GAI FRANCE
Dépôt
| Dénomination | GAI FRANCE |
| Siren | 329132781 |
| Cloture | 31/12/2018 |
| Code du Greffe | 8302 |
| Numéro de dépôt | 4743 |
| Numéro de Gestion | 1987B00162 |
| Code Activité | 2829A |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 05/08/2019 |
| Modification | 01 Comptes annuels saisis avec des incohérences comptables à la source du document |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 83340 LE CANNET DES MAURES |
2020
2019
2018 2018
2017
2016
| | ||||
| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AF Concessions, brevets et droits similaires | 38 604.00 | 37 120.00 | 1 484.00 | 2 835.00 |
AN Terrains | 635 382.00 | 2 184.00 | 633 198.00 | 602 616.00 |
AP Constructions | 8 856 365.00 | 1 100 817.00 | 7 755 549.00 | 3 693 725.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 223 300.00 | 139 122.00 | 84 178.00 | 14 153.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 661 630.00 | 210 617.00 | 451 013.00 | 170 097.00 |
AX Avances et acomptes | 44 683.00 | 44 683.00 | 2 871 119.00 | |
BF Prêts | 5 157.00 | 5 157.00 | ||
BH Autres immobilisations financières | 1 700.00 | 1 700.00 | 1 700.00 | |
BJ TOTAL (I) | 10 466 821.00 | 1 489 860.00 | 8 976 960.00 | 7 356 245.00 |
BT Marchandises | 4 524 888.00 | 108 743.00 | 4 416 145.00 | 3 488 755.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 624 442.00 | 3 888.00 | 1 620 553.00 | 3 111 685.00 |
BZ Autres créances | 853 721.00 | 853 721.00 | 944 722.00 | |
CF Disponibilités | 2 302 087.00 | 2 302 087.00 | 3 515 006.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 4 807.00 | 4 807.00 | 3 640.00 | |
CJ TOTAL (II) | 9 309 944.00 | 112 631.00 | 9 197 313.00 | 11 063 808.00 |
CW Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | 51 837.00 | 51 837.00 | ||
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 19 828 602.00 | 1 602 492.00 | 18 226 111.00 | 18 420 052.00 |
CP Parts à moins d’un an | 6 857.00 | |||
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 1 050 000.00 | 1 050 000.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 105 000.00 | 105 000.00 | ||
DG Autres réserves | 5 400 468.00 | 4 585 621.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 529 417.00 | 814 847.00 | ||
DL TOTAL (I) | 7 084 885.00 | 6 555 468.00 | ||
DP Provisions pour risques | 80 000.00 | 100 000.00 | ||
DR TOTAL (IV) | 80 000.00 | 100 000.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 5 507 268.00 | 4 189 578.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 370.00 | 1 703.00 | ||
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 446 840.00 | 2 316 202.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 209 889.00 | 3 909 749.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 856 401.00 | 1 309 798.00 | ||
EA Autres dettes | 37 457.00 | 37 555.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 11 061 225.00 | 11 764 584.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 18 226 111.00 | 18 420 052.00 | ||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 4 667 405.00 | 576 198.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FA Ventes de marchandises | 13 705 301.00 | 3 045 027.00 | 16 750 328.00 | 15 117 405.00 |
FG Production vendue services | 1 130 825.00 | 189 841.00 | 1 320 666.00 | 986 009.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 14 836 126.00 | 3 234 868.00 | 18 070 994.00 | 16 103 414.00 |
FO Subventions d’exploitation | 28 700.00 | 60 707.00 | ||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 167 521.00 | 50 585.00 | ||
FQ Autres produits | 1 511.00 | 2 972.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 18 268 726.00 | 16 217 678.00 | ||
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 13 032 886.00 | 10 980 950.00 | ||
FT Variation de stock (marchandises) | -938 176.00 | -250 264.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 1 747 660.00 | 1 572 204.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 177 327.00 | 119 202.00 | ||
FY Salaires et traitements | 1 885 220.00 | 1 672 137.00 | ||
FZ Charges sociales | 775 681.00 | 705 489.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 393 184.00 | 193 848.00 | ||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 63 445.00 | |||
GE Autres charges | 14 455.00 | 2 171.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 17 151 682.00 | 14 995 737.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 1 117 044.00 | 1 221 941.00 | ||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 2 880.00 | 10 889.00 | ||
