TEGUR
Dépôt
| Dénomination | TEGUR |
| Siren | 329914014 |
| Cloture | 31/12/2018 |
| Code du Greffe | 0101 |
| Numéro de dépôt | 8447 |
| Numéro de Gestion | 2000B00496 |
| Code Activité | 6202B |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 25/07/2019 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 01120 DAGNEUX |
2020
2019
2018
2017
2017
2016
| | ||||
| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AF Concessions, brevets et droits similaires | 62 136.00 | 62 136.00 | ||
AN Terrains | 363 486.00 | 363 486.00 | 1 151 040.00 | |
AP Constructions | 2 587 364.00 | 1 432 729.00 | 1 154 635.00 | 1 767 700.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 20 765.00 | 12 585.00 | 8 180.00 | 12 333.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 125 384.00 | 93 935.00 | 31 449.00 | 66 285.00 |
AV Immobilisations en cours | 199 556.00 | |||
CU Autres participations | 17 671 279.00 | 12 601 372.00 | 5 069 907.00 | 4 397 907.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 4 312 442.00 | 3 072 442.00 | 1 240 000.00 | 1 817 000.00 |
BD Autres titres immobilisés | 110 459.00 | 110 459.00 | 10 455.00 | |
BF Prêts | 41 494.00 | 41 494.00 | 41 494.00 | |
BH Autres immobilisations financières | 12 385.00 | 12 385.00 | 12 385.00 | |
BJ TOTAL (I) | 25 307 195.00 | 17 275 199.00 | 8 031 996.00 | 9 476 154.00 |
BT Marchandises | 2 000.00 | 2 000.00 | 2 000.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | 1 184 140.00 | 742 458.00 | 441 681.00 | 385 494.00 |
BZ Autres créances | 317 772.00 | 317 772.00 | 727 972.00 | |
CD Valeurs mobilières de placement | 796 000.00 | 902.00 | 795 098.00 | |
CF Disponibilités | 556 506.00 | 556 506.00 | 804 647.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 9 713.00 | 9 713.00 | 5 775.00 | |
CJ TOTAL (II) | 2 866 130.00 | 743 360.00 | 2 122 769.00 | 1 925 888.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 28 173 324.00 | 18 018 560.00 | 10 154 765.00 | 11 402 042.00 |
CP Parts à moins d’un an | 6.00 | |||
CR Parts à plus d’un an | 889 421.00 | |||
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 1 000 000.00 | 1 000 000.00 | ||
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 121 959.00 | 121 959.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 100 000.00 | 100 000.00 | ||
DG Autres réserves | 6 355 065.00 | 6 245 325.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 530 031.00 | 109 740.00 | ||
DK Provisions réglementées | 72 575.00 | 34 879.00 | ||
DL TOTAL (I) | 9 179 630.00 | 7 611 903.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 204 460.00 | 2 070 546.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 401 297.00 | 406 745.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 117 318.00 | 519 438.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 197 657.00 | 176 029.00 | ||
EA Autres dettes | 28 921.00 | 617 380.00 | ||
EB Produits constatés d’avance (2) | 25 482.00 | |||
EC TOTAL (IV) | 975 135.00 | 3 790 139.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 10 154 765.00 | 11 402 042.00 | ||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 975 135.00 | 2 677 934.00 | ||
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 203 000.00 | 408 000.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FA Ventes de marchandises | 123 169.00 | |||
FG Production vendue services | 400 381.00 | 110 434.00 | 510 815.00 | 256 886.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 400 381.00 | 110 434.00 | 510 815.00 | 380 056.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 110 994.00 | 442 847.00 | ||
FQ Autres produits | 21.00 | 57.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 621 829.00 | 822 959.00 | ||
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 2 000.00 | |||
FT Variation de stock (marchandises) | 114 497.00 | |||
FW Autres achats et charges externes | 618 987.00 | 443 381.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 119 968.00 | 112 769.00 | ||
FY Salaires et traitements | 183 738.00 | 235 527.00 | ||
FZ Charges sociales | 75 944.00 | 96 877.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 242 472.00 | 286 080.00 | ||
GE Autres charges | 63.00 | 285 945.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 1 241 171.00 | 1 577 077.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | -619 342.00 | -754 117.00 | ||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 46 248.00 | 96 576.00 | ||
