PASQUIER
Dépôt
| Dénomination | PASQUIER |
| Siren | 329263933 |
| Cloture | 31/12/2018 |
| Code du Greffe | 4901 |
| Numéro de dépôt | 9384 |
| Numéro de Gestion | 1984B00082 |
| Code Activité | 6420Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 28/06/2019 |
| Modification | 01 Comptes annuels saisis avec des incohérences comptables à la source du document |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 49360 LES CERQUEUX |
2020
2020
2019
2019
2018 2018 2018
2017
2017
2017
2016
2016
2016
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| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 947 564.00 | 4 117 063.00 | 1 830 501.00 | 1 301 374.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 12 500.00 | 12 500.00 | 26 215.00 | |
AP Constructions | 152 029.00 | 53 483.00 | 98 545.00 | 108 080.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 269 584.00 | 191 127.00 | 78 458.00 | 105 963.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 616 172.00 | 540 661.00 | 75 512.00 | 141 202.00 |
CU Autres participations | 172 347 998.00 | 9 700 000.00 | 162 647 998.00 | 172 347 998.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 167 140 606.00 | 167 140 606.00 | 128 276 660.00 | |
BH Autres immobilisations financières | 150 000.00 | 150 000.00 | 150 000.00 | |
BJ TOTAL (I) | 346 636 453.00 | 14 602 334.00 | 332 034 119.00 | 302 457 491.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 206 806.00 | 3 206 806.00 | 2 733 471.00 | |
BZ Autres créances | 11 721 942.00 | 11 721 942.00 | 12 031 528.00 | |
CF Disponibilités | 2 602 828.00 | 2 602 828.00 | 913 379.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 807 212.00 | 807 212.00 | 386 538.00 | |
CJ TOTAL (II) | 18 338 788.00 | 18 338 788.00 | 16 064 917.00 | |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 1 275 814.00 | 1 275 814.00 | 1 526 940.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 366 251 055.00 | 14 602 334.00 | 351 648 722.00 | 320 049 348.00 |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 2 090 645.00 | 2 089 364.00 | ||
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 14 572 335.00 | 14 414 003.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 208 937.00 | 208 788.00 | ||
DG Autres réserves | 128 767 838.00 | 128 867 278.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 517 374.00 | 2 093 162.00 | ||
DL TOTAL (I) | 146 157 128.00 | 147 672 594.00 | ||
DP Provisions pour risques | 1 275 814.00 | 1 874 440.00 | ||
DR TOTAL (IV) | 1 275 814.00 | 1 874 440.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 167 490 082.00 | 141 030 699.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 15 547 051.00 | 11 487 601.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 734 965.00 | 3 151 741.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 4 365 112.00 | 3 356 715.00 | ||
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 92 254.00 | 129 055.00 | ||
EA Autres dettes | 11 986 316.00 | 11 346 503.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 204 215 779.00 | 170 502 314.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 351 648 722.00 | 320 049 348.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FD Production vendue biens | 132.00 | 132.00 | 88.00 | |
FG Production vendue services | 36 444 635.00 | 36 444 635.00 | 36 146 303.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 36 444 767.00 | 36 444 767.00 | 36 146 391.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 1 872 483.00 | 1 735 745.00 | ||
FQ Autres produits | 19 391.00 | 19 150.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 38 336 640.00 | 37 901 286.00 | ||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 794 338.00 | 647 483.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 16 574 491.00 | 16 497 526.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 706 118.00 | 674 097.00 | ||
FY Salaires et traitements | 11 703 422.00 | 11 558 517.00 | ||
FZ Charges sociales | 4 974 170.00 | 4 837 211.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 573 480.00 | 704 842.00 | ||
GE Autres charges | 789 012.00 | 1 222 429.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 36 115 030.00 | 36 142 105.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 2 221 610.00 | 1 759 181.00 | ||
GJ Produits financiers de participations | 9 609 222.00 | 2 517 251.00 | ||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 546.00 | 602.00 | ||
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | 647 949.00 | |||
GN Différences positives de change | 54 415.00 | |||
GP Total des produits financiers (V) | 10 257 717.00 | 2 572 268.00 | ||
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | 9 749 324.00 | 1 058 989.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 1 540 245.00 | 1 248 166.00 | ||
