GERARD POULAIN
Dépôt
| Dénomination | GERARD POULAIN |
| Siren | 328960471 |
| Cloture | 31/07/2018 |
| Code du Greffe | 6101 |
| Numéro de dépôt | 266 |
| Numéro de Gestion | 2000B51299 |
| Code Activité | 3312Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 05/02/2019 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 2 Comptes annuels partiellement confidentiels (seul le compte de résultat est confidentiel) |
| Adresse | 61430 Athis Val-de-rouvre |
2020
2019
2018
2017
2016
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| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AF Concessions, brevets et droits similaires | 28 992.00 | 28 992.00 | ||
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 761 537.00 | 570 805.00 | 190 732.00 | 108 392.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 534 331.00 | 456 579.00 | 77 752.00 | 106 899.00 |
CU Autres participations | 20 437.00 | 8 455.00 | 11 982.00 | 11 479.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 7 000.00 | |||
BF Prêts | 800.00 | 800.00 | ||
BJ TOTAL (I) | 1 346 096.00 | 1 064 831.00 | 281 265.00 | 233 770.00 |
BT Marchandises | 1 320 690.00 | 135 467.00 | 1 185 223.00 | 1 065 052.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 501.00 | 2 501.00 | 2 811.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | 920 126.00 | 440.00 | 919 686.00 | 976 805.00 |
BZ Autres créances | 41 562.00 | 41 562.00 | 67 408.00 | |
CF Disponibilités | 857 135.00 | 857 135.00 | 577 435.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 31 635.00 | 31 635.00 | 20 937.00 | |
CJ TOTAL (II) | 3 173 648.00 | 135 907.00 | 3 037 741.00 | 2 710 447.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 519 745.00 | 1 200 738.00 | 3 319 006.00 | 2 944 218.00 |
CP Parts à moins d’un an | 21 237.00 | |||
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 990 000.00 | 990 000.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 99 000.00 | 99 000.00 | ||
DG Autres réserves | 972 317.00 | 851 997.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 355 953.00 | 243 320.00 | ||
DK Provisions réglementées | 14 192.00 | 15 067.00 | ||
DL TOTAL (I) | 2 431 462.00 | 2 199 384.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 69 891.00 | |||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 231 139.00 | 258 307.00 | ||
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 21 228.00 | |||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 240 187.00 | 227 564.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 270 460.00 | 235 070.00 | ||
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 67 245.00 | 1.00 | ||
EA Autres dettes | 8 328.00 | 1 387.00 | ||
EB Produits constatés d’avance (2) | 294.00 | 1 277.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 887 544.00 | 744 833.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 319 006.00 | 2 944 218.00 | ||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 832 948.00 | 721 671.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 29 181.00 | |||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 192 934.00 | 143 214.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 27 438.00 | 9 600.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 249 553.00 | 152 814.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 189.00 | 28 992.00 | ||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 40 280.00 | 1 295 868.00 | ||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 15 801.00 | 21 237.00 | ||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 15 801.00 | 40 469.00 | 1 346 096.00 | |
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 29 181.00 | 189.00 | 28 992.00 | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 977 642.00 | 89 051.00 | 39 309.00 | 1 027 384.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 006 823.00 | 89 051.00 | 39 498.00 | 1 056 376.00 |
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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3X Amortissements dérogatoires | 14 192.00 | |||
3Z Total Provisions réglementées | 15 067.00 | 3 114.00 | 3 989.00 | 14 192.00 |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | 6.00 | |||
9U sur immobilisations – titres de participation | 8 455.00 | |||
6N Sur stocks et en cours | 111 721.00 | 23 746.00 | 135 467.00 | |
6T Sur comptes clients | 440.00 | 440.00 | ||
7B Total Provisions pour dépréciation | 120 680.00 | 24 187.00 | 504.00 | 144 362.00 |
7C TOTAL GENERAL | 135 747.00 | 27 301.00 | 4 493.00 | 158 554.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 24 187.00 | |||
UG ‐ Financières | 504.00 | |||
UJ ‐ Exceptionnelles | 3 114.00 | 3 989.00 | ||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UP Prêts | 800.00 | 800.00 | ||
VA Clients douteux ou litigieux | 528.00 | |||
UX Autres créances clients | 919 598.00 | |||
VB T. V. A. | 12 847.00 | |||
VP Divers | 20 772.00 | |||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 942.00 | |||
VS Charges constatées d’avance | 31 635.00 | |||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 994 123.00 | 994 123.00 | ||
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 69 891.00 | 15 681.00 | 54 209.00 | |
8A Emprunts et dettes financières divers | 2 321.00 | 1 935.00 | 386.00 | |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 240 187.00 | 240 187.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 123 938.00 | 123 938.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 88 257.00 | 88 257.00 | ||
8E Impôts sur les bénéfices | 11 090.00 | 11 090.00 | ||
VW T.V.A. | 32 716.00 | 32 716.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 14 459.00 | 14 459.00 | ||
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 67 245.00 | 67 245.00 | ||
VI Groupe et associés | 228 818.00 | 228 818.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 8 328.00 | 8 328.00 | ||
8L Produits constatés d’avance | 294.00 | 294.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 887 544.00 | 832 948.00 | 54 595.00 | |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 79 386.00 | |||
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 11 407.00 | |||