SOGI - DORMOY
Dépôt
| Dénomination | SOGI - DORMOY |
| Siren | 328704283 |
| Cloture | 31/12/2018 |
| Code du Greffe | 7501 |
| Numéro de dépôt | 43846 |
| Numéro de Gestion | 1984B03716 |
| Code Activité | 4711D |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 13/06/2019 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 75018 PARIS |
2020
2019
2018
2017
2016
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| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AF Concessions, brevets et droits similaires | 12 639.00 | 11 174.00 | 1 465.00 | 2 143.00 |
AH Fonds commercial | 45 735.00 | 45 735.00 | 45 735.00 | |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 250.00 | 56.00 | 194.00 | 244.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 26 936.00 | 16 507.00 | 10 429.00 | 3 313.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 488 239.00 | 247 761.00 | 240 478.00 | 258 465.00 |
AV Immobilisations en cours | 900.00 | 900.00 | ||
AX Avances et acomptes | 2 465.00 | 2 465.00 | ||
BH Autres immobilisations financières | 102 370.00 | 102 370.00 | 101 439.00 | |
BJ TOTAL (I) | 679 534.00 | 275 498.00 | 404 036.00 | 411 338.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 104.00 | |||
BT Marchandises | 210 303.00 | 9 132.00 | 201 171.00 | 226 187.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 667.00 | 1 667.00 | 3.00 | |
BZ Autres créances | 126 181.00 | 1 755.00 | 124 426.00 | 188 228.00 |
CF Disponibilités | 41 300.00 | 41 300.00 | 48 657.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 2 377.00 | 2 377.00 | 1 175.00 | |
CJ TOTAL (II) | 381 828.00 | 10 887.00 | 370 941.00 | 464 354.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 061 362.00 | 286 385.00 | 774 977.00 | 875 692.00 |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 15 245.00 | 15 245.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 1 524.00 | 1 524.00 | ||
DH Report à nouveau | -50 000.00 | -104 903.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 105 178.00 | 239 876.00 | ||
DK Provisions réglementées | 1 494.00 | |||
DL TOTAL (I) | 73 441.00 | 151 742.00 | ||
DQ Provisions pour charges | 63 559.00 | 33 143.00 | ||
DR TOTAL (IV) | 63 559.00 | 33 143.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 61 276.00 | 2 244.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 185 899.00 | 265 254.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 165 082.00 | 163 133.00 | ||
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 5 534.00 | 1 620.00 | ||
EA Autres dettes | 220 185.00 | 258 556.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 637 976.00 | 690 807.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 774 977.00 | 875 692.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FA Ventes de marchandises | 4 910 065.00 | 4 910 065.00 | 5 426 209.00 | |
FG Production vendue services | 6 918.00 | 6 918.00 | 369.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 916 983.00 | 4 916 983.00 | 5 426 578.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 45 341.00 | 40 180.00 | ||
FQ Autres produits | 479.00 | 416.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 4 962 803.00 | 5 467 173.00 | ||
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 3 491 172.00 | 3 948 251.00 | ||
FT Variation de stock (marchandises) | 25 993.00 | -21 847.00 | ||
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 104.00 | -104.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 500 857.00 | 459 003.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 64 856.00 | 49 641.00 | ||
FY Salaires et traitements | 463 797.00 | 441 246.00 | ||
FZ Charges sociales | 154 678.00 | 152 932.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 40 889.00 | 41 266.00 | ||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 9 132.00 | 11 864.00 | ||
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 63 559.00 | 33 143.00 | ||
GE Autres charges | 3 796.00 | 8 677.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 4 818 834.00 | 5 124 073.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 143 969.00 | 343 101.00 | ||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 325.00 | |||
GN Différences positives de change | 6.00 | |||
GP Total des produits financiers (V) | 325.00 | |||
GR Intérêts et charges assimilées | 1 177.00 | 1 079.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 1 177.00 | 1 079.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -853.00 | -1 079.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 143 117.00 | 342 022.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
| | ||||
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 3 860.00 | 61 394.00 | ||
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 125.00 | |||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 985.00 | 61 394.00 | ||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 3 860.00 | 61 373.00 | ||
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 1 619.00 | |||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 479.00 | 61 373.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 494.00 | 20.00 | ||
HK Impôts sur les bénéfices | 36 445.00 | 102 166.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 967 113.00 | 5 528 567.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 861 935.00 | 5 288 691.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 105 178.00 | 239 876.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 58 624.00 | |||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 486 314.00 | 69 666.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 101 439.00 | 931.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 646 376.00 | 70 597.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 58 624.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 37 439.00 | 518 541.00 | ||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 102 370.00 | |||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 37 439.00 | 679 534.00 | ||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 10 502.00 | 728.00 | 11 230.00 | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 224 536.00 | 40 161.00 | 429.00 | 264 269.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 235 038.00 | 40 889.00 | 429.00 | 275 498.00 |
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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3X Amortissements dérogatoires | 1 494.00 | |||
3Z Total Provisions réglementées | 1 619.00 | 125.00 | 1 494.00 | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | 63 559.00 | |||
5Z Total Provisions pour risques et charges | 33 143.00 | 63 559.00 | 33 143.00 | 63 559.00 |
6N Sur stocks et en cours | 10 109.00 | 9 132.00 | 10 109.00 | 9 132.00 |
6T Sur comptes clients | 6.00 | |||
6X Autres provisions pour dépréciation | 1 755.00 | 1 755.00 | ||
7B Total Provisions pour dépréciation | 11 864.00 | 9 132.00 | 10 109.00 | 10 887.00 |
7C TOTAL GENERAL | 45 007.00 | 74 310.00 | 43 377.00 | 75 940.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 72 691.00 | 43 252.00 | ||
UJ ‐ Exceptionnelles | 1 619.00 | 125.00 | ||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UT Autres immobilisations financières | 102 370.00 | 102 370.00 | ||
UX Autres créances clients | 1 667.00 | 1 667.00 | ||
UY Personnel et comptes rattachés | 1 410.00 | 1 410.00 | ||
VB T. V. A. | 18 801.00 | 18 801.00 | ||
VP Divers | 34 215.00 | 34 215.00 | ||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 71 755.00 | 71 755.00 | ||
VS Charges constatées d’avance | 2 377.00 | 2 377.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 232 595.00 | 130 225.00 | 102 370.00 | |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 61 276.00 | 61 276.00 | ||
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 185 899.00 | 185 899.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 70 544.00 | 70 544.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 83 542.00 | 83 542.00 | ||
VW T.V.A. | 87.00 | 87.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 10 908.00 | 10 908.00 | ||
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 5 534.00 | 5 534.00 | ||
VI Groupe et associés | 217 538.00 | 217 538.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 647.00 | 2 647.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 637 976.00 | 637 976.00 | ||
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| 16 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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YP Effectif moyen du personnel | 23.00 | |||