DISTRISSERAND
Dépôt
| Dénomination | DISTRISSERAND |
| Siren | 328920905 |
| Cloture | 31/12/2018 |
| Code du Greffe | 7501 |
| Numéro de dépôt | 83370 |
| Numéro de Gestion | 1984B01361 |
| Code Activité | 4711D |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 06/08/2019 |
| Modification | 01 Comptes annuels saisis avec des incohérences comptables à la source du document |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 75015 PARIS |
2020
2019
2018
2017
2016
| | ||||
| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 303.00 | 6 763.00 | 540.00 | 748.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 250.00 | 60.00 | 190.00 | 240.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 83 858.00 | 43 946.00 | 39 912.00 | 23 006.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 217 013.00 | 569 027.00 | 647 985.00 | 785 921.00 |
AX Avances et acomptes | 902.00 | 902.00 | ||
BF Prêts | 7 880.00 | 7 880.00 | 5 510.00 | |
BH Autres immobilisations financières | 67 952.00 | 67 952.00 | 66 239.00 | |
BJ TOTAL (I) | 1 385 157.00 | 619 797.00 | 765 360.00 | 881 663.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 130.00 | |||
BT Marchandises | 319 505.00 | 9 592.00 | 309 913.00 | 337 196.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 907.00 | 1 907.00 | 2 915.00 | |
BZ Autres créances | 194 621.00 | 194 621.00 | 104 632.00 | |
CF Disponibilités | 25 601.00 | 25 601.00 | 36 161.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 2 213.00 | 2 213.00 | 1 389.00 | |
CJ TOTAL (II) | 543 846.00 | 9 592.00 | 534 254.00 | 482 424.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 929 003.00 | 629 389.00 | 1 299 615.00 | 1 364 086.00 |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 30 490.00 | 30 490.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 3 049.00 | 3 049.00 | ||
DF Réserves réglementées (1) | 6.00 | |||
DH Report à nouveau | 614.00 | -16 277.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -80 464.00 | 206 892.00 | ||
DK Provisions réglementées | 1 772.00 | |||
DL TOTAL (I) | -44 538.00 | 224 153.00 | ||
DP Provisions pour risques | 5 603.00 | 5 603.00 | ||
DQ Provisions pour charges | 51 448.00 | 30 018.00 | ||
DR TOTAL (IV) | 57 051.00 | 35 621.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 6 664.00 | 31 276.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 297 893.00 | 315 321.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 494 877.00 | 149 194.00 | ||
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 9 914.00 | 7 843.00 | ||
EA Autres dettes | 777 754.00 | 600 679.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 1 287 102.00 | 1 104 312.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 299 615.00 | 1 364 086.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FA Ventes de marchandises | 5 703 451.00 | 5 703 451.00 | 6 047 850.00 | |
FG Production vendue services | 35 140.00 | 35 140.00 | 15 273.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 738 591.00 | 5 738 591.00 | 6 063 123.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 41 579.00 | 52 492.00 | ||
FQ Autres produits | 3 953.00 | 976.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 5 784 123.00 | 6 116 591.00 | ||
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 4 060 768.00 | 4 324 158.00 | ||
FT Variation de stock (marchandises) | 27 852.00 | -57 303.00 | ||
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 130.00 | -130.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 820 301.00 | 683 220.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 84 502.00 | 37 450.00 | ||
FY Salaires et traitements | 518 838.00 | 514 194.00 | ||
FZ Charges sociales | 179 567.00 | 177 591.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 103 193.00 | 118 304.00 | ||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 9 592.00 | 10 160.00 | ||
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 51 448.00 | 30 018.00 | ||
GE Autres charges | 15 513.00 | 13 072.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 5 871 702.00 | 5 850 735.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | -87 580.00 | 265 855.00 | ||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 143.00 | 2 993.00 | ||
GP Total des produits financiers (V) | 143.00 | 2 993.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 8 399.00 | 8 602.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 8 399.00 | 8 602.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -8 256.00 | -5 609.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | -95 835.00 | 260 247.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
| | ||||
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 182 788.00 | 438 322.00 | ||
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 5 477.00 | |||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 188 266.00 | 438 322.00 | ||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 182 788.00 | 438 232.00 | ||
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 7.00 | |||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 190 038.00 | 438 232.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 772.00 | 90.00 | ||
HK Impôts sur les bénéfices | -17 144.00 | 53 445.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 972 532.00 | 6 557 906.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 052 995.00 | 6 351 014.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -80 464.00 | 206 892.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 7 553.00 | |||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 352 118.00 | 335 330.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 71 749.00 | 4 083.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 431 420.00 | 339 413.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 7 553.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 169 734.00 | 215 942.00 | 1 301 772.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 75 832.00 | |||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 169 734.00 | 215 942.00 | 1 385 157.00 | |
| | ||||
| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 566.00 | 258.00 | 6 824.00 | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 543 191.00 | 102 935.00 | 33 153.00 | 612 973.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 519 757.00 | 103 193.00 | 33 153.00 | 619 797.00 |
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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3X Amortissements dérogatoires | 1 772.00 | |||
3Z Total Provisions réglementées | 7 250.00 | 5 477.00 | 1 772.00 | |
4A Provisions pour litiges | 5 603.00 | |||
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | 51 448.00 | |||
5Z Total Provisions pour risques et charges | 35 621.00 | 51 448.00 | 30 018.00 | 57 051.00 |
06 aucun libellé | 6.00 | |||
6N Sur stocks et en cours | 10 160.00 | 9 592.00 | 10 160.00 | 9 592.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 10 160.00 | 9 592.00 | 10 160.00 | 9 592.00 |
7C TOTAL GENERAL | 45 781.00 | 68 290.00 | 45 655.00 | 68 415.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 61 040.00 | 40 178.00 | ||
UJ ‐ Exceptionnelles | 7 250.00 | 5 477.00 | ||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UL Créances rattachées à des participations | 6.00 | |||
UP Prêts | 7 880.00 | 7 880.00 | ||
UT Autres immobilisations financières | 67 952.00 | 67 952.00 | ||
UX Autres créances clients | 1 907.00 | 1 907.00 | ||
UY Personnel et comptes rattachés | 508.00 | 508.00 | ||
VB T. V. A. | 8 241.00 | 8 241.00 | ||
VP Divers | 12 951.00 | 12 951.00 | ||
VC Groupe et associés | 55 297.00 | 55 297.00 | ||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 117 623.00 | 117 623.00 | ||
VS Charges constatées d’avance | 2 213.00 | 2 213.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 274 572.00 | 198 740.00 | 75 832.00 | |
7Y Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus | 6.00 | |||
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 6 664.00 | 6 664.00 | ||
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 297 893.00 | 297 893.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 57 876.00 | 57 876.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 95 160.00 | 95 160.00 | ||
VW T.V.A. | 29 547.00 | 29 547.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 12 294.00 | 12 294.00 | ||
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 9 914.00 | 9 914.00 | ||
VI Groupe et associés | 773 801.00 | 773 801.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 953.00 | 3 953.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 287 102.00 | 1 287 102.00 | ||