TRANS VAL D'OISE
Dépôt
| Dénomination | TRANS VAL D'OISE |
| Siren | 328660493 |
| Cloture | 31/12/2018 |
| Code du Greffe | 7802 |
| Numéro de dépôt | 10747 |
| Numéro de Gestion | 1984B00022 |
| Code Activité | 4931Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 12/08/2019 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 95500 GONESSE |
2020
2019
2018 2018
2017
2016
| | ||||
| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 414 810.00 | 1 123 203.00 | 291 608.00 | 409 144.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 136 030.00 | 96 248.00 | 39 783.00 | 6 002.00 |
AN Terrains | 736 194.00 | 185 896.00 | 550 298.00 | 572 826.00 |
AP Constructions | 7 290 601.00 | 4 826 505.00 | 2 464 096.00 | 2 374 670.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 884 948.00 | 476 110.00 | 408 838.00 | 338 692.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 58 553 491.00 | 35 617 508.00 | 22 935 983.00 | 19 636 762.00 |
AV Immobilisations en cours | 3 272 790.00 | 3 272 790.00 | 3 152 058.00 | |
BD Autres titres immobilisés | 2 089.00 | 2 089.00 | 2 089.00 | |
BH Autres immobilisations financières | 70 983.00 | 70 983.00 | 58 557.00 | |
BJ TOTAL (I) | 72 361 936.00 | 42 325 470.00 | 30 036 466.00 | 26 550 798.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 193 951.00 | 193 951.00 | 207 984.00 | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 184 241.00 | 184 241.00 | 140 958.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | 5 052 907.00 | 52 322.00 | 5 000 585.00 | 9 994 761.00 |
BZ Autres créances | 11 124 167.00 | 11 124 167.00 | 9 012 333.00 | |
CF Disponibilités | 8 930.00 | 8 930.00 | 1 624.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 169 177.00 | 169 177.00 | 50 110.00 | |
CJ TOTAL (II) | 16 733 373.00 | 52 322.00 | 16 681 051.00 | 19 407 769.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 89 095 309.00 | 42 377 792.00 | 46 717 517.00 | 45 958 567.00 |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 1 264 018.00 | 1 264 018.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 126 402.00 | 126 402.00 | ||
DH Report à nouveau | 3 314 603.00 | 2 423 178.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 5 866 534.00 | 5 784 250.00 | ||
DJ Subventions d’investissement | 8 021 447.00 | 7 179 871.00 | ||
DK Provisions réglementées | 8 631 104.00 | 8 509 333.00 | ||
DL TOTAL (I) | 27 224 108.00 | 25 287 052.00 | ||
DP Provisions pour risques | 469 636.00 | 247 737.00 | ||
DQ Provisions pour charges | 2 148 325.00 | 2 106 337.00 | ||
DR TOTAL (IV) | 2 617 961.00 | 2 354 074.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 11 750.00 | 11 750.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 30 050.00 | 30 050.00 | ||
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 109 877.00 | 132 743.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 460 923.00 | 3 220 617.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 8 044 599.00 | 8 888 019.00 | ||
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 3 405 965.00 | 2 922 464.00 | ||
EA Autres dettes | 799 499.00 | 452 865.00 | ||
EB Produits constatés d’avance (2) | 12 784.00 | 2 658 933.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 16 875 448.00 | 18 317 441.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 46 717 517.00 | 45 958 567.00 | ||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 16 845 398.00 | 18 287 391.00 | ||
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 11 750.00 | 11 750.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FG Production vendue services | 52 196 593.00 | 52 196 593.00 | 47 477 920.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 52 196 593.00 | 52 196 593.00 | 47 477 920.00 | |
FO Subventions d’exploitation | 200 550.00 | 199 677.00 | ||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 1 345 652.00 | 1 457 157.00 | ||
FQ Autres produits | 353 896.00 | 331 861.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 54 096 691.00 | 49 466 615.00 | ||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 4 544 724.00 | 3 645 129.00 | ||
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 14 033.00 | 9 066.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 10 581 499.00 | 9 217 057.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 2 795 015.00 | 2 735 087.00 | ||
FY Salaires et traitements | 17 822 589.00 | 16 152 461.00 | ||
FZ Charges sociales | 6 468 059.00 | 6 015 873.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 4 491 343.00 | 4 053 563.00 | ||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 46 927.00 | 1 141.00 | ||
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 199 865.00 | 385 459.00 | ||
GE Autres charges | 218 066.00 | 198 971.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 47 182 119.00 | 42 413 806.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 6 914 572.00 | 7 052 809.00 | ||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 1 377.00 | |||
