GROUPE ESRA
Dépôt
| Dénomination | GROUPE ESRA |
| Siren | 328768486 |
| Cloture | 31/08/2018 |
| Code du Greffe | 7501 |
| Numéro de dépôt | 17423 |
| Numéro de Gestion | 1984B00512 |
| Code Activité | 8542Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 25/03/2019 |
| Modification | 01 Comptes annuels saisis avec des incohérences comptables à la source du document |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 75015 PARIS 15 |
2020
2019
2018 2018
2017
2017
2016
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| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AF Concessions, brevets et droits similaires | 238 759.00 | 36 368.00 | 202 391.00 | 26 918.00 |
AH Fonds commercial | 875 951.00 | 875 951.00 | 875 951.00 | |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 1 441 500.00 | 959 181.00 | 482 319.00 | 834 055.00 |
AP Constructions | 160 819.00 | 132 770.00 | 28 050.00 | 44 128.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 328 554.00 | 713 072.00 | 615 483.00 | 235 543.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 342 343.00 | 1 739 315.00 | 603 028.00 | 714 533.00 |
CU Autres participations | 280 170.00 | 280 170.00 | 280 170.00 | |
BF Prêts | 101 700.00 | 101 700.00 | 73 822.00 | |
BH Autres immobilisations financières | 277 716.00 | 277 716.00 | 262 703.00 | |
BJ TOTAL (I) | 7 047 512.00 | 3 580 705.00 | 3 466 807.00 | 3 347 822.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 26 624.00 | 26 624.00 | 129 464.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | 6 450 988.00 | 45 490.00 | 6 405 498.00 | 3 471 274.00 |
BZ Autres créances | 72 739.00 | 72 739.00 | 195 087.00 | |
CF Disponibilités | 4 042 188.00 | 4 042 188.00 | 13 209 282.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 92 274.00 | 92 274.00 | 35 433.00 | |
CJ TOTAL (II) | 10 684 813.00 | 45 490.00 | 10 639 322.00 | 17 040 540.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 17 732 325.00 | 3 626 195.00 | 14 106 130.00 | 20 388 362.00 |
CP Parts à moins d’un an | 83 087.00 | |||
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | ||
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 5 299.00 | 5 299.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | ||
DG Autres réserves | 688 794.00 | 11 647 255.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 423 633.00 | 1 301 539.00 | ||
DL TOTAL (I) | 3 227 725.00 | 13 064 092.00 | ||
DQ Provisions pour charges | 12 735.00 | |||
DR TOTAL (IV) | 12 735.00 | |||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 050 745.00 | 498 787.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 088.00 | 24 529.00 | ||
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 43 293.00 | |||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 364 293.00 | 468 766.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 516 172.00 | 515 838.00 | ||
EA Autres dettes | 127 588.00 | 1 010 775.00 | ||
EB Produits constatés d’avance (2) | 8 805 785.00 | 4 762 281.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 10 865 670.00 | 7 324 270.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 14 106 130.00 | 20 388 362.00 | ||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 10 173 829.00 | 7 053 241.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FG Production vendue services | 10 304 366.00 | 10 304 366.00 | 10 728 621.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 10 304 366.00 | 10 304 366.00 | 10 728 621.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 102 263.00 | 32 226.00 | ||
FQ Autres produits | 27 017.00 | 31 415.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 10 433 646.00 | 10 792 262.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 3 547 246.00 | 3 646 692.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 470 008.00 | 476 803.00 | ||
FY Salaires et traitements | 2 705 728.00 | 2 783 708.00 | ||
FZ Charges sociales | 1 172 442.00 | 1 232 875.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 676 792.00 | 652 429.00 | ||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 45 490.00 | 33 807.00 | ||
GE Autres charges | 32 856.00 | 256.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 8 650 563.00 | 8 826 571.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 1 783 083.00 | 1 965 691.00 | ||
GJ Produits financiers de participations | 1 258 912.00 | |||
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | 937.00 | 788.00 | ||
GN Différences positives de change | 3 267.00 | |||
GP Total des produits financiers (V) | 1 263 116.00 | 788.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 4 847.00 | 4 704.00 | ||
GS Différences négatives de change | 969.00 | 20 573.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 5 816.00 | 25 277.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | 1 257 300.00 | -24 489.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 3 040 383.00 | 1 941 201.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
