FRADIM
Dépôt
| Dénomination | FRADIM |
| Siren | 329427520 |
| Cloture | 31/12/2018 |
| Code du Greffe | 7501 |
| Numéro de dépôt | 46973 |
| Numéro de Gestion | 1987B11159 |
| Code Activité | 7010Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 20/06/2019 |
| Modification | 01 Comptes annuels saisis avec des incohérences comptables à la source du document |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 75017 PARIS 17 |
2020
2019
2018
2017
2016
2016
| | ||||
| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AF Concessions, brevets et droits similaires | 41 509.00 | 41 509.00 | ||
AT Autres immobilisations corporelles | 162 178.00 | 112 688.00 | 49 490.00 | 55 579.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 12 230 964.00 | 9 566 823.00 | 2 664 140.00 | 15 664 415.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 27 190 353.00 | 7 570 000.00 | 19 620 353.00 | 19 543 184.00 |
BF Prêts | 511 944.00 | 511 944.00 | 512 387.00 | |
BH Autres immobilisations financières | 17 021.00 | 17 021.00 | 18 784.00 | |
BJ TOTAL (I) | 40 153 972.00 | 17 291 021.00 | 22 862 951.00 | 35 792 330.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 76 308.00 | 76 308.00 | 190 857.00 | |
BZ Autres créances | 858 705.00 | 858 705.00 | 1 129 540.00 | |
CD Valeurs mobilières de placement | 15 352 677.00 | 4 549 732.00 | 10 802 945.00 | 11 297 006.00 |
CF Disponibilités | 3 959 198.00 | 3 959 198.00 | 3 889 220.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 27 409.00 | 27 409.00 | 32 469.00 | |
CJ TOTAL (II) | 20 274 100.00 | 4 549 732.00 | 15 724 368.00 | 16 539 084.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 60 428 073.00 | 21 840 754.00 | 38 587 319.00 | 52 331 415.00 |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 32 300 000.00 | 45 300 000.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 3 534 606.00 | 3 534 606.00 | ||
DH Report à nouveau | -137 320.00 | -65 503.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 333 880.00 | -71 817.00 | ||
DL TOTAL (I) | 36 031 166.00 | 48 697 286.00 | ||
DP Provisions pour risques | 1 695 000.00 | 1 882 500.00 | ||
DR TOTAL (IV) | 1 695 000.00 | 1 882 500.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 136.00 | 15 450.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 46 412.00 | 177 127.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 103 710.00 | 431 528.00 | ||
EA Autres dettes | 709 893.00 | 1 127 523.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 861 153.00 | 1 751 629.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 38 587 319.00 | 52 331 415.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FG Production vendue services | 362 674.00 | 298 467.00 | ||
FJ Chiffres d’affaires nets | 362 674.00 | 298 467.00 | ||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 568 838.00 | 1 041 469.00 | ||
FQ Autres produits | 11.00 | 2.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 931 523.00 | 1 339 939.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 245 131.00 | 545 183.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 63 423.00 | 189 368.00 | ||
FY Salaires et traitements | 638 333.00 | 1 859 762.00 | ||
FZ Charges sociales | 306 651.00 | 730 023.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 6 088.00 | 6 450.00 | ||
GE Autres charges | 568 842.00 | 2.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 1 828 471.00 | 3 330 791.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | -896 947.00 | -1 990 852.00 | ||
GJ Produits financiers de participations | 548 408.00 | 528 352.00 | ||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 1 188 321.00 | 1 219 891.00 | ||
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | 12 552 866.00 | 4 701 941.00 | ||
GP Total des produits financiers (V) | 14 289 597.00 | 6 450 185.00 | ||
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | 658 246.00 | 4 413 115.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 12 447 935.00 | 110 740.00 | ||
GS Différences négatives de change | 1 866.00 | 9 975.00 | ||
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | 3 900.00 | |||
GU Total des charges financières (VI) | 13 111 948.00 | 4 533 831.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | 1 177 648.00 | 1 918 354.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 280 701.00 | -74 498.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 13 000 000.00 | 5 000.00 | ||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 13 000 000.00 | 5 000.00 | ||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 155.00 | 135.00 | ||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 13 000 336.00 | 11 279.00 | ||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 13 000 491.00 | 11 414.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -491.00 | -6 414.00 | ||
HK Impôts sur les bénéfices | -53 671.00 | -9 096.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 28 221 120.00 | 7 795 124.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 27 887 240.00 | 7 866 941.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 333 880.00 | -71 817.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 41 510.00 | |||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 162 179.00 | |||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 65 199 562.00 | 373 925.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 65 403 251.00 | 373 925.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 41 510.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 162 179.00 | |||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 16 707.00 | 25 606 496.00 | 39 950 284.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 16 707.00 | 25 606 496.00 | 40 153 973.00 | |
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 41 510.00 | 41 510.00 | ||
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 106 599.00 | 6 089.00 | 112 688.00 | |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 148 109.00 | 6 089.00 | 154 197.00 | |
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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5V Autres provisions pour risques et charges | 1 695 000.00 | |||
5Z Total Provisions pour risques et charges | 1 882 500.00 | 187 500.00 | 1 695 000.00 | |
06 aucun libellé | 29 462 811.00 | 12 325 987.00 | 17 136 824.00 | |
6T Sur comptes clients | 566 838.00 | 588 838.00 | ||
6X Autres provisions pour dépréciation | 3 930 866.00 | 658 246.00 | 39 380.00 | 4 549 732.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 33 962 516.00 | 658 246.00 | 12 834 205.00 | 21 686 556.00 |
7C TOTAL GENERAL | 35 845 015.00 | 658 246.00 | 13 121 706.00 | 23 381 556.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 568 838.00 | |||
UG ‐ Financières | 858 246.00 | 12 552 887.00 | ||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UL Créances rattachées à des participations | 27 190 353.00 | 649 539.00 | 26 540 764.00 | |
UP Prêts | 511 944.00 | 511 944.00 | ||
UT Autres immobilisations financières | 17 022.00 | 17 022.00 | ||
UX Autres créances clients | 76 309.00 | 76 309.00 | ||
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 870.00 | 1 870.00 | ||
VM Impôts sur les bénéfices | 805 406.00 | 560 991.00 | 244 415.00 | |
VB T. V. A. | 8 259.00 | 8 259.00 | ||
VC Groupe et associés | 43 171.00 | 43 171.00 | ||
VS Charges constatées d’avance | 27 409.00 | 27 409.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 28 681 744.00 | 1 879 542.00 | 26 802 202.00 | |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 46 412.00 | 46 412.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 64 642.00 | 64 642.00 | ||
VW T.V.A. | 29 881.00 | 29 881.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 715 635.00 | 471 220.00 | 244 415.00 | |
VI Groupe et associés | 1 137.00 | 1 137.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 446.00 | 3 446.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 861 153.00 | 616 738.00 | 244 415.00 | |