DESCREAUX SAS
Dépôt
| Dénomination | DESCREAUX SAS |
| Siren | 329176077 |
| Cloture | 30/06/2018 |
| Code du Greffe | 0301 |
| Numéro de dépôt | 177 |
| Numéro de Gestion | 1984B40023 |
| Code Activité | 4621Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 25/01/2019 |
| Modification | 01 Comptes annuels saisis avec des incohérences comptables à la source du document |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 03290 Dompierre-sur-Besbre |
2020
2019
2018
2017
2016
| | ||||
| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AF Concessions, brevets et droits similaires | 54 693.00 | 54 693.00 | ||
AH Fonds commercial | 339 011.00 | 339 011.00 | 309 011.00 | |
AN Terrains | 283 442.00 | 61 631.00 | 221 811.00 | 232 667.00 |
AP Constructions | 1 576 241.00 | 771 444.00 | 804 797.00 | 663 205.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 881 407.00 | 1 352 288.00 | 529 119.00 | 519 344.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 487 780.00 | 420 143.00 | 67 637.00 | 46 794.00 |
AX Avances et acomptes | 280 885.00 | 280 885.00 | ||
CU Autres participations | 74 927.00 | 74 927.00 | 74 876.00 | |
BH Autres immobilisations financières | 13 018.00 | |||
BJ TOTAL (I) | 4 978 385.00 | 2 660 199.00 | 2 318 186.00 | 1 858 916.00 |
BT Marchandises | 562 706.00 | 562 706.00 | 546 253.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | 2 408 840.00 | 416 987.00 | 1 991 853.00 | 1 767 870.00 |
BZ Autres créances | 228 488.00 | 228 488.00 | 147 635.00 | |
CF Disponibilités | 460 202.00 | 460 202.00 | 622 154.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 18 360.00 | 18 360.00 | 16 479.00 | |
CJ TOTAL (II) | 3 678 596.00 | 416 987.00 | 3 261 609.00 | 3 100 392.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 656 981.00 | 3 077 186.00 | 5 579 795.00 | 4 959 307.00 |
CP Parts à moins d’un an | 13 018.00 | |||
CR Parts à plus d’un an | 985 792.00 | |||
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | 150 000.00 | ||
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 58 821.00 | 58 821.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 15 000.00 | 15 000.00 | ||
DG Autres réserves | 2 194 283.00 | 1 991 503.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 235 029.00 | 602 780.00 | ||
DJ Subventions d’investissement | 2 710.00 | 3 161.00 | ||
DK Provisions réglementées | 1 293.00 | 28 486.00 | ||
DL TOTAL (I) | 2 657 135.00 | 2 849 751.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 267 150.00 | 741 658.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 63 210.00 | |||
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 237.00 | -164.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 198 797.00 | 720 435.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 278 862.00 | 639 302.00 | ||
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 93 429.00 | |||
EA Autres dettes | 19 975.00 | 4 638.00 | ||
EB Produits constatés d’avance (2) | 3 688.00 | |||
EC TOTAL (IV) | 2 922 660.00 | 2 109 556.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 579 795.00 | 4 959 307.00 | ||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 469 460.00 | 2 109 721.00 | ||
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 670 000.00 | |||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FA Ventes de marchandises | 15 561 203.00 | 296 180.00 | 15 857 383.00 | 14 026 601.00 |
FG Production vendue services | 105 448.00 | 105 448.00 | 123 594.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 15 666 652.00 | 296 180.00 | 15 962 831.00 | 14 150 195.00 |
FO Subventions d’exploitation | 1 280.00 | |||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 533 627.00 | 660 649.00 | ||
FQ Autres produits | 60.00 | 45.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 16 496 518.00 | 14 812 168.00 | ||
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 13 888 369.00 | 11 457 192.00 | ||
FT Variation de stock (marchandises) | -16 453.00 | 102 416.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 661 163.00 | 634 666.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 168 240.00 | 153 984.00 | ||
FY Salaires et traitements | 665 929.00 | 675 736.00 | ||
FZ Charges sociales | 252 355.00 | 258 826.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 182 383.00 | 155 086.00 | ||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 416 987.00 | 496 749.00 | ||
GE Autres charges | 10 119.00 | 18 224.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 16 229 092.00 | 13 952 877.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 267 426.00 | 859 291.00 | ||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 43 199.00 | 49 999.00 | ||
GP Total des produits financiers (V) | 43 199.00 | 49 999.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 9 415.00 | 51 631.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 9 415.00 | 51 631.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | 33 785.00 | -1 632.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 301 211.00 | 857 659.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 5 054.00 | 2 149.00 | ||
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 702.00 | 23 980.00 | ||
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 27 201.00 | 10 669.00 | ||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 32 957.00 | 36 798.00 | ||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 7 441.00 | 17.00 | ||
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 8.00 | 1 759.00 | ||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 7 449.00 | 1 776.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 25 508.00 | 35 022.00 | ||
HK Impôts sur les bénéfices | 91 690.00 | 289 901.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 16 572 675.00 | 14 898 965.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 16 337 646.00 | 14 296 185.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 235 029.00 | 602 780.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 363 704.00 | 30 000.00 | ||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 887 133.00 | 624 622.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 87 894.00 | 51.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 338 731.00 | 654 672.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 393 704.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 2 000.00 | 4 509 755.00 | ||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 13 018.00 | 74 927.00 | ||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 15 018.00 | 4 978 385.00 | ||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 54 693.00 | 54 693.00 | ||
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 425 123.00 | 182 383.00 | 2 000.00 | 2 605 506.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 479 816.00 | 182 383.00 | 2 000.00 | 2 660 199.00 |
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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3X Amortissements dérogatoires | 1 293.00 | |||
3Z Total Provisions réglementées | 28 486.00 | 8.00 | 27 201.00 | 1 293.00 |
6T Sur comptes clients | 496 749.00 | 416 987.00 | 496 749.00 | 416 987.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 496 749.00 | 416 987.00 | 496 749.00 | 416 987.00 |
7C TOTAL GENERAL | 525 235.00 | 416 994.00 | 523 950.00 | 418 280.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 416 987.00 | 496 749.00 | ||
UJ ‐ Exceptionnelles | 8.00 | 27 201.00 | ||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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VA Clients douteux ou litigieux | 985 792.00 | |||
UX Autres créances clients | 1 423 049.00 | |||
VM Impôts sur les bénéfices | 79 293.00 | |||
VB T. V. A. | 17 738.00 | |||
VP Divers | 11 928.00 | |||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 119 529.00 | |||
VS Charges constatées d’avance | 18 360.00 | |||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 655 688.00 | 1 669 897.00 | 985 792.00 | |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 670 000.00 | 670 000.00 | ||
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 597 150.00 | 145 186.00 | 296 389.00 | |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 198 797.00 | 1 198 797.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 115 529.00 | 115 529.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 82 477.00 | 82 477.00 | ||
VW T.V.A. | 48 315.00 | 48 315.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 32 541.00 | 32 541.00 | ||
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 93 429.00 | 93 429.00 | ||
VI Groupe et associés | 63 210.00 | 63 210.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 19 975.00 | 19 975.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 921 423.00 | 2 469 460.00 | 296 389.00 | 155 575.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 144 449.00 | |||
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| 16 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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YP Effectif moyen du personnel | 19.00 | |||