SAINT-GOBAIN SEVA
Dépôt
| Dénomination | SAINT-GOBAIN SEVA |
| Siren | 329073282 |
| Cloture | 31/12/2018 |
| Code du Greffe | 7102 |
| Numéro de dépôt | 2015 |
| Numéro de Gestion | 1984B00113 |
| Code Activité | 2562B |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 07/06/2019 |
| Modification | 01 Comptes annuels saisis avec des incohérences comptables à la source du document |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 71100 CHALON SUR SAONE |
2020
2019
2018
2017
2016
| | ||||
| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AF Concessions, brevets et droits similaires | 650 000.00 | 650 000.00 | ||
AH Fonds commercial | 60 222.00 | 60 222.00 | ||
AJ Autres immobilisations incorporelles | 3 562 931.00 | 3 524 221.00 | 38 710.00 | 28 489.00 |
AN Terrains | 1 733 944.00 | 519 022.00 | 1 214 923.00 | 1 247 942.00 |
AP Constructions | 16 525 580.00 | 12 079 333.00 | 4 446 247.00 | 4 601 282.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 30 410 318.00 | 25 943 285.00 | 4 467 033.00 | 4 889 965.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 085 882.00 | 1 688 015.00 | 399 867.00 | 424 359.00 |
AV Immobilisations en cours | 2 716 590.00 | 2 716 590.00 | 776 567.00 | |
AX Avances et acomptes | 357 760.00 | 357 760.00 | 505 893.00 | |
BD Autres titres immobilisés | 68.00 | 68.00 | 68.00 | |
BH Autres immobilisations financières | 11 977.00 | 11 977.00 | 12 461.00 | |
BJ TOTAL (I) | 58 115 272.00 | 44 462 097.00 | 13 653 174.00 | 12 489 025.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 184 651.00 | 450 029.00 | 1 734 622.00 | 1 555 399.00 |
BN En cours de production de biens | 4 521 043.00 | 4 521 043.00 | 2 807 609.00 | |
BR Produits intermédiaires et finis | 6 723 237.00 | 195 908.00 | 6 527 329.00 | 6 179 177.00 |
BT Marchandises | 114 128.00 | 7 180.00 | 1 068 948.00 | 190 580.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 262 438.00 | 262 436.00 | 903 679.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | 8 463 471.00 | 7 764.00 | 8 455 707.00 | 12 981 429.00 |
BZ Autres créances | 9 304 099.00 | 9 304 099.00 | 10 589 619.00 | |
CF Disponibilités | 150 260.00 | 150 260.00 | 49.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 20 496.00 | 20 496.00 | 22 667.00 | |
CJ TOTAL (II) | 31 743 824.00 | 660 881.00 | 31 082 944.00 | 35 230 416.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 78.00 | 79.00 | ||
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 89 859 175.00 | 45 122 978.00 | 44 736 197.00 | 47 719 442.00 |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 12 200 000.00 | 12 200 000.00 | ||
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 006.00 | 1 006.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 1 220 000.00 | 1 220 000.00 | ||
DG Autres réserves | 7 270.00 | 7 270.00 | ||
DH Report à nouveau | 5 724 028.00 | 4 420 491.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 5 898 370.00 | 5 215 538.00 | ||
DJ Subventions d’investissement | 5 576.00 | 7 502.00 | ||
DK Provisions réglementées | 1 578 168.00 | 1 663 870.00 | ||
DL TOTAL (I) | 26 634 418.00 | 24 735 676.00 | ||
DP Provisions pour risques | 591 295.00 | 543 468.00 | ||
DQ Provisions pour charges | 2 073 106.00 | 2 108 783.00 | ||
DR TOTAL (IV) | 2 664 401.00 | 2 652 251.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 79 201.00 | 796 266.00 | ||
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 2 378 064.00 | 5 758 421.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 405 670.00 | 6 851 004.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 5 825 276.00 | 5 793 079.00 | ||
EA Autres dettes | 749 167.00 | 1 132 745.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 15 437 376.00 | 20 331 515.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 44 736 197.00 | 47 719 442.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FA Ventes de marchandises | 571 350.00 | 100 306.00 | 671 656.00 | 817 128.00 |
FD Production vendue biens | 11 770 265.00 | 62 319 782.00 | 74 090 047.00 | 70 408 339.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 12 341 615.00 | 62 420 088.00 | 74 761 703.00 | 71 225 467.00 |
FM Production stockée | 2 047 053.00 | -514 427.00 | ||
FN Production immobilisée | 11 889.00 | 18 117.00 | ||
FO Subventions d’exploitation | 500.00 | |||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 2 725 927.00 | 2 654 587.00 | ||
FQ Autres produits | 481 615.00 | 399 821.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 80 028 187.00 | 73 784 065.00 | ||
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 417 392.00 | 535 251.00 | ||
