Natixis Investment Managers International
Dépôt
| Dénomination | Natixis Investment Managers International |
| Siren | 329450738 |
| Cloture | 31/12/2018 |
| Code du Greffe | 7501 |
| Numéro de dépôt | 36697 |
| Numéro de Gestion | 1984B04432 |
| Code Activité | 6630Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 22/05/2019 |
| Modification | 01 Comptes annuels saisis avec des incohérences comptables à la source du document |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 75013 PARIS |
2020
2019
2018
2017
2016
| | ||||
| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
| | ||||
AB Frais d’établissement | 12 655 265.00 | 585 836.00 | 12 069 428.00 | |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 764 945.00 | 1 769 287.00 | 5 995 658.00 | 175 485.00 |
AH Fonds commercial | 26 422 080.00 | 7 532 937.00 | 18 889 142.00 | 18 889 142.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 73 380.00 | 64 300.00 | 9 079.00 | 53 295.00 |
CU Autres participations | 25 809 956.00 | 25 809 956.00 | 111 764 882.00 | |
BD Autres titres immobilisés | 24 224 027.00 | 6 579 484.00 | 17 644 543.00 | 24 292 176.00 |
BH Autres immobilisations financières | 39 392.00 | 30 000.00 | 9 392.00 | 36 993.00 |
BJ TOTAL (I) | 96 989 047.00 | 16 561 846.00 | 80 427 201.00 | 155 211 973.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 421 770.00 | |||
BX Clients et comptes rattachés | 130 622 802.00 | 169 021.00 | 130 453 781.00 | 138 620 462.00 |
BZ Autres créances | 173 678 369.00 | 880 000.00 | 172 798 369.00 | 120 588 183.00 |
CF Disponibilités | 169 370 057.00 | 169 370 057.00 | 90 590 942.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 1 885 185.00 | 1 885 185.00 | 5 041 519.00 | |
CJ TOTAL (II) | 475 556 415.00 | 1 049 021.00 | 474 507 393.00 | 356 262 876.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 572 545 462.00 | 17 610 867.00 | 554 934 594.00 | 511 474 849.00 |
| | ||||
| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
| | ||||
DA Capital social ou individuel | 51 371 060.00 | 50 434 605.00 | ||
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 52 141 869.00 | 98 089 232.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 5 043 460.00 | 5 043 460.00 | ||
DH Report à nouveau | 52 855 166.00 | |||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 174 182 249.00 | 64 280 786.00 | ||
DL TOTAL (I) | 282 738 638.00 | 270 703 248.00 | ||
DP Provisions pour risques | 4 258 979.00 | 6 966 913.00 | ||
DQ Provisions pour charges | 23 400 000.00 | 23 100 000.00 | ||
DR TOTAL (IV) | 27 658 979.00 | 30 066 913.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 6 008.00 | |||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 597 669.00 | 1 019 485.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 189 955 740.00 | 134 564 670.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 40 855 699.00 | 59 230 657.00 | ||
EA Autres dettes | 13 121 860.00 | 15 889 876.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 244 536 976.00 | 210 704 688.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 554 934 594.00 | 511 474 849.00 | ||
| | ||||
| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
| | ||||
FG Production vendue services | 446 746 403.00 | 75 078 119.00 | 521 824 523.00 | 531 766 845.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 446 746 403.00 | 75 078 119.00 | 521 824 523.00 | 531 766 845.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 3 029 060.00 | 1 243 698.00 | ||
FQ Autres produits | 23 227 721.00 | 19 540 058.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 548 081 305.00 | 552 550 601.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 401 141 412.00 | 368 714 991.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 10 260 919.00 | 12 168 135.00 | ||
FY Salaires et traitements | 50 703 477.00 | 51 365 650.00 | ||
FZ Charges sociales | 30 471 180.00 | 34 927 302.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 1 481 461.00 | 659 036.00 | ||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 299 264.00 | 13 944.00 | ||
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 3 153 465.00 | 1 093 692.00 | ||
GE Autres charges | 2 291 616.00 | 469 170.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 499 802 798.00 | 469 411 919.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 48 278 506.00 | 83 138 682.00 | ||
GJ Produits financiers de participations | 107 239 554.00 | 46 951 223.00 | ||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 2 489 995.00 | 1 187 000.00 | ||
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | 90 049.00 | 158 984.00 | ||
GN Différences positives de change | 168 168.00 | 174 080.00 | ||
GP Total des produits financiers (V) | 109 987 768.00 | 48 471 287.00 | ||
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | 2 592 540.00 | 90 049.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 149 350.00 | 98 925.00 | ||
GS Différences négatives de change | 236 779.00 | 588 589.00 | ||
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | 222 625.00 | 211 163.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 3 201 296.00 | 988 727.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | 106 786 472.00 | 47 482 560.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 155 064 979.00 | 130 621 242.00 | ||
| | ||||
| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
| | ||||
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 481 191.00 | 210 190.00 | ||
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 89 529 250.00 | 30 539 057.00 | ||
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 23 100 000.00 | 3 553.00 | ||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 113 110 442.00 | 30 752 800.00 | ||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 16.00 | 35 005 558.00 | ||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 47 483 035.00 | 30 269 943.00 | ||
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 32 455 416.00 | 357.00 | ||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 79 938 468.00 | 65 275 857.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 33 171 973.00 | -34 523 057.00 | ||
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 2 390 526.00 | 2 247 684.00 | ||
HK Impôts sur les bénéfices | 11 664 178.00 | 29 569 716.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 771 179 516.00 | 631 774 688.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 596 997 267.00 | 567 493 903.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 174 182 249.00 | 64 280 786.00 | ||
| | ||||
| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
| | ||||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 573 000.00 | |||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 136 215 000.00 | 64 932 000.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 167 572 000.00 | 71 885 000.00 | ||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | -1 420 000.00 | -81 000.00 | ||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | -135 343 000.00 | -15 731 000.00 | ||
I4 DIMINUTIONS Total Général | -137 193 000.00 | -17 932 000.00 | ||
| | ||||
| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
| | ||||
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 521 000.00 | 17 000.00 | 1 474 000.00 | 65 000.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 12 240 000.00 | 1 450 000.00 | 4 324 000.00 | 9 366 000.00 |
| | ||||
| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
| | ||||
5V Autres provisions pour risques et charges | 26 134 000.00 | |||
5Z Total Provisions pour risques et charges | 30 066 000.00 | 35 608 000.00 | 13 582 000.00 | 27 658 000.00 |
06 aucun libellé | 120 000.00 | 2 891 000.00 | -3 598 000.00 | 6 609 000.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 120 000.00 | 2 891 000.00 | -3 598 000.00 | 6 609 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 30 186 000.00 | 38 499 000.00 | 9 984 000.00 | 34 267 000.00 |
| | ||||
| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
| | ||||
UX Autres créances clients | 130 623 000.00 | 130 623 000.00 | ||
VP Divers | 173 422 000.00 | 173 422 000.00 | ||
VS Charges constatées d’avance | 1 885 000.00 | 1 885 000.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 306 187 000.00 | 306 187 000.00 | ||
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 189 956 000.00 | 190 208 000.00 | -252 000.00 | |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 40 856 000.00 | 40 124 000.00 | 732 000.00 | |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 13 122 000.00 | 13 122 000.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 243 934 000.00 | 243 453 000.00 | 480 000.00 | |