| | ||||
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 3 500.00 | |||
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 26 782.00 | |||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 30 282.00 | |||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 952.00 | 26 710.00 | ||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 13 545.00 | |||
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 12 735.00 | |||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 27 232.00 | 26 710.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -27 232.00 | 3 572.00 | ||
HK Impôts sur les bénéfices | 589 519.00 | 643 234.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 11 696 762.00 | 10 823 331.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 9 273 129.00 | 9 521 792.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 423 633.00 | 1 301 539.00 | ||
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 42 930.00 | 188 854.00 | ||
A1 ACTIF ‐ Placements | 67 556.00 | 31 226.00 | ||
A3 TOTAL ACTIF | 20 000.00 | |||
A4 Titres mis en équivalence | 852.00 | |||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
| | ||||
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 728 274.00 | 9 514.00 | ||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 446 268.00 | 756 918.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 616 695.00 | 75 950.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 6 791 238.00 | 842 382.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 181 579.00 | 2 556 209.00 | ||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 371 469.00 | 3 831 717.00 | ||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 33 059.00 | 659 586.00 | ||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 586 107.00 | 7 047 512.00 | ||
| | ||||
| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
| | ||||
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 991 351.00 | 185 776.00 | 181 579.00 | 995 549.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 452 064.00 | 491 016.00 | 357 924.00 | 2 585 156.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 443 415.00 | 676 792.00 | 539 503.00 | 3 580 705.00 |
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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5V Autres provisions pour risques et charges | 12 735.00 | |||
5Z Total Provisions pour risques et charges | 12 735.00 | 12 735.00 | ||
6T Sur comptes clients | 34 707.00 | 45 490.00 | 34 707.00 | 45 490.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 34 707.00 | 45 490.00 | 34 707.00 | 45 490.00 |
7C TOTAL GENERAL | 34 707.00 | 58 225.00 | 34 707.00 | 58 225.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 45 490.00 | 34 707.00 | ||
UJ ‐ Exceptionnelles | 12 735.00 | |||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UP Prêts | 101 700.00 | 83 087.00 | 18 612.00 | |
UT Autres immobilisations financières | 277 716.00 | 277 716.00 | ||
VA Clients douteux ou litigieux | 45 490.00 | 45 490.00 | ||
UX Autres créances clients | 6 405 498.00 | 6 405 498.00 | ||
UY Personnel et comptes rattachés | 44 993.00 | 44 993.00 | ||
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 14 884.00 | 14 884.00 | ||
VP Divers | 5 568.00 | 5 568.00 | ||
VC Groupe et associés | 3 317.00 | 3 317.00 | ||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 977.00 | 3 977.00 | ||
VS Charges constatées d’avance | 92 274.00 | 92 274.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 6 995 417.00 | 6 699 088.00 | 296 328.00 | |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 050 745.00 | 358 904.00 | 615 163.00 | |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 364 293.00 | 364 293.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 79 620.00 | 79 620.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 281 294.00 | 281 294.00 | ||
8E Impôts sur les bénéfices | 64 532.00 | 64 532.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 90 726.00 | 90 726.00 | ||
VI Groupe et associés | 1 088.00 | 1 088.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 127 588.00 | 127 588.00 | ||
8L Produits constatés d’avance | 8 805 785.00 | 8 805 785.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 10 865 670.00 | 10 173 829.00 | 615 163.00 | 76 678.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 877 585.00 | |||
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 325 965.00 | |||
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| 16 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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YP Effectif moyen du personnel | 48.00 | |||