VALUD
Dépôt
| Dénomination | VALUD |
| Siren | 328801600 |
| Cloture | 31/12/2018 |
| Code du Greffe | 5601 |
| Numéro de dépôt | 6375 |
| Numéro de Gestion | 1984B00023 |
| Code Activité | 4711D |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 10/09/2019 |
| Modification | 01 Comptes annuels saisis avec des incohérences comptables à la source du document |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 56500 MOREAC |
2020
2019
2018
2017
2016
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| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AF Concessions, brevets et droits similaires | 15 376.00 | 15 376.00 | 1 974.00 | |
AN Terrains | 600 000.00 | 600 000.00 | 600 000.00 | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 692 906.00 | 1 088 288.00 | 604 617.00 | 761 804.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 614 850.00 | 699 304.00 | 915 546.00 | 967 258.00 |
AV Immobilisations en cours | 5 500.00 | 5 500.00 | 5 500.00 | |
AX Avances et acomptes | 1 450.00 | 1 450.00 | 1 450.00 | |
BD Autres titres immobilisés | 6 345.00 | 6 345.00 | 1 327.00 | |
BF Prêts | 1 540.00 | 1 540.00 | 3 608.00 | |
BH Autres immobilisations financières | 20 322.00 | 20 322.00 | 19 884.00 | |
BJ TOTAL (I) | 3 958 288.00 | 1 802 969.00 | 2 155 320.00 | 2 362 804.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 31 547.00 | 31 547.00 | 27 902.00 | |
BT Marchandises | 1 432 377.00 | 1 432 377.00 | 1 325 821.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | 105 041.00 | 5 599.00 | 99 442.00 | 184 736.00 |
BZ Autres créances | 345 463.00 | 345 463.00 | 331 035.00 | |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 100 001.00 | 1 100 001.00 | 1 169 783.00 | |
CF Disponibilités | 558 922.00 | 558 922.00 | 908 607.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 34 992.00 | 34 992.00 | 29 263.00 | |
CJ TOTAL (II) | 3 608 343.00 | 5 599.00 | 3 602 744.00 | 3 977 147.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 566 632.00 | 1 808 568.00 | 5 758 064.00 | 6 339 951.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 540.00 | |||
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 45 000.00 | 45 000.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 4 573.00 | 4 573.00 | ||
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 450 932.00 | 381 132.00 | ||
DG Autres réserves | 1 240 352.00 | 1 081 819.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 391 943.00 | 348 991.00 | ||
DL TOTAL (I) | 2 132 800.00 | 1 861 516.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 530 454.00 | 2 779 910.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 41 449.00 | 18 664.00 | ||
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 313.00 | 119.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 593 792.00 | 1 219 658.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 457 444.00 | 459 350.00 | ||
EA Autres dettes | 1 812.00 | 734.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 3 625 264.00 | 4 478 435.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 758 064.00 | 6 339 951.00 | ||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 595 864.00 | 2 122 418.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FA Ventes de marchandises | 23 393 262.00 | 23 393 262.00 | 22 432 697.00 | |
FD Production vendue biens | 2 047 510.00 | 2 047 510.00 | 1 990 914.00 | |
FG Production vendue services | 430 045.00 | 430 045.00 | 395 425.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 25 870 817.00 | 25 870 817.00 | 24 819 037.00 | |
FO Subventions d’exploitation | 38 907.00 | 57 491.00 | ||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 15 484.00 | 15 910.00 | ||
FQ Autres produits | 2 892.00 | 1 280.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 25 928 100.00 | 24 893 717.00 | ||
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 20 064 383.00 | 19 161 201.00 | ||
FT Variation de stock (marchandises) | -106 556.00 | -22 640.00 | ||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 1 502 589.00 | 1 458 377.00 | ||
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -3 644.00 | 13 036.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 1 811 133.00 | 1 768 346.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 237 528.00 | 227 967.00 | ||
FY Salaires et traitements | 1 245 945.00 | 1 197 948.00 | ||
FZ Charges sociales | 303 838.00 | 267 239.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 352 238.00 | 343 009.00 | ||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 1 223.00 | 3 923.00 | ||
GE Autres charges | 750.00 | 5 310.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 25 409 426.00 | 24 423 717.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 518 673.00 | 470 001.00 | ||
GJ Produits financiers de participations | 2 371.00 | |||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 71 204.00 | 69 058.00 | ||
GP Total des produits financiers (V) | 71 204.00 | 71 429.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 68 555.00 | 77 270.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 68 555.00 | 77 270.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | 2 649.00 | -5 841.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 521 323.00 | 464 159.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 20 894.00 | 64 981.00 | ||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 20 894.00 | 64 981.00 | ||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 45 269.00 | 62 386.00 | ||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 243.00 | |||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 45 269.00 | 62 629.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -24 376.00 | 2 352.00 | ||
HK Impôts sur les bénéfices | 105 004.00 | 117 520.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 26 020 198.00 | 25 030 127.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 25 628 255.00 | 24 681 136.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 391 943.00 | 348 991.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 15 376.00 | |||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 773 340.00 | 141 365.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 21 211.00 | 5 456.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 809 927.00 | 146 822.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 15 376.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 3 914 705.00 | |||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 26 667.00 | |||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 3 956 748.00 | |||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 13 403.00 | 1 974.00 | 15 376.00 | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 437 328.00 | 350 264.00 | 1 787 592.00 | |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 450 731.00 | 352 238.00 | 1 802 969.00 | |
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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6T Sur comptes clients | 4 376.00 | 1 223.00 | 5 599.00 | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 4 376.00 | 1 223.00 | 5 599.00 | |
7C TOTAL GENERAL | 4 376.00 | 1 223.00 | 5 599.00 | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 1 223.00 | |||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UP Prêts | 1 540.00 | 1 540.00 | ||
UT Autres immobilisations financières | 20 322.00 | 20 322.00 | ||
VA Clients douteux ou litigieux | 7 081.00 | 7 081.00 | ||
UX Autres créances clients | 97 961.00 | 97 961.00 | ||
VB T. V. A. | 38 695.00 | 38 695.00 | ||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 306 768.00 | 306 768.00 | ||
VS Charges constatées d’avance | 34 992.00 | 34 992.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 507 358.00 | 487 036.00 | 20 322.00 | |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 45 718.00 | 45 718.00 | ||
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 484 736.00 | 455 336.00 | 1 536 567.00 | 492 833.00 |
8A Emprunts et dettes financières divers | 14 367.00 | 14 367.00 | ||
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 593 792.00 | 593 792.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 127 413.00 | 127 413.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 206 441.00 | 206 441.00 | ||
VW T.V.A. | 41 684.00 | 41 684.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 81 906.00 | 81 906.00 | ||
VI Groupe et associés | 27 082.00 | 27 082.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 812.00 | 1 812.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 624 951.00 | 1 595 551.00 | 1 536 567.00 | 492 833.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 87 775.00 | |||
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 380 114.00 | |||