SOCIETE CARVIN DISTRIBUTION CARVIDIS
Dépôt
| Dénomination | SOCIETE CARVIN DISTRIBUTION CARVIDIS |
| Siren | 330024035 |
| Cloture | 31/03/2018 |
| Code du Greffe | 6201 |
| Numéro de dépôt | 7813 |
| Numéro de Gestion | 1984B40146 |
| Code Activité | 4711F |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 09/11/2018 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 62220 Carvin |
2020
2019
2019
2018
2017
2016
2016
| | ||||
| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
| | ||||
AF Concessions, brevets et droits similaires | 129 651.00 | 128 283.00 | 1 367.00 | 1 883.00 |
AH Fonds commercial | 208 203.00 | 208 203.00 | 28 203.00 | |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 500.00 | |||
AN Terrains | 2 119 470.00 | 89 830.00 | 2 029 641.00 | 2 036 269.00 |
AP Constructions | 9 743 013.00 | 5 294 691.00 | 4 448 322.00 | 4 612 704.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 953 284.00 | 741 022.00 | 212 261.00 | 227 992.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 072 236.00 | 2 625 579.00 | 446 657.00 | 422 673.00 |
AV Immobilisations en cours | 7 170.00 | 7 170.00 | 3 148.00 | |
AX Avances et acomptes | 6 450.00 | 6 450.00 | ||
CU Autres participations | 1 672 721.00 | 1 672 721.00 | 1 142 721.00 | |
BD Autres titres immobilisés | 1 452 245.00 | 1 452 245.00 | 1 320 377.00 | |
BF Prêts | 60 272.00 | 60 272.00 | 62 302.00 | |
BH Autres immobilisations financières | 26 416.00 | 26 416.00 | 17 236.00 | |
BJ TOTAL (I) | 19 451 131.00 | 8 879 405.00 | 10 571 726.00 | 9 876 007.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 4 974.00 | 4 974.00 | 7 479.00 | |
BT Marchandises | 4 209 177.00 | 44 651.00 | 4 164 526.00 | 4 329 725.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 804 707.00 | 74 961.00 | 729 746.00 | 913 535.00 |
BZ Autres créances | 2 656 228.00 | 2 656 228.00 | 2 071 138.00 | |
CD Valeurs mobilières de placement | 2 476.00 | 2 476.00 | 2 476.00 | |
CF Disponibilités | 2 627 980.00 | 2 627 980.00 | 1 453 933.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 215 862.00 | 215 862.00 | 223 105.00 | |
CJ TOTAL (II) | 10 521 405.00 | 119 612.00 | 10 401 793.00 | 9 001 391.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 29 972 536.00 | 8 999 017.00 | 20 973 519.00 | 18 877 399.00 |
CP Parts à moins d’un an | 86 688.00 | |||
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 160 000.00 | 160 000.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 16 000.00 | 16 000.00 | ||
DG Autres réserves | 5 421 926.00 | 5 091 143.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 382 713.00 | 830 782.00 | ||
DK Provisions réglementées | 77 712.00 | |||
DL TOTAL (I) | 6 980 639.00 | 6 175 637.00 | ||
DP Provisions pour risques | 146 134.00 | |||
DR TOTAL (IV) | 146 134.00 | |||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 4 867 357.00 | 4 883 877.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 73 725.00 | 76 150.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 686 485.00 | 5 146 462.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 2 803 805.00 | 2 144 308.00 | ||
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 40 643.00 | 10.00 | ||
EA Autres dettes | 374 732.00 | 450 955.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 13 846 746.00 | 12 701 761.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 20 973 519.00 | 18 877 399.00 | ||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 10 415 521.00 | 12 701 761.00 | ||
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 600 000.00 | 700 000.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
| | ||||
FA Ventes de marchandises | 66 856 050.00 | 66 856 050.00 | 32 831 423.00 | |
FD Production vendue biens | 6 112 582.00 | 6 112 582.00 | 2 909 140.00 | |
FG Production vendue services | 1 114 027.00 | 1 114 027.00 | 616 970.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 74 082 659.00 | 74 082 659.00 | 36 357 532.00 | |
FO Subventions d’exploitation | 105 047.00 | 27 132.00 | ||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 98 002.00 | 413 011.00 | ||
FQ Autres produits | 458 708.00 | 256 782.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 74 744 416.00 | 37 054 457.00 | ||
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 55 802 126.00 | 27 555 600.00 | ||
FT Variation de stock (marchandises) | 147 479.00 | 62 794.00 | ||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 4 014 314.00 | 1 857 541.00 | ||
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 2 505.00 | |||
FW Autres achats et charges externes | 3 044 938.00 | 2 028 236.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 1 243 628.00 | 546 167.00 | ||
FY Salaires et traitements | 5 285 767.00 | 2 583 485.00 | ||
FZ Charges sociales | 2 102 157.00 | 941 105.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 684 208.00 | 334 823.00 | ||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 119 612.00 | 76 716.00 | ||
GE Autres charges | 114 302.00 | 64 191.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 72 561 036.00 | 36 050 658.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 2 183 381.00 | 1 003 799.00 | ||
GJ Produits financiers de participations | 5 440.00 | |||
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | 1 844.00 | 4 923.00 | ||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 662.00 | 2 982.00 | ||