GP Total des produits financiers (V) | 1 377.00 | |||
GR Intérêts et charges assimilées | 663.00 | 5 944.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 663.00 | 5 944.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -663.00 | -4 567.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 6 913 909.00 | 7 048 242.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 20 017.00 | 30 936.00 | ||
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 187 424.00 | 2 033 496.00 | ||
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 750 544.00 | 592 934.00 | ||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 957 985.00 | 2 657 367.00 | ||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 608.00 | 469.00 | ||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 15 581.00 | |||
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 1 094 214.00 | 1 110 449.00 | ||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 098 822.00 | 1 126 499.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 859 162.00 | 1 530 868.00 | ||
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 1 111 134.00 | 1 047 862.00 | ||
HK Impôts sur les bénéfices | 1 795 403.00 | 1 746 997.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 57 054 676.00 | 52 125 359.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 51 188 142.00 | 46 341 109.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 5 866 534.00 | 5 784 250.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 498 552.00 | |||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 63 814 311.00 | 7 964 584.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 60 645.00 | 12 426.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 65 373 508.00 | 7 977 010.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | -52 289.00 | 1 550 841.00 | ||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 52 289.00 | 988 582.00 | 70 738 024.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 73 071.00 | |||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 988 582.00 | 72 361 936.00 | ||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 083 406.00 | 136 044.00 | 1 219 450.00 | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 37 739 304.00 | 4 355 299.00 | 988 582.00 | 41 106 020.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 38 822 710.00 | 4 491 343.00 | 988 582.00 | 42 325 470.00 |
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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3X Amortissements dérogatoires | 8 631 104.00 | |||
3Z Total Provisions réglementées | 8 509 333.00 | 872 315.00 | 750 544.00 | 8 631 104.00 |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | 1 641 962.00 | |||
5V Autres provisions pour risques et charges | 975 999.00 | |||
5Z Total Provisions pour risques et charges | 2 354 074.00 | 421 764.00 | 157 877.00 | 2 617 961.00 |
6T Sur comptes clients | 35 617.00 | 46 927.00 | 30 222.00 | 52 322.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 35 617.00 | 46 927.00 | 30 222.00 | 52 322.00 |
7C TOTAL GENERAL | 10 899 023.00 | 1 341 007.00 | 938 642.00 | 11 301 388.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 246 792.00 | 188 099.00 | ||
UJ ‐ Exceptionnelles | 1 094 214.00 | 750 544.00 | ||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UT Autres immobilisations financières | 70 983.00 | 70 983.00 | ||
VA Clients douteux ou litigieux | 51 810.00 | 51 810.00 | ||
UX Autres créances clients | 5 001 097.00 | 5 001 097.00 | ||
UY Personnel et comptes rattachés | 41 794.00 | 41 794.00 | ||
VB T. V. A. | 1 209 825.00 | 1 209 825.00 | ||
VP Divers | 5 327 089.00 | 5 327 089.00 | ||
VC Groupe et associés | 4 269 768.00 | 4 269 768.00 | ||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 275 692.00 | 275 692.00 | ||
VS Charges constatées d’avance | 169 177.00 | 169 177.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 16 417 234.00 | 16 346 251.00 | 70 983.00 | |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 11 750.00 | 11 750.00 | ||
8A Emprunts et dettes financières divers | 30 050.00 | 30 050.00 | ||
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 460 923.00 | 4 460 923.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 4 645 771.00 | 4 645 771.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 050 023.00 | 3 050 023.00 | ||
VW T.V.A. | 4 438.00 | 4 438.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 344 368.00 | 344 368.00 | ||
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 3 405 965.00 | 3 405 965.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 909 376.00 | 909 376.00 | ||
8L Produits constatés d’avance | 12 784.00 | 12 784.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 16 875 448.00 | 16 845 398.00 | 30 050.00 | |
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| 16 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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YP Effectif moyen du personnel | 591.00 | 536.00 | ||