FT Variation de stock (marchandises) | 81 919.00 | -9 975.00 | ||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 12 475 813.00 | 10 584 500.00 | ||
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -202 006.00 | 194 747.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 33 042 943.00 | 28 602 493.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 1 750 676.00 | 1 711 716.00 | ||
FY Salaires et traitements | 14 128 041.00 | 13 655 131.00 | ||
FZ Charges sociales | 6 948 228.00 | 7 104 033.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 2 116 859.00 | 2 170 137.00 | ||
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | 2 066 525.00 | 2 075 406.00 | ||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 302 223.00 | 298 865.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 73 781 730.00 | 67 565 448.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 6 246 457.00 | 6 218 617.00 | ||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 603.00 | 613.00 | ||
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | 577 504.00 | |||
GN Différences positives de change | 91 571.00 | 7 871.00 | ||
GP Total des produits financiers (V) | 669 678.00 | 8 485.00 | ||
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | 79.00 | |||
GR Intérêts et charges assimilées | 52.00 | 16.00 | ||
GS Différences négatives de change | 54 347.00 | 12 714.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 54 478.00 | 12 730.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | 615 200.00 | -4 245.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 6 861 657.00 | 6 214 372.00 | ||
| | ||||
| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 215.00 | 1 412.00 | ||
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 195 940.00 | 38 774.00 | ||
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 339 692.00 | 331 952.00 | ||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 536 646.00 | 370 138.00 | ||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 17 210.00 | 52 183.00 | ||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 585 006.00 | 52 274.00 | ||
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 243 907.00 | 224 195.00 | ||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 846 123.00 | 328 652.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 690 724.00 | 41 486.00 | ||
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 547 105.00 | 430 888.00 | ||
HK Impôts sur les bénéfices | 1 106 906.00 | 609 433.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 82 234 711.00 | 74 162 688.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 76 336 341.00 | 68 947 150.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 5 898 370.00 | 5 215 538.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
| | ||||
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 237.00 | |||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 51 264.00 | |||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 590.00 | |||
0G ACQUISITIONS Total Général | 56 091.00 | |||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 273.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 54 336.00 | |||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 12.00 | |||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 58 621.00 | |||
| | ||||
| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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3X Amortissements dérogatoires | 1 578 000.00 | |||
3Z Total Provisions réglementées | 1 664 000.00 | 244 000.00 | -330 000.00 | 1 578 000.00 |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 2 652 000.00 | 2 066 000.00 | -2 054 000.00 | 2 664 000.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 651 000.00 | 653 000.00 | -643 000.00 | 661 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 315 000.00 | 897 000.00 | -973 000.00 | 2 239 000.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 15 358 000.00 | 15 358 000.00 | ||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UT Autres immobilisations financières | 12 000.00 | |||
UX Autres créances clients | 9 043 000.00 | 9 043 000.00 | ||
VS Charges constatées d’avance | 20 000.00 | 20 000.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 35 580 000.00 | 35 556 000.00 | ||
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 79 000.00 | 79 000.00 | ||
8A Emprunts et dettes financières divers | 15 358 000.00 | 15 358 000.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 15 437 000.00 | 15 437 000.00 | ||
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| 16 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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YP Effectif moyen du personnel | 329.00 | |||