MEDIACO LORRAINE
Dépôt
| Dénomination | MEDIACO LORRAINE |
| Siren | 329491666 |
| Cloture | 31/12/2018 |
| Code du Greffe | 5751 |
| Numéro de dépôt | 3881 |
| Numéro de Gestion | 2012B00203 |
| Code Activité | 4399E |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 06/08/2019 |
| Modification | 01 Comptes annuels saisis avec des incohérences comptables à la source du document |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 57365 Flévy |
2020
2019
2018
2017
2016
| | ||||
| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
| | ||||
AF Concessions, brevets et droits similaires | 23 757.00 | 23 757.00 | ||
AH Fonds commercial | 10 000.00 | 10 000.00 | 10 000.00 | |
AN Terrains | 3 150.00 | 2 627.00 | 522.00 | 1 572.00 |
AP Constructions | 330 097.00 | 313 326.00 | 16 770.00 | 21 613.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 517 940.00 | 180 570.00 | 337 369.00 | 287 072.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 252 290.00 | 185 902.00 | 66 388.00 | 24 883.00 |
BH Autres immobilisations financières | 304.00 | 304.00 | 664.00 | |
BJ TOTAL (I) | 1 137 541.00 | 706 185.00 | 431 356.00 | 345 805.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 12 230.00 | 12 230.00 | 20 527.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | 2 519 564.00 | 360 181.00 | 2 159 383.00 | 1 641 562.00 |
BZ Autres créances | 2 349 188.00 | 2 349 188.00 | 1 658 196.00 | |
CF Disponibilités | 15 649.00 | |||
CH Charges constatées d’avance | 15 011.00 | 15 011.00 | 13 730.00 | |
CJ TOTAL (II) | 4 895 993.00 | 360 181.00 | 4 535 812.00 | 3 349 666.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 033 534.00 | 1 066 366.00 | 4 967 168.00 | 3 695 472.00 |
| | ||||
| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
| | ||||
DA Capital social ou individuel | 1 060 000.00 | 1 060 000.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 36 545.00 | 12 838.00 | ||
DG Autres réserves | 877 469.00 | 427 042.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 935 844.00 | 474 134.00 | ||
DL TOTAL (I) | 2 909 859.00 | 1 974 015.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 92 341.00 | 91 806.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 907 591.00 | 585 037.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 632 074.00 | 631 965.00 | ||
EA Autres dettes | 425 302.00 | 412 646.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 2 057 309.00 | 1 721 456.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 967 168.00 | 3 695 472.00 | ||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 057 309.00 | 1 721 891.00 | ||
| | ||||
| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
| | ||||
FG Production vendue services | 6 818 246.00 | 361 010.00 | 7 179 257.00 | 4 828 535.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 6 818 246.00 | 361 010.00 | 7 179 257.00 | 4 828 535.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 145 656.00 | 120 487.00 | ||
FQ Autres produits | 170 056.00 | 49 771.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 7 494 970.00 | 4 998 795.00 | ||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 420 400.00 | 254 175.00 | ||
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 8 297.00 | -20 232.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 3 804 579.00 | 2 358 824.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 135 264.00 | 66 086.00 | ||
FY Salaires et traitements | 1 444 168.00 | 1 244 836.00 | ||
FZ Charges sociales | 527 815.00 | 510 134.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 42 788.00 | 27 161.00 | ||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 46 541.00 | 31 476.00 | ||
GE Autres charges | 147 768.00 | 99 260.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 6 577 623.00 | 4 571 724.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 917 346.00 | 427 071.00 | ||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 21 328.00 | 14 466.00 | ||
GP Total des produits financiers (V) | 21 328.00 | 14 466.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 7 552.00 | 8 467.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 7 552.00 | 8 467.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | 13 775.00 | 5 998.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 931 122.00 | 433 069.00 | ||
| | ||||
| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
| | ||||
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 4 721.00 | 42 235.00 | ||
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 5 270.00 | |||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 721.00 | 47 505.00 | ||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 170.00 | |||
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 5 270.00 | |||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 6 440.00 | |||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 4 721.00 | 41 065.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 7 521 020.00 | 5 060 767.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 585 176.00 | 4 586 633.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 935 844.00 | 474 134.00 | ||
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 325 851.00 | 260 035.00 | ||
| | ||||
| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
| | ||||
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 33 757.00 | |||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 977 781.00 | 165 794.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 665.00 | |||
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 012 203.00 | 165 794.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 33 757.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 40 096.00 | 1 103 479.00 | ||
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | 360.00 | |||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 360.00 | 305.00 | ||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 40 456.00 | 1 137 541.00 | ||
| | ||||
| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
| | ||||
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 23 757.00 | 23 757.00 | ||
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 642 640.00 | 42 788.00 | 3 001.00 | 682 428.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 666 397.00 | 42 788.00 | 3 001.00 | 706 185.00 |
| | ||||
| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
| | ||||
6T Sur comptes clients | 328 481.00 | 46 541.00 | 14 841.00 | 360 181.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 328 481.00 | 46 541.00 | 14 841.00 | 360 181.00 |
7C TOTAL GENERAL | 328 481.00 | 46 541.00 | 14 841.00 | 360 181.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 46 541.00 | 14 841.00 | ||
| | ||||
| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
| | ||||
UT Autres immobilisations financières | 305.00 | 305.00 | ||
VA Clients douteux ou litigieux | 409 968.00 | 409 968.00 | ||
UX Autres créances clients | 2 109 596.00 | 2 109 596.00 | ||
UY Personnel et comptes rattachés | 2 269.00 | 2 269.00 | ||
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 603.00 | 603.00 | ||
VB T. V. A. | 85 227.00 | 85 227.00 | ||
VC Groupe et associés | 2 261 089.00 | 2 261 089.00 | ||
VS Charges constatées d’avance | 15 011.00 | 15 011.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 884 068.00 | 4 884 068.00 | ||
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 92 342.00 | 92 342.00 | ||
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 907 591.00 | 907 591.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 135 776.00 | 135 776.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 127 438.00 | 127 438.00 | ||
VW T.V.A. | 352 675.00 | 352 675.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 16 185.00 | 16 185.00 | ||
VI Groupe et associés | 375 703.00 | 375 703.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 49 600.00 | 49 600.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 057 309.00 | 2 057 309.00 | ||