ACTIVITES DE RECYCLAGE ET DE FORMULATION - ARF
Dépôt
| Dénomination | ACTIVITES DE RECYCLAGE ET DE FORMULATION - ARF |
| Siren | 328999362 |
| Cloture | 30/09/2018 |
| Code du Greffe | 5906 |
| Numéro de dépôt | 1502 |
| Numéro de Gestion | 1984B50022 |
| Code Activité | 3822Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 25/04/2019 |
| Modification | 01 Comptes annuels saisis avec des incohérences comptables à la source du document |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 59330 SAINT REMY DU NORD |
2020
2019
2018
2017
2016
| | ||||
| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
| | ||||
AF Concessions, brevets et droits similaires | 280 192.00 | 209 658.00 | 70 534.00 | 23 735.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 5 820.00 | 5 820.00 | 5 820.00 | |
AN Terrains | 1 988 082.00 | 674 511.00 | 1 313 571.00 | 1 188 954.00 |
AP Constructions | 16 861 745.00 | 5 668 014.00 | 11 193 732.00 | 2 014 640.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 21 198 002.00 | 11 897 716.00 | 9 300 286.00 | 7 293 393.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 851 089.00 | 1 576 636.00 | 274 453.00 | 252 483.00 |
AV Immobilisations en cours | 2 035 829.00 | 2 035 829.00 | 11 404 777.00 | |
AX Avances et acomptes | 10 431.00 | 10 431.00 | 66 479.00 | |
CU Autres participations | 1 419 973.00 | 27 000.00 | 1 392 973.00 | 1 387 973.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 614 810.00 | 614 810.00 | 1 645 260.00 | |
BD Autres titres immobilisés | 3 627.00 | 3 627.00 | 3 545.00 | |
BF Prêts | 2 911.00 | 2 911.00 | 6 088.00 | |
BH Autres immobilisations financières | 92 338.00 | 92 338.00 | 92 338.00 | |
BJ TOTAL (I) | 46 364 851.00 | 20 053 535.00 | 26 311 316.00 | 25 385 485.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 579 403.00 | 579 403.00 | 452 161.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | 5 507 094.00 | 42 549.00 | 5 464 545.00 | 5 300 972.00 |
BZ Autres créances | 750 336.00 | 750 336.00 | 768 892.00 | |
CD Valeurs mobilières de placement | 3 064 193.00 | 3 064 193.00 | 3 313 694.00 | |
CF Disponibilités | 2 454 848.00 | 2 454 848.00 | 1 813 661.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 143 240.00 | 143 240.00 | 128 005.00 | |
CJ TOTAL (II) | 12 499 114.00 | 42 549.00 | 12 456 565.00 | 11 777 385.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 58 863 966.00 | 20 096 084.00 | 38 767 881.00 | 37 162 870.00 |
CR Parts à plus d’un an | 51 059.00 | |||
| | ||||
| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
| | ||||
DA Capital social ou individuel | 1 125 000.00 | 1 125 000.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 112 500.00 | 112 500.00 | ||
DG Autres réserves | 13 138 883.00 | 12 602 484.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 077 423.00 | 847 799.00 | ||
DJ Subventions d’investissement | 10 391.00 | 15 382.00 | ||
DK Provisions réglementées | 244 027.00 | 253 881.00 | ||
DL TOTAL (I) | 15 708 223.00 | 14 957 046.00 | ||
DQ Provisions pour charges | 1 019 738.00 | 935 351.00 | ||
DR TOTAL (IV) | 1 019 738.00 | 935 351.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 15 516 495.00 | 15 021 092.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 39 234.00 | |||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 974 236.00 | 3 856 886.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 2 482 670.00 | 2 252 104.00 | ||
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 135 849.00 | |||
EA Autres dettes | 27 285.00 | 4 541.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 22 039 920.00 | 21 270 473.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 38 767 881.00 | 37 162 870.00 | ||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 10 241 316.00 | 9 640 644.00 | ||
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 30.00 | 30.00 | ||
| | ||||
| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
| | ||||
FA Ventes de marchandises | 435.00 | 435.00 | 75.00 | |
FG Production vendue services | 22 024 072.00 | 22 024 072.00 | 21 308 408.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 22 024 507.00 | 22 024 507.00 | 21 308 483.00 | |
FO Subventions d’exploitation | 1 869.00 | 3 917.00 | ||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 37 538.00 | 118 568.00 | ||
FQ Autres produits | 100 019.00 | 100 147.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 22 163 932.00 | 21 531 114.00 | ||
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 3 197.00 | |||
FW Autres achats et charges externes | 12 375 074.00 | 12 240 439.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 2 278 741.00 | 2 074 069.00 | ||
FY Salaires et traitements | 2 401 288.00 | 2 426 412.00 | ||
FZ Charges sociales | 905 642.00 | 901 391.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 2 398 771.00 | 2 335 511.00 | ||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 1 040.00 | |||
GE Autres charges | 21.00 | 2.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 20 363 774.00 | 19 977 824.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 1 800 158.00 | 1 553 291.00 | ||
