CARBOCIA
Dépôt
| Dénomination | CARBOCIA |
| Siren | 329131031 |
| Cloture | 31/12/2018 |
| Code du Greffe | 5910 |
| Numéro de dépôt | 8043 |
| Numéro de Gestion | 1984B00109 |
| Code Activité | 4675Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 14/05/2019 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 2 Comptes annuels partiellement confidentiels (seul le compte de résultat est confidentiel) |
| Adresse | 59830 LOUVIL |
2019
2018
2017
2016
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| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AF Concessions, brevets et droits similaires | 10 545.00 | 10 545.00 | ||
AP Constructions | 34 711.00 | 34 515.00 | 196.00 | 556.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 64 994.00 | 53 146.00 | 11 848.00 | 22 594.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 578.00 | 5 578.00 | 5 578.00 | |
BJ TOTAL (I) | 115 828.00 | 98 206.00 | 17 623.00 | 28 728.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 825 082.00 | 15 728.00 | 2 809 354.00 | 2 597 753.00 |
BZ Autres créances | 67 638.00 | 67 638.00 | 106 382.00 | |
CD Valeurs mobilières de placement | 50 000.00 | 50 000.00 | ||
CF Disponibilités | 394 438.00 | 394 438.00 | 407 891.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 5 257.00 | 5 257.00 | 3 128.00 | |
CJ TOTAL (II) | 3 342 415.00 | 15 728.00 | 3 326 687.00 | 3 115 153.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 458 244.00 | 113 934.00 | 3 344 310.00 | 3 143 881.00 |
CP Parts à moins d’un an | 6.00 | |||
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 80 000.00 | 80 000.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 8 000.00 | 8 000.00 | ||
DG Autres réserves | 800 000.00 | 400 000.00 | ||
DH Report à nouveau | 12 160.00 | 71 496.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 418 190.00 | 340 665.00 | ||
DK Provisions réglementées | 709.00 | 446.00 | ||
DL TOTAL (I) | 1 319 059.00 | 900 606.00 | ||
DQ Provisions pour charges | 19 124.00 | 14 852.00 | ||
DR TOTAL (IV) | 19 124.00 | 14 852.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 936 134.00 | 2 140 506.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 69 993.00 | 86 211.00 | ||
EA Autres dettes | 1 706.00 | |||
EC TOTAL (IV) | 2 006 127.00 | 2 228 423.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 344 310.00 | 3 143 881.00 | ||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 006 127.00 | 2 228 423.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 10 545.00 | |||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 100 352.00 | |||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 578.00 | |||
0G ACQUISITIONS Total Général | 116 475.00 | |||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 10 545.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 647.00 | 99 705.00 | ||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 5 578.00 | |||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 647.00 | 115 828.00 | ||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 10 545.00 | 10 545.00 | ||
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 77 202.00 | 11 106.00 | 647.00 | 87 661.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 87 747.00 | 11 106.00 | 647.00 | 98 206.00 |
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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3X Amortissements dérogatoires | 709.00 | |||
3Z Total Provisions réglementées | 446.00 | 333.00 | 70.00 | 709.00 |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | 19 124.00 | |||
5Z Total Provisions pour risques et charges | 14 852.00 | 4 272.00 | 19 124.00 | |
6T Sur comptes clients | 18 210.00 | 1 006.00 | 3 489.00 | 15 728.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 18 210.00 | 1 006.00 | 3 489.00 | 15 728.00 |
7C TOTAL GENERAL | 33 508.00 | 5 611.00 | 3 559.00 | 35 561.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 5 278.00 | 3 489.00 | ||
UJ ‐ Exceptionnelles | 334.00 | 71.00 | ||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UT Autres immobilisations financières | 5 578.00 | 5 578.00 | ||
VA Clients douteux ou litigieux | 15 929.00 | 15 929.00 | ||
UX Autres créances clients | 2 809 153.00 | 2 809 153.00 | ||
VB T. V. A. | 9 658.00 | 9 658.00 | ||
VP Divers | 57 980.00 | 57 980.00 | ||
VS Charges constatées d’avance | 5 257.00 | 5 257.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 903 555.00 | 2 897 977.00 | 5 578.00 | |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 936 134.00 | 1 936 134.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 12 304.00 | 12 304.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 25 149.00 | 25 149.00 | ||
8E Impôts sur les bénéfices | 25 909.00 | 25 909.00 | ||
VW T.V.A. | 3 105.00 | 3 105.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 526.00 | 3 526.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 006 127.00 | 2 006 127.00 | ||
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| 11 Affectation du résultat & renseignements divers | Montant année N | Montant année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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YP Effectif moyen du personnel | 3.00 | |||