BERTRI
Dépôt
| Dénomination | BERTRI |
| Siren | 329439178 |
| Cloture | 31/12/2018 |
| Code du Greffe | 8201 |
| Numéro de dépôt | 4366 |
| Numéro de Gestion | 1984B00043 |
| Code Activité | 4711D |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 02/10/2019 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 82100 CASTELSARRASIN |
2020
2019
2018
2017
2017
2016
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| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 957.00 | 6 334.00 | 623.00 | |
AP Constructions | 1 555 834.00 | 236 927.00 | 1 318 908.00 | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 451 513.00 | 229 288.00 | 1 222 226.00 | |
AT Autres immobilisations corporelles | 909 264.00 | 235 180.00 | 674 084.00 | |
BD Autres titres immobilisés | 1 003 200.00 | 1 003 200.00 | ||
BH Autres immobilisations financières | 72 836.00 | 72 836.00 | ||
BJ TOTAL (I) | 4 999 605.00 | 707 728.00 | 4 291 877.00 | |
BL Matières premières, approvisionnements | 16 182.00 | 16 182.00 | ||
BT Marchandises | 1 136 958.00 | 1 136 958.00 | ||
BX Clients et comptes rattachés | 28 520.00 | 2 762.00 | 25 758.00 | |
BZ Autres créances | 1 608 772.00 | 1 608 772.00 | ||
CD Valeurs mobilières de placement | 345 169.00 | 345 169.00 | ||
CF Disponibilités | 867 387.00 | 867 387.00 | ||
CH Charges constatées d’avance | 113 711.00 | 113 711.00 | ||
CJ TOTAL (II) | 4 116 698.00 | 2 762.00 | 4 113 936.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 9 116 303.00 | 710 490.00 | 8 405 813.00 | |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 48 000.00 | |||
DD Réserve légale (1) | 4 800.00 | |||
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 410 419.00 | |||
DG Autres réserves | 3 333 825.00 | |||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -590 620.00 | |||
DK Provisions réglementées | 13 373.00 | |||
DL TOTAL (I) | 3 219 796.00 | |||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 315 901.00 | |||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 374 767.00 | |||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 864 969.00 | |||
DY Dettes fiscales et sociales | 450 876.00 | |||
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 176 617.00 | |||
EA Autres dettes | 2 888.00 | |||
EC TOTAL (IV) | 5 186 017.00 | |||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 8 405 813.00 | |||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 200 535.00 | |||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FA Ventes de marchandises | 10 863 298.00 | 10 863 298.00 | ||
FD Production vendue biens | 757 132.00 | 757 132.00 | ||
FG Production vendue services | 81 156.00 | 81 156.00 | ||
FJ Chiffres d’affaires nets | 11 701 586.00 | 11 701 586.00 | ||
FO Subventions d’exploitation | 2 639.00 | |||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 278 566.00 | |||
FQ Autres produits | 615.00 | |||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 11 983 405.00 | |||
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 11 049 206.00 | |||
FT Variation de stock (marchandises) | -396 476.00 | |||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 19 936.00 | |||
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -12 110.00 | |||
FW Autres achats et charges externes | 781 551.00 | |||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 90 215.00 | |||
FY Salaires et traitements | 1 093 137.00 | |||
FZ Charges sociales | 261 696.00 | |||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 199 006.00 | |||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 2 762.00 | |||
GE Autres charges | 716.00 | |||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 13 089 639.00 | |||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | -1 106 234.00 | |||
GJ Produits financiers de participations | 74 179.00 | |||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 3 894.00 | |||
GP Total des produits financiers (V) | 78 073.00 | |||
GR Intérêts et charges assimilées | 17 795.00 | |||
GU Total des charges financières (VI) | 17 795.00 | |||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | 60 278.00 | |||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | -1 045 956.00 | |||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 634 894.00 | |||
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 5 000.00 | |||
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 10 521.00 | |||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 650 415.00 | |||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 42 653.00 | |||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 032.00 | |||
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 190 071.00 | |||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 234 757.00 | |||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 415 658.00 | |||
HK Impôts sur les bénéfices | -39 678.00 | |||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 12 711 893.00 | |||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 13 302 513.00 | |||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -590 620.00 | |||
A1 ACTIF ‐ Placements | 277 256.00 | |||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 6 957.00 | |||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 053 509.00 | 3 211 162.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 026 391.00 | 49 645.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 086 857.00 | 3 260 807.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 6 957.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 23 785.00 | 1 324 275.00 | 3 916 612.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 1 076 036.00 | |||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 23 785.00 | 1 324 275.00 | 4 999 605.00 | |
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 053.00 | 281.00 | 6 334.00 | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 555 626.00 | 388 796.00 | 1 243 029.00 | 701 394.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 561 680.00 | 389 077.00 | 1 243 029.00 | 707 728.00 |
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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3X Amortissements dérogatoires | 13 373.00 | |||
3Z Total Provisions réglementées | 23 894.00 | 10 521.00 | 13 373.00 | |
6T Sur comptes clients | 1 310.00 | 2 762.00 | 1 310.00 | 2 762.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 310.00 | 2 762.00 | 1 310.00 | 2 762.00 |
7C TOTAL GENERAL | 25 204.00 | 2 762.00 | 11 831.00 | 16 135.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 2 762.00 | 1 310.00 | ||
UG ‐ Financières | 10 521.00 | |||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UT Autres immobilisations financières | 72 836.00 | 72 836.00 | ||
VA Clients douteux ou litigieux | 2 422.00 | 2 422.00 | ||
UX Autres créances clients | 26 098.00 | 26 098.00 | ||
UY Personnel et comptes rattachés | 65.00 | 65.00 | ||
VB T. V. A. | 568 155.00 | 568 155.00 | ||
VP Divers | 25 641.00 | 25 641.00 | ||
VC Groupe et associés | 96 885.00 | 96 885.00 | ||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 918 026.00 | 918 026.00 | ||
VS Charges constatées d’avance | 113 711.00 | 113 711.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 823 838.00 | 1 751 003.00 | 72 836.00 | |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 3 315 901.00 | 335 419.00 | 1 364 175.00 | |
8A Emprunts et dettes financières divers | 5 000.00 | |||
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 864 969.00 | 864 969.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 89 123.00 | 89 123.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 182 217.00 | 182 217.00 | ||
VW T.V.A. | 129 127.00 | 129 127.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 50 409.00 | 50 409.00 | ||
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 176 617.00 | 176 617.00 | ||
VI Groupe et associés | 369 767.00 | 369 767.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 888.00 | 2 888.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 186 017.00 | 2 200 535.00 | 1 364 175.00 | 1 621 306.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 3 311 263.00 | |||
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 10 716.00 | |||