MORCENX DISTRIBUTION ALIMENTAIRE MODIAL
Dépôt
| Dénomination | MORCENX DISTRIBUTION ALIMENTAIRE MODIAL |
| Siren | 328759766 |
| Cloture | 30/09/2018 |
| Code du Greffe | 4002 |
| Numéro de dépôt | 739 |
| Numéro de Gestion | 1985B00051 |
| Code Activité | 4711D |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 05/04/2019 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 40110 MORCENX |
2019
2018
2017
2016
| | ||||
| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
| | ||||
AJ Autres immobilisations incorporelles | 5 878.00 | 4 893.00 | 986.00 | |
AN Terrains | 410 143.00 | 330 572.00 | 79 571.00 | |
AP Constructions | 3 235 131.00 | 2 810 674.00 | 424 456.00 | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 065 004.00 | 884 052.00 | 180 952.00 | |
AT Autres immobilisations corporelles | 142 306.00 | 128 801.00 | 13 505.00 | |
CU Autres participations | 136 736.00 | 136 736.00 | ||
BH Autres immobilisations financières | 34 323.00 | 34 323.00 | ||
BJ TOTAL (I) | 5 029 520.00 | 4 158 992.00 | 870 529.00 | |
BL Matières premières, approvisionnements | 30 176.00 | 30 176.00 | ||
BT Marchandises | 890 965.00 | 890 965.00 | ||
BX Clients et comptes rattachés | 48 533.00 | 3 101.00 | 45 433.00 | |
BZ Autres créances | 342 774.00 | 342 774.00 | ||
CD Valeurs mobilières de placement | 100 000.00 | 100 000.00 | ||
CF Disponibilités | 329 929.00 | 329 929.00 | ||
CH Charges constatées d’avance | 33 504.00 | 33 504.00 | ||
CJ TOTAL (II) | 1 775 881.00 | 3 101.00 | 1 772 781.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 805 402.00 | 4 162 093.00 | 2 643 309.00 | |
| | ||||
| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
| | ||||
DA Capital social ou individuel | 45 000.00 | |||
DD Réserve légale (1) | 4 573.00 | |||
DG Autres réserves | 632 757.00 | |||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 42 396.00 | |||
DL TOTAL (I) | 724 727.00 | |||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 95 376.00 | |||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 209 595.00 | |||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 005 294.00 | |||
DY Dettes fiscales et sociales | 602 777.00 | |||
EA Autres dettes | 5 540.00 | |||
EC TOTAL (IV) | 1 918 582.00 | |||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 643 309.00 | |||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 894 773.00 | |||
| | ||||
| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
| | ||||
FA Ventes de marchandises | 12 680 814.00 | 12 680 814.00 | ||
FD Production vendue biens | 1 318 204.00 | 1 318 204.00 | ||
FG Production vendue services | 90 633.00 | 90 633.00 | ||
FJ Chiffres d’affaires nets | 14 089 652.00 | 14 089 652.00 | ||
FO Subventions d’exploitation | 2 200.00 | |||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 4 604.00 | |||
FQ Autres produits | 3 379.00 | |||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 14 099 834.00 | |||
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 9 881 391.00 | |||
FT Variation de stock (marchandises) | 727.00 | |||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 1 042 804.00 | |||
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 3 899.00 | |||
FW Autres achats et charges externes | 1 360 149.00 | |||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 147 628.00 | |||
FY Salaires et traitements | 1 253 643.00 | |||
FZ Charges sociales | 405 127.00 | |||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 130 945.00 | |||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 1 108.00 | |||
GE Autres charges | 4 282.00 | |||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 14 231 702.00 | |||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | -131 867.00 | |||
GJ Produits financiers de participations | 74 277.00 | |||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 40.00 | |||
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | 232.00 | |||
GP Total des produits financiers (V) | 74 549.00 | |||
GR Intérêts et charges assimilées | 6 574.00 | |||
GU Total des charges financières (VI) | 6 574.00 | |||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | 67 975.00 | |||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | -63 892.00 | |||
| | ||||
| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
| | ||||
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 102 277.00 | |||
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 113 412.00 | |||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 215 689.00 | |||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 202.00 | |||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 112 127.00 | |||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 114 328.00 | |||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 101 360.00 | |||
HK Impôts sur les bénéfices | -4 928.00 | |||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 14 390 073.00 | |||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 14 347 676.00 | |||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 42 396.00 | |||
A1 ACTIF ‐ Placements | 4 017.00 | |||
| | ||||
| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
| | ||||
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 883.00 | 995.00 | ||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 883 655.00 | 35 823.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 201 649.00 | 81 536.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 5 090 187.00 | 118 354.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 878.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 66 894.00 | 4 852 584.00 | ||
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | 34 323.00 | |||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 112 127.00 | 171 059.00 | ||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 179 021.00 | 5 029 520.00 | ||
| | ||||
| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
| | ||||
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 883.00 | 9.00 | 4 893.00 | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 090 057.00 | 130 936.00 | 66 894.00 | 4 154 099.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 094 941.00 | 130 945.00 | 66 894.00 | 4 158 992.00 |
| | ||||
| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
| | ||||
6T Sur comptes clients | 2 581.00 | 1 108.00 | 587.00 | 3 101.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 581.00 | 1 108.00 | 587.00 | 3 101.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 581.00 | 1 108.00 | 587.00 | 3 101.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 1 108.00 | 587.00 | ||
| | ||||
| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
| | ||||
UT Autres immobilisations financières | 34 323.00 | 34 323.00 | ||
VA Clients douteux ou litigieux | 4 873.00 | 4 873.00 | ||
UX Autres créances clients | 43 660.00 | 43 660.00 | ||
UY Personnel et comptes rattachés | 343.00 | 343.00 | ||
VM Impôts sur les bénéfices | 78 660.00 | 78 660.00 | ||
VB T. V. A. | 49 688.00 | 49 688.00 | ||
VP Divers | 43 191.00 | 43 191.00 | ||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 170 892.00 | 170 892.00 | ||
VS Charges constatées d’avance | 33 504.00 | 33 504.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 459 134.00 | 424 811.00 | 34 323.00 | |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 95 376.00 | 71 566.00 | 23 810.00 | |
8A Emprunts et dettes financières divers | 15 900.00 | 15 900.00 | ||
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 005 294.00 | 1 005 294.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 266 265.00 | 266 265.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 223 696.00 | 223 696.00 | ||
VW T.V.A. | 44 080.00 | 44 080.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 68 737.00 | 68 737.00 | ||
VI Groupe et associés | 193 695.00 | 193 695.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 540.00 | 5 540.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 918 582.00 | 1 894 773.00 | 23 810.00 | |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 113 095.00 | |||