GP Total des produits financiers (V) | 7 945.00 | 7 905.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 61 777.00 | 39 869.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 61 777.00 | 39 869.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -53 832.00 | -31 964.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 2 129 549.00 | 971 835.00 | ||
| | ||||
| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
| | ||||
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 835.00 | 3 983.00 | ||
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 150 397.00 | 27 000.00 | ||
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 77 712.00 | |||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 228 944.00 | 30 983.00 | ||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 22 246.00 | 7 614.00 | ||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 18 294.00 | 30 733.00 | ||
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 146 134.00 | 8 837.00 | ||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 186 675.00 | 47 184.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 42 269.00 | -16 202.00 | ||
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 523 180.00 | 200 525.00 | ||
HK Impôts sur les bénéfices | 265 925.00 | -75 674.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 74 981 305.00 | 37 093 345.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 73 598 592.00 | 36 262 562.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 382 713.00 | 830 782.00 | ||
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 121 683.00 | 64 092.00 | ||
A1 ACTIF ‐ Placements | 186 471.00 | |||
A4 Titres mis en équivalence | -1 671.00 | 1 400.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
| | ||||
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 156 364.00 | 181 490.00 | ||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 15 372 204.00 | 532 567.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 542 636.00 | 669 018.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 18 071 204.00 | 1 383 075.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 337 854.00 | |||
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 3 148.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 3 148.00 | 15 901 623.00 | ||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 3 211 654.00 | |||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 3 148.00 | 19 451 131.00 | ||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 125 778.00 | 2 505.00 | 128 283.00 | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 8 069 419.00 | 681 703.00 | 8 751 122.00 | |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 8 195 197.00 | 684 208.00 | 8 879 405.00 | |
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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3Z Total Provisions réglementées | 77 712.00 | 77 712.00 | ||
4A Provisions pour litiges | 67 384.00 | |||
4N Provisions pour amendes et pénalités | 78 750.00 | |||
5Z Total Provisions pour risques et charges | 146 134.00 | 146 134.00 | ||
6N Sur stocks et en cours | 26 932.00 | 44 651.00 | 26 932.00 | 44 651.00 |
6T Sur comptes clients | 71 070.00 | 74 961.00 | 71 070.00 | 74 961.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 98 002.00 | 119 612.00 | 98 002.00 | 119 612.00 |
7C TOTAL GENERAL | 175 713.00 | 265 746.00 | 175 713.00 | 265 746.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 119 612.00 | 98 002.00 | ||
UJ ‐ Exceptionnelles | 146 134.00 | 77 712.00 | ||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UP Prêts | 60 272.00 | 60 272.00 | ||
UT Autres immobilisations financières | 26 416.00 | 26 416.00 | ||
VA Clients douteux ou litigieux | 99 621.00 | |||
UX Autres créances clients | 705 086.00 | |||
UY Personnel et comptes rattachés | 13 503.00 | |||
VM Impôts sur les bénéfices | 176 417.00 | |||
VB T. V. A. | 108 314.00 | |||
VP Divers | 67 050.00 | |||
VC Groupe et associés | 1 693 208.00 | |||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 597 736.00 | |||
VS Charges constatées d’avance | 215 862.00 | |||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 763 485.00 | 3 763 485.00 | ||
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 600 000.00 | 600 000.00 | ||
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 4 267 357.00 | 836 132.00 | 1 872 290.00 | |
8A Emprunts et dettes financières divers | 73 725.00 | 73 725.00 | ||
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 686 485.00 | 5 686 485.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 1 414 485.00 | 1 414 485.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 693 339.00 | 693 339.00 | ||
VW T.V.A. | 11 655.00 | 11 655.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 684 326.00 | 684 326.00 | ||
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 40 643.00 | 40 643.00 | ||
VI Groupe et associés | 105 412.00 | 105 412.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 269 320.00 | 269 320.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 13 846 746.00 | 10 415 521.00 | 1 872 290.00 | 1 558 935.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 712 801.00 | |||
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 628 189.00 | |||