GP Total des produits financiers (V) | 2 880.00 | 10 889.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 63 984.00 | 38 814.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 63 984.00 | 38 814.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -61 104.00 | -27 925.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 1 055 940.00 | 1 194 016.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
| | ||||
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 19 329.00 | |||
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 38 009.00 | 13 890.00 | ||
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 100 000.00 | |||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 157 338.00 | 13 890.00 | ||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 354 512.00 | |||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 37 509.00 | 8 992.00 | ||
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 80 000.00 | |||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 472 021.00 | 8 992.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -314 683.00 | 4 897.00 | ||
HK Impôts sur les bénéfices | 211 840.00 | 384 066.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 18 428 944.00 | 16 242 457.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 17 899 528.00 | 15 427 610.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 529 417.00 | 814 847.00 | ||
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 35 914.00 | 53 278.00 | ||
A1 ACTIF ‐ Placements | 102 949.00 | 44 481.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
| | ||||
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 38 604.00 | 1 368.00 | ||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 8 419 367.00 | 6 717 022.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 700.00 | 6 000.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 8 459 671.00 | 6 724 390.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 368.00 | 38 604.00 | ||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 4 715 029.00 | 10 421 359.00 | ||
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | 843.00 | |||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 843.00 | 6 857.00 | ||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 4 717 240.00 | 10 466 821.00 | ||
| | ||||
| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
| | ||||
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 35 770.00 | 1 351.00 | 37 120.00 | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 067 657.00 | 385 809.00 | 726.00 | 1 452 740.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 103 426.00 | 387 160.00 | 726.00 | 1 489 860.00 |
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
| | ||||
4A Provisions pour litiges | 80 000.00 | |||
5Z Total Provisions pour risques et charges | 100 000.00 | 80 000.00 | 100 000.00 | 80 000.00 |
6N Sur stocks et en cours | 97 957.00 | 60 523.00 | 49 737.00 | 108 743.00 |
6T Sur comptes clients | 15 802.00 | 2 922.00 | 14 836.00 | 3 888.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 113 759.00 | 63 445.00 | 64 572.00 | 112 631.00 |
7C TOTAL GENERAL | 213 759.00 | 143 445.00 | 164 572.00 | 192 631.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 63 445.00 | 64 572.00 | ||
UJ ‐ Exceptionnelles | 80 000.00 | 100 000.00 | ||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UP Prêts | 5 157.00 | 5 157.00 | ||
UT Autres immobilisations financières | 1 700.00 | 1 700.00 | ||
VA Clients douteux ou litigieux | 6 937.00 | 6 937.00 | ||
UX Autres créances clients | 1 617 505.00 | 1 617 505.00 | ||
UY Personnel et comptes rattachés | 14.00 | 14.00 | ||
VM Impôts sur les bénéfices | 214 393.00 | 214 393.00 | ||
VB T. V. A. | 63 487.00 | 63 487.00 | ||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 575 827.00 | 575 827.00 | ||
VS Charges constatées d’avance | 4 807.00 | 4 807.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 489 827.00 | 2 489 827.00 | ||
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 5 507 268.00 | 560 288.00 | 2 133 886.00 | |
8A Emprunts et dettes financières divers | 3 370.00 | 3 370.00 | ||
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 209 889.00 | 3 209 889.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 207 267.00 | 207 267.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 295 763.00 | 295 763.00 | ||
VW T.V.A. | 292 669.00 | 292 669.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 60 701.00 | 60 701.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 37 457.00 | 37 457.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 9 614 385.00 | 4 667 405.00 | 2 133 886.00 | 2 813 094.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 820 350.00 | |||
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 502 661.00 | |||