LE PATRIMOINE CENTRE ALSACE
Dépôt
| Dénomination | LE PATRIMOINE CENTRE ALSACE |
| Siren | 329122444 |
| Cloture | 31/12/2018 |
| Code du Greffe | 6851 |
| Numéro de dépôt | 2339 |
| Numéro de Gestion | 1984B00063 |
| Code Activité | 6810Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 04/03/2020 |
| Modification | 1A Comptes annuels saisis avec des données manquantes à la source du document |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 68000 Colmar |
2020
2019
2018
2017
2016
| | ||||
| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
| | ||||
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 100 120.00 | 15 964.00 | 84 156.00 | 85 056.00 |
BD Autres titres immobilisés | 795.00 | |||
BJ TOTAL (I) | 100 120.00 | 15 964.00 | 84 156.00 | 85 850.00 |
BN En cours de production de biens | 67 000.00 | 55 000.00 | 12 000.00 | 23 000.00 |
BT Marchandises | 22 964.00 | 22 964.00 | 22 964.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | 200 000.00 | 200 000.00 | 272 179.00 | |
BZ Autres créances | 2 779 682.00 | 838 200.00 | 1 941 482.00 | 4 418 816.00 |
CF Disponibilités | 6 943.00 | 6 943.00 | 6 205.00 | |
CJ TOTAL (II) | 3 076 590.00 | 893 200.00 | 2 183 390.00 | 4 743 164.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 176 710.00 | 909 164.00 | 2 267 546.00 | 4 829 014.00 |
| | ||||
| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
| | ||||
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | ||
DG Autres réserves | 51 415.00 | 48 428.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -156 109.00 | 27 987.00 | ||
DL TOTAL (I) | 5 306.00 | 186 415.00 | ||
DP Provisions pour risques | 250 000.00 | 120 800.00 | ||
DR TOTAL (IV) | 250 000.00 | 120 800.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 70.00 | 166.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 621 015.00 | 2 894 841.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 17 153.00 | 648 409.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 31 517.00 | |||
EA Autres dettes | 1 374 000.00 | 946 864.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 2 012 239.00 | 4 521 799.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 267 546.00 | 4 829 014.00 | ||
| | ||||
| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
| | ||||
FD Production vendue biens | 22 660.00 | 10 975.00 | ||
FJ Chiffres d’affaires nets | 22 660.00 | 10 975.00 | ||
FM Production stockée | -11 000.00 | 3 000.00 | ||
FQ Autres produits | 134 805.00 | |||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 146 465.00 | 13 975.00 | ||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 2 003.00 | 261.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 32 137.00 | 15 137.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 2 855.00 | 2 875.00 | ||
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | 620 200.00 | |||
GE Autres charges | 5.00 | |||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 657 200.00 | 18 273.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | -510 735.00 | -4 297.00 | ||
GP Total des produits financiers (V) | 10 063.00 | 28 314.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 6 935.00 | 6 199.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | 3 129.00 | 22 115.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | -850 862.00 | -18 976.00 | ||
| | ||||
| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
| | ||||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 358 878.00 | 2 321.00 | ||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 900.00 | 94 974.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 357 978.00 | -92 653.00 | ||
HK Impôts sur les bénéfices | -336 775.00 | -139 616.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 515 406.00 | 44 610.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 671 515.00 | 16 623.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -156 109.00 | 27 987.00 | ||
| | ||||
| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
| | ||||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 101 815.00 | |||
0G ACQUISITIONS Total Général | 101 815.00 | |||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 1 695.00 | 100 120.00 | ||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 1 695.00 | 100 120.00 | ||
| | ||||
| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
| | ||||
4A Provisions pour litiges | 250 000.00 | |||
5Z Total Provisions pour risques et charges | 120 800.00 | 250 000.00 | 120 800.00 | 250 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 120 800.00 | 250 000.00 | 120 800.00 | 250 000.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 250 000.00 | 120 800.00 | ||
| | ||||
| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
| | ||||
UX Autres créances clients | 200 000.00 | 200 000.00 | ||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 779 682.00 | 2 779 682.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 979 682.00 | 2 979 682.00 | ||
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 70.00 | 70.00 | ||
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 17 153.00 | 17 153.00 | ||
VI Groupe et associés | 621 015.00 | 621 015.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 374 001.00 | 1 374 001.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 012 239.00 | 2 012 239.00 | ||