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | 853 092.00 | |||
GP Total des produits financiers (V) | 46 248.00 | 949 668.00 | ||
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | 902.00 | |||
GR Intérêts et charges assimilées | 55 464.00 | 53 298.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 56 366.00 | 53 298.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -10 118.00 | 896 370.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | -629 459.00 | 142 253.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 3 971 236.00 | |||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 971 236.00 | |||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 10 600.00 | |||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 645 621.00 | |||
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 37 696.00 | 32 513.00 | ||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 693 917.00 | 32 513.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 277 319.00 | -32 513.00 | ||
HK Impôts sur les bénéfices | 117 829.00 | |||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 639 314.00 | 1 772 628.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 109 283.00 | 1 662 888.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 530 031.00 | 109 740.00 | ||
A1 ACTIF ‐ Placements | 110 994.00 | 26 123.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 62 136.00 | |||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 7 573 436.00 | 448 486.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 21 953 055.00 | 772 005.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 29 588 627.00 | 1 220 491.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 62 136.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 199 556.00 | 4 725 367.00 | 3 096 999.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 577 000.00 | 22 148 059.00 | ||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 199 556.00 | 5 302 367.00 | 25 307 195.00 | |
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 62 136.00 | 62 136.00 | ||
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 376 523.00 | 242 472.00 | 3 079 746.00 | 1 539 249.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 438 659.00 | 242 472.00 | 3 079 746.00 | 1 601 385.00 |
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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3X Amortissements dérogatoires | 72 575.00 | |||
3Z Total Provisions réglementées | 34 879.00 | 37 696.00 | 72 575.00 | |
9U sur immobilisations – titres de participation | 12 601 372.00 | |||
06 aucun libellé | 3 072 442.00 | 3 072 442.00 | ||
6T Sur comptes clients | 742 458.00 | 742 458.00 | ||
6X Autres provisions pour dépréciation | 902.00 | 902.00 | ||
7B Total Provisions pour dépréciation | 16 416 273.00 | 902.00 | 16 417 175.00 | |
7C TOTAL GENERAL | 16 451 152.00 | 38 598.00 | 16 489 750.00 | |
UG ‐ Financières | 902.00 | |||
UJ ‐ Exceptionnelles | 37 696.00 | |||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UL Créances rattachées à des participations | 4 312 442.00 | 4 312 442.00 | ||
UP Prêts | 41 494.00 | 41 494.00 | ||
UT Autres immobilisations financières | 12 385.00 | 12 385.00 | ||
VA Clients douteux ou litigieux | 889 421.00 | 889 421.00 | ||
UX Autres créances clients | 294 719.00 | 294 719.00 | ||
VM Impôts sur les bénéfices | 235 838.00 | 235 838.00 | ||
VB T. V. A. | 81 934.00 | 81 934.00 | ||
VS Charges constatées d’avance | 9 713.00 | 9 713.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 877 945.00 | 622 203.00 | 5 255 742.00 | |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 204 460.00 | 204 460.00 | ||
8A Emprunts et dettes financières divers | 290 368.00 | 290 368.00 | ||
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 117 318.00 | 117 318.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 7 560.00 | 7 560.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 20 984.00 | 20 984.00 | ||
VW T.V.A. | 149 053.00 | 149 053.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 20 060.00 | 20 060.00 | ||
VI Groupe et associés | 110 929.00 | 110 929.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 28 921.00 | 28 921.00 | ||
8L Produits constatés d’avance | 25 482.00 | 25 482.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 975 135.00 | 975 135.00 | ||