POLYTRAVAUX
Dépôt
| Dénomination | POLYTRAVAUX |
| Siren | 329450266 |
| Cloture | 30/09/2018 |
| Code du Greffe | 7608 |
| Numéro de dépôt | 1637 |
| Numéro de Gestion | 1984B00127 |
| Code Activité | 4332A |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 13/03/2019 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 76240 BELBEUF |
2020
2019
2018
2017
2016
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| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 023.00 | 2 023.00 | ||
AH Fonds commercial | 2 001.00 | 2 001.00 | 2 001.00 | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 222 675.00 | 211 402.00 | 11 273.00 | 29 888.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 146 129.00 | 89 175.00 | 56 954.00 | 76 071.00 |
BF Prêts | 6 330.00 | |||
BH Autres immobilisations financières | 5 981.00 | 5 981.00 | 5 891.00 | |
BJ TOTAL (I) | 378 809.00 | 302 600.00 | 76 208.00 | 120 181.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 75 699.00 | 75 699.00 | 95 151.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | 1 430 141.00 | 121 222.00 | 1 308 919.00 | 1 223 156.00 |
BZ Autres créances | 173 864.00 | 173 864.00 | 126 820.00 | |
CF Disponibilités | 392 900.00 | 392 900.00 | 460 621.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 17 812.00 | 17 812.00 | 26 934.00 | |
CJ TOTAL (II) | 2 090 418.00 | 121 222.00 | 1 969 195.00 | 1 932 683.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 469 226.00 | 423 823.00 | 2 045 404.00 | 2 052 864.00 |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 120 000.00 | 120 000.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 12 000.00 | 12 000.00 | ||
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 974 000.00 | 698 404.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 303 845.00 | 375 596.00 | ||
DL TOTAL (I) | 1 409 845.00 | 1 206 000.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 13 922.00 | 22 881.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 9 934.00 | |||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 190 657.00 | 262 607.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 421 132.00 | 545 443.00 | ||
EA Autres dettes | 9 848.00 | |||
EB Produits constatés d’avance (2) | 6 000.00 | |||
EC TOTAL (IV) | 635 559.00 | 846 864.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 045 404.00 | 2 052 864.00 | ||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 631 237.00 | 833 960.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FG Production vendue services | 3 424 823.00 | 3 424 823.00 | 4 948 280.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 424 823.00 | 3 424 823.00 | 4 948 280.00 | |
FO Subventions d’exploitation | 2 000.00 | |||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 26 698.00 | 14 101.00 | ||
FQ Autres produits | 15 737.00 | 352.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 3 469 258.00 | 4 962 733.00 | ||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 1 048 684.00 | 1 410 997.00 | ||
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 19 452.00 | 4 988.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 945 727.00 | 1 908 315.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 34 267.00 | 43 097.00 | ||
FY Salaires et traitements | 644 609.00 | 687 210.00 | ||
FZ Charges sociales | 303 177.00 | 337 942.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 45 598.00 | 49 434.00 | ||
GE Autres charges | 2 474.00 | 7 745.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 3 043 989.00 | 4 449 728.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 425 269.00 | 513 005.00 | ||
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | 90.00 | 87.00 | ||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 869.00 | 400.00 | ||
GP Total des produits financiers (V) | 959.00 | 487.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 5 635.00 | 10 684.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 5 635.00 | 10 684.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -4 677.00 | -10 197.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 420 593.00 | 502 808.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 38 607.00 | |||
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 500.00 | 13 688.00 | ||
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 13 000.00 | |||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 40 107.00 | 26 688.00 | ||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 46 937.00 | 320.00 | ||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 10 878.00 | |||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 46 937.00 | 11 198.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -6 830.00 | 15 489.00 | ||
HK Impôts sur les bénéfices | 109 918.00 | 142 702.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 510 324.00 | 4 989 907.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 206 479.00 | 4 614 312.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 303 845.00 | 375 596.00 | ||
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 108 554.00 | 108 561.00 | ||
A1 ACTIF ‐ Placements | 26 698.00 | 6 919.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 024.00 | |||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 372 319.00 | 7 866.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 12 221.00 | 90.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 388 564.00 | 7 956.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 024.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 11 381.00 | 368 804.00 | ||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 6 330.00 | 5 981.00 | ||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 17 711.00 | 378 809.00 | ||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 023.00 | 2 023.00 | ||
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 266 360.00 | 45 598.00 | 11 381.00 | 300 577.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 268 383.00 | 45 598.00 | 11 381.00 | 302 600.00 |
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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6T Sur comptes clients | 121 222.00 | 121 222.00 | ||
7B Total Provisions pour dépréciation | 121 222.00 | 121 222.00 | ||
7C TOTAL GENERAL | 121 222.00 | 121 222.00 | ||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
| | ||||
UT Autres immobilisations financières | 5 981.00 | 5 981.00 | ||
VA Clients douteux ou litigieux | 144 982.00 | 144 982.00 | ||
UX Autres créances clients | 1 285 159.00 | 1 285 159.00 | ||
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 24 343.00 | 24 343.00 | ||
VM Impôts sur les bénéfices | 76 108.00 | 76 108.00 | ||
VB T. V. A. | 38 421.00 | 38 421.00 | ||
VP Divers | 4 687.00 | 4 687.00 | ||
VC Groupe et associés | 20 800.00 | 20 800.00 | ||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 9 505.00 | 9 505.00 | ||
VS Charges constatées d’avance | 17 812.00 | 17 812.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 627 799.00 | 1 621 818.00 | 5 981.00 | |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 019.00 | 1 019.00 | ||
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 12 903.00 | 8 581.00 | 4 322.00 | |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 190 657.00 | 190 657.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 59 475.00 | 59 475.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 59 469.00 | 59 469.00 | ||
VW T.V.A. | 287 503.00 | 287 503.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 14 686.00 | 14 686.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 9 848.00 | 9 848.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 635 559.00 | 631 237.00 | 4 322.00 | |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 8 499.00 | |||