00 | ||
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 162 212.00 | |||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 46 072.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 3 954.00 | 1 618 561.00 | ||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 114 491.00 | |||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 3 954.00 | 1 941 335.00 | ||
| | ||||
| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
| | ||||
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 148 359.00 | 3 136.00 | 151 495.00 | |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 42 374.00 | 648.00 | 43 023.00 | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 175 343.00 | 79 963.00 | 412.00 | 1 254 894.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 366 076.00 | 83 747.00 | 412.00 | 1 449 412.00 |
| | ||||
| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
| | ||||
5V Autres provisions pour risques et charges | 3 360.00 | |||
5Z Total Provisions pour risques et charges | 3 360.00 | 3 360.00 | ||
06 aucun libellé | 29 500.00 | 29 500.00 | ||
6T Sur comptes clients | 235.00 | 235.00 | ||
7B Total Provisions pour dépréciation | 29 735.00 | 29 735.00 | ||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
| | ||||
UT Autres immobilisations financières | 108 891.00 | 108 891.00 | ||
UY Personnel et comptes rattachés | 821 574.00 | 821 339.00 | 235.00 | |
VP Divers | 23 698.00 | 23 698.00 | ||
VS Charges constatées d’avance | 33 743.00 | 33 743.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 987 906.00 | 1 678 780.00 | 109 126.00 | |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 26 932.00 | 15 222.00 | 11 709.00 | |
8C Personnel et comptes rattachés | 462 961.00 | 462 961.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 380 193.00 | 380 193.00 | ||
Z2 Dette représentative de titres empruntés | 7 669.00 | 7 669.00 | ||
8L Produits constatés d’avance | 2 560.00 | 2 560.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 880 316.00 | 868 606.00 | 11 709.00 | |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 14 866.00 | |||