GS Différences négatives de change | 5 926.00 | 5 037.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 11 295 496.00 | 2 312 192.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -1 037 779.00 | 260 076.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 1 183 831.00 | 2 019 257.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 35 500.00 | 17 294.00 | ||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 35 501.00 | 17 294.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -35 500.00 | -17 294.00 | ||
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 124 630.00 | |||
HK Impôts sur les bénéfices | 506 327.00 | -91 199.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 48 594 357.00 | 40 473 554.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 48 076 983.00 | 38 380 392.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 517 374.00 | 2 093 162.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
| | ||||
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 029 193.00 | 967 536.00 | ||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 982 495.00 | 55 290.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 300 774 658.00 | 175 194 961.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 306 786 345.00 | 176 217 787.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 36 665.00 | 5 960 064.00 | ||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 1 037 785.00 | |||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 136 331 015.00 | 339 638 604.00 | ||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 36 665.00 | 136 331 015.00 | 346 636 453.00 | |
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 701 604.00 | 415 459.00 | 4 117 063.00 | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 627 250.00 | 158 020.00 | 785 271.00 | |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 328 854.00 | 573 480.00 | 4 902 334.00 | |
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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4T Provisions pour perte de change | 1 275 814.00 | |||
5Z Total Provisions pour risques et charges | 1 874 440.00 | 49 324.00 | 647 949.00 | 1 275 814.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | 9 700 000.00 | |||
7B Total Provisions pour dépréciation | 9 700 000.00 | 9 700 000.00 | ||
7C TOTAL GENERAL | 1 874 440.00 | 9 749 324.00 | 647 949.00 | 10 975 814.00 |
UG ‐ Financières | 9 749 324.00 | 647 949.00 | ||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UL Créances rattachées à des participations | 167 140 606.00 | 167 140 606.00 | ||
UT Autres immobilisations financières | 150 000.00 | 150 000.00 | ||
UX Autres créances clients | 3 206 806.00 | 3 206 806.00 | ||
UY Personnel et comptes rattachés | 19 788.00 | 19 788.00 | ||
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 155.00 | 1 155.00 | ||
VM Impôts sur les bénéfices | 9 290 424.00 | 9 290 424.00 | ||
VB T. V. A. | 440 519.00 | 440 519.00 | ||
VC Groupe et associés | 766 917.00 | 766 917.00 | ||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 203 139.00 | 1 203 139.00 | ||
VS Charges constatées d’avance | 807 212.00 | 807 212.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 183 026 567.00 | 182 876 567.00 | 150 000.00 | |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 43 582 749.00 | 43 582 749.00 | ||
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 123 907 333.00 | 20 989 427.00 | 84 147 835.00 | 18 770 071.00 |
8A Emprunts et dettes financières divers | 15 547 051.00 | 15 547 051.00 | ||
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 734 965.00 | 4 734 965.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 2 682 199.00 | 2 682 199.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 335 013.00 | 1 335 013.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 347 899.00 | 347 899.00 | ||
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 92 254.00 | 92 254.00 | ||
VI Groupe et associés | 11 839 370.00 | 11 839 370.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 146 946.00 | 146 946.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 204 215 779.00 | 101 297 873.00 | 84 147 835.00 | 18 770 071.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 31 500 000.00 | |||
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 23 821 117.00 | |||
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| 11 Affectation du résultat & renseignements divers | Montant année N | Montant année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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ZE Dividendes | 1.00 | 1.00 | ||
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| 16 Affectation du résultat & renseignements divers | Montant année N | Montant année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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YP Effectif moyen du personnel | 203.00 | 214.00 | ||