T.G.D.
Dépôt
| Dénomination | T.G.D. |
| Siren | 329450852 |
| Cloture | 31/12/2018 |
| Code du Greffe | 7606 |
| Numéro de dépôt | B2019/002981 |
| Numéro de Gestion | 1984B00061 |
| Code Activité | 5229B |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 09/09/2019 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 76700 ROGERVILLE |
2020
2019
2018
2017
2016
2015
| | ||||
| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AF Concessions, brevets et droits similaires | 35 613.00 | 34 936.00 | 677.00 | 1 352.00 |
AH Fonds commercial | 160 140.00 | 160 140.00 | 183 302.00 | |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 900.00 | |||
AP Constructions | 252 983.00 | 252 983.00 | ||
AT Autres immobilisations corporelles | 326 777.00 | 231 972.00 | 94 805.00 | 86 724.00 |
BH Autres immobilisations financières | 34 619.00 | 34 619.00 | 32 742.00 | |
BJ TOTAL (I) | 810 131.00 | 519 891.00 | 290 240.00 | 305 021.00 |
BP En cours de production de services | 93 973.00 | 93 973.00 | 105 663.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | 3 229 583.00 | 144 509.00 | 3 085 074.00 | 3 324 747.00 |
BZ Autres créances | 101 738.00 | 101 738.00 | 161 534.00 | |
CF Disponibilités | 29 054.00 | 29 054.00 | 92 460.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 35 491.00 | 35 491.00 | 34 726.00 | |
CJ TOTAL (II) | 3 489 840.00 | 144 509.00 | 3 345 331.00 | 3 719 131.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 299 971.00 | 664 400.00 | 3 635 571.00 | 4 024 151.00 |
CP Parts à moins d’un an | 34 619.00 | |||
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 120 000.00 | 120 000.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 12 000.00 | 12 000.00 | ||
DH Report à nouveau | 335 696.00 | 316 362.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 239.00 | 19 334.00 | ||
DL TOTAL (I) | 467 935.00 | 467 696.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 172 885.00 | 194 684.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 127 529.00 | 150 264.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 375 911.00 | 2 684 694.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 383 589.00 | 400 810.00 | ||
EA Autres dettes | 99 468.00 | 122 631.00 | ||
EB Produits constatés d’avance (2) | 1 894.00 | |||
EC TOTAL (IV) | 3 161 277.00 | 3 553 083.00 | ||
ED (V) | 6 358.00 | 3 372.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 635 571.00 | 4 024 151.00 | ||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 161 277.00 | 3 553 083.00 | ||
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 172 885.00 | 194 684.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FG Production vendue services | 299 775.00 | 12 017 641.00 | 12 317 416.00 | 12 493 099.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 299 775.00 | 12 017 641.00 | 12 317 416.00 | 12 493 099.00 |
FO Subventions d’exploitation | 11 255.00 | 8 433.00 | ||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 70 523.00 | 45 059.00 | ||
FQ Autres produits | 221.00 | 84.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 12 399 414.00 | 12 546 674.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 10 276 049.00 | 10 507 634.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 92 936.00 | 72 973.00 | ||
FY Salaires et traitements | 1 518 984.00 | 1 378 999.00 | ||
FZ Charges sociales | 598 843.00 | 532 214.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 30 830.00 | 32 696.00 | ||
GE Autres charges | 4 968.00 | 5 015.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 12 522 610.00 | 12 529 532.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | -123 196.00 | 17 143.00 | ||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 75 041.00 | 7.00 | ||
GN Différences positives de change | 68 903.00 | 19 467.00 | ||
GP Total des produits financiers (V) | 143 944.00 | 19 474.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 9 713.00 | 5 385.00 | ||
GS Différences négatives de change | 38 602.00 | 58 716.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 48 315.00 | 64 100.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | 95 629.00 | -44 627.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | -27 567.00 | -27 484.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 55 469.00 | 47 932.00 | ||
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 979.00 | |||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 55 469.00 | 48 912.00 | ||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 27 664.00 | 2 093.00 | ||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 27 664.00 | 2 093.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 27 806.00 | 46 819.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 12 598 827.00 | 12 615 059.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 12 598 588.00 | 12 595 725.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 239.00 | 19 334.00 | ||
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 4 781.00 | 7 967.00 | ||
A1 ACTIF ‐ Placements | 70 523.00 | 44 567.00 | ||
A4 Titres mis en équivalence | 4 843.00 | 4 759.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 196 284.00 | -532.00 | ||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 542 484.00 | 38 235.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 32 742.00 | 1 877.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 771 510.00 | 39 580.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 195 752.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 959.00 | 579 759.00 | ||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 34 619.00 | |||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 959.00 | 810 131.00 | ||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 34 261.00 | 675.00 | 34 936.00 | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 455 759.00 | 30 155.00 | 959.00 | 484 955.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 490 020.00 | 30 830.00 | 959.00 | 519 891.00 |
| | ||||
| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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6T Sur comptes clients | 144 509.00 | 144 509.00 | ||
7B Total Provisions pour dépréciation | 144 509.00 | 144 509.00 | ||
7C TOTAL GENERAL | 144 509.00 | 144 509.00 | ||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
| | ||||
UT Autres immobilisations financières | 34 619.00 | 34 619.00 | ||
VA Clients douteux ou litigieux | 144 509.00 | 144 509.00 | ||
UX Autres créances clients | 3 085 074.00 | 3 085 074.00 | ||
UY Personnel et comptes rattachés | 5 626.00 | 5 626.00 | ||
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 189.00 | 189.00 | ||
VB T. V. A. | 23 006.00 | 23 006.00 | ||
VC Groupe et associés | 69 247.00 | 69 247.00 | ||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 671.00 | 3 671.00 | ||
VS Charges constatées d’avance | 35 491.00 | 35 491.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 401 432.00 | 3 401 432.00 | ||
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 172 885.00 | 172 885.00 | ||
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 375 911.00 | 2 375 911.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 133 785.00 | 133 785.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 234 379.00 | 234 379.00 | ||
VW T.V.A. | 2 034.00 | 2 034.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 13 391.00 | 13 391.00 | ||
VI Groupe et associés | 127 529.00 | 127 529.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 99 468.00 | 99 468.00 | ||
8L Produits constatés d’avance | 1 894.00 | 1 894.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 161 277.00 | 3 161 277.00 | ||
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| 16 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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YP Effectif moyen du personnel | 37.00 | |||