GJ Produits financiers de participations | 84.00 | 82.00 | ||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 21 126.00 | 24 370.00 | ||
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | 5 000.00 | |||
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | 24 005.00 | 30 059.00 | ||
GP Total des produits financiers (V) | 50 215.00 | 54 511.00 | ||
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | 32 000.00 | |||
GR Intérêts et charges assimilées | 255 858.00 | 265 134.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 255 858.00 | 297 134.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -205 643.00 | -242 623.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 1 594 516.00 | 1 310 668.00 | ||
| | ||||
| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
| | ||||
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 23 477.00 | |||
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 87 759.00 | 87 759.00 | ||
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 17 709.00 | |||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 128 945.00 | |||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 209 658.00 | |||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 64 608.00 | |||
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 16 240.00 | |||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 290 506.00 | |||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -161 561.00 | -161 561.00 | ||
HK Impôts sur les bénéfices | 355 532.00 | |||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 22 343 092.00 | |||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 21 265 669.00 | |||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 077 423.00 | |||
A1 ACTIF ‐ Placements | 37 538.00 | 37 538.00 | ||
A2 TOTAL ACTIF | 2.00 | |||
A3 TOTAL ACTIF | 100 000.00 | 100 000.00 | ||
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | |||
| | ||||
| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
| | ||||
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 181 586.00 | 104 426.00 | ||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 42 141 637.00 | 18 319 512.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 167 204.00 | 154 281.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 45 490 428.00 | 18 578 219.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 286 012.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 13 951 250.00 | 2 564 722.00 | 43 945 177.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 1 187 824.00 | 2 133 661.00 | ||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 13 951 250.00 | 3 752 547.00 | 46 364 850.00 | |
| | ||||
| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
| | ||||
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 152 031.00 | 57 626.00 | 209 658.00 | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 19 323 929.00 | 2 341 144.00 | 2 445 178.00 | 19 219 894.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 19 475 960.00 | 2 398 770.00 | 2 445 178.00 | 19 249 552.00 |
| | ||||
| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
| | ||||
3X Amortissements dérogatoires | 244 027.00 | |||
3Z Total Provisions réglementées | 253 881.00 | 7 855.00 | 17 709.00 | 244 027.00 |
5V Autres provisions pour risques et charges | 1 019 738.00 | |||
5Z Total Provisions pour risques et charges | 935 351.00 | 1 019 738.00 | 935 351.00 | 1 019 738.00 |
6E sur immobilisations – corporelles | 596 983.00 | 596 983.00 | ||
9U sur immobilisations – titres de participation | 27 000.00 | |||
6T Sur comptes clients | 41 510.00 | 1 040.00 | 42 549.00 | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 670 493.00 | 1 040.00 | 5 000.00 | 666 532.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 859 725.00 | 1 028 633.00 | 958 060.00 | 1 930 298.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 1 012 393.00 | 935 351.00 | ||
UG ‐ Financières | 5 000.00 | |||
UJ ‐ Exceptionnelles | 16 240.00 | 17 709.00 | ||
| | ||||
| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
| | ||||
UL Créances rattachées à des participations | 614 810.00 | 614 810.00 | ||
UP Prêts | 2 911.00 | 2 911.00 | ||
UT Autres immobilisations financières | 92 338.00 | 92 338.00 | ||
VA Clients douteux ou litigieux | 51 059.00 | 51 059.00 | ||
UX Autres créances clients | 5 456 035.00 | 5 456 035.00 | ||
VB T. V. A. | 447 798.00 | 447 798.00 | ||
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 55 223.00 | 55 223.00 | ||
VS Charges constatées d’avance | 143 240.00 | 143 240.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 7 110 730.00 | 6 352 522.00 | 758 208.00 | |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 15 516 495.00 | 3 717 891.00 | 8 235 875.00 | 3 562 729.00 |
VI Groupe et associés | 39 234.00 | 39 234.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 27 285.00 | 27 285.00 | ||
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 3 972 833.00 | |||
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 3 476 843.00 | |||