WIS
Dépôt
| Dénomination | WIS |
| Siren | 329438303 |
| Cloture | 31/12/2018 |
| Code du Greffe | 7501 |
| Numéro de dépôt | 124704 |
| Numéro de Gestion | 1988B08785 |
| Code Activité | 6420Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 05/12/2019 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 75003 PARIS |
2019
2018
2017
2016
2015
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| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AP Constructions | 30 490.00 | 30 490.00 | ||
AT Autres immobilisations corporelles | 252 487.00 | 59 592.00 | 192 896.00 | |
CU Autres participations | 4 253 665.00 | 4 253 665.00 | ||
BB Créances rattachées à des participations | 765 500.00 | 765 500.00 | ||
BJ TOTAL (I) | 5 302 142.00 | 90 082.00 | 5 212 061.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | 51 294.00 | 51 294.00 | ||
BZ Autres créances | 6 816 107.00 | 6 816 107.00 | ||
CF Disponibilités | 4 660 572.00 | 4 660 572.00 | ||
CH Charges constatées d’avance | 4 077.00 | 4 077.00 | ||
CJ TOTAL (II) | 11 532 050.00 | 11 532 050.00 | ||
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 16 834 192.00 | 90 082.00 | 16 744 111.00 | |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 6 002 754.00 | |||
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 158 859.00 | |||
DD Réserve légale (1) | 20 056.00 | |||
DH Report à nouveau | 3 294 183.00 | |||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -43 944.00 | |||
DL TOTAL (I) | 9 431 907.00 | |||
DQ Provisions pour charges | 1 653.00 | |||
DR TOTAL (IV) | 1 653.00 | |||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 012 209.00 | |||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 23 805.00 | |||
DY Dettes fiscales et sociales | 28 294.00 | |||
EA Autres dettes | 3 246 242.00 | |||
EC TOTAL (IV) | 7 310 550.00 | |||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 16 744 111.00 | |||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 7 310 550.00 | |||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FQ Autres produits | 77 072.00 | |||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 77 072.00 | |||
FW Autres achats et charges externes | 33 254.00 | |||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 2 346.00 | |||
FY Salaires et traitements | 116 215.00 | |||
FZ Charges sociales | 46 540.00 | |||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 26 119.00 | |||
GE Autres charges | 36.00 | |||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 224 510.00 | |||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | -147 438.00 | |||
GJ Produits financiers de participations | 30 233.00 | |||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 86 469.00 | |||
GP Total des produits financiers (V) | 116 702.00 | |||
GR Intérêts et charges assimilées | 13 215.00 | |||
GU Total des charges financières (VI) | 13 215.00 | |||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | 103 487.00 | |||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | -43 951.00 | |||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1.00 | |||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 7.00 | |||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 7.00 | |||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 193 781.00 | |||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 237 725.00 | |||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -43 944.00 | |||
A4 Titres mis en équivalence | 36.00 | |||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 278 078.00 | 4 900.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 765 700.00 | 4 253 465.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 043 778.00 | 4 258 365.00 | ||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 282 977.00 | |||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 5 019 165.00 | |||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 5 302 142.00 | |||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 63 963.00 | 26 119.00 | 90 082.00 | |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 63 963.00 | 26 119.00 | 90 082.00 | |
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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5R Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer | 2 028.00 | 1 653.00 | 2 028.00 | 1 653.00 |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 2 028.00 | 1 653.00 | 2 028.00 | 1 653.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 028.00 | 1 653.00 | 2 028.00 | 1 653.00 |
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UL Créances rattachées à des participations | 765 500.00 | 765 500.00 | ||
VA Clients douteux ou litigieux | 113.00 | 113.00 | ||
UX Autres créances clients | 51 181.00 | 51 181.00 | ||
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 147.00 | 147.00 | ||
VB T. V. A. | 103 490.00 | 103 490.00 | ||
VC Groupe et associés | 6 277 470.00 | 6 277 470.00 | ||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 435 000.00 | 435 000.00 | ||
VS Charges constatées d’avance | 4 077.00 | 4 077.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 7 636 978.00 | 6 871 478.00 | 765 500.00 | |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 23 805.00 | 23 805.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 9 923.00 | 9 923.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 16 379.00 | 16 379.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 992.00 | 1 992.00 | ||
VI Groupe et associés | 4 012 209.00 | 4 012 209.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 246 242.00 | 3 246 242.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 7 310 550.00 | 7 310 550.00 | ||
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| 11 Affectation du résultat & renseignements divers | Montant année N | Montant année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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YT Sous‐traitance | 4 124.00 | |||
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 14 507.00 | |||
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | -3 157.00 | |||
ST Autres comptes | 17 781.00 | |||
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 33 254.00 | |||
YW Taxe professionnelle | 590.00 | |||
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 756.00 | |||
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 2 346.00 | |||
YY Montant de la TVA. collectée | 15 236.00 | |||
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 7 385.00 | |||