ENTREPRISE GENERALE DE SECURITE
Dépôt
| Dénomination | ENTREPRISE GENERALE DE SECURITE |
| Siren | 330025305 |
| Cloture | 30/06/2018 |
| Code du Greffe | 7001 |
| Numéro de dépôt | 674 |
| Numéro de Gestion | 1997B40039 |
| Code Activité | 2630Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 12/02/2021 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 2 Comptes annuels partiellement confidentiels (seul le compte de résultat est confidentiel) |
| Adresse | 70110 Villersexel |
2020
2019
2018
2017
2016
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| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AF Concessions, brevets et droits similaires | 24 670.00 | 13 357.00 | 11 312.00 | 12 343.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 390.00 | 3 390.00 | 2 000.00 | 3 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 69 268.00 | 41 409.00 | 27 859.00 | 35 634.00 |
BD Autres titres immobilisés | 100.00 | 100.00 | 100.00 | |
BH Autres immobilisations financières | 4 523.00 | 4 523.00 | 4 477.00 | |
BJ TOTAL (I) | 103 951.00 | 58 157.00 | 45 795.00 | 55 554.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 147 018.00 | 147 018.00 | 151 626.00 | |
BP En cours de production de services | 16 561.00 | 16 561.00 | 17 780.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | 444 245.00 | 8 055.00 | 436 189.00 | 430 431.00 |
BZ Autres créances | 64 346.00 | 64 346.00 | 45 714.00 | |
CF Disponibilités | 75 191.00 | 75 191.00 | 21 316.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 1 545.00 | 1 545.00 | 7 518.00 | |
CJ TOTAL (II) | 748 905.00 | 8 055.00 | 740 850.00 | 674 384.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 852 857.00 | 66 212.00 | 786 644.00 | 729 938.00 |
CR Parts à plus d’un an | 22 074.00 | |||
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | 30 000.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 3 000.00 | 3 000.00 | ||
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 172 078.00 | 148 052.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 21 713.00 | 24 026.00 | ||
DL TOTAL (I) | 226 791.00 | 205 078.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 77 661.00 | 50 808.00 | ||
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 24 679.00 | 15 107.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 163 327.00 | 232 497.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 191 449.00 | 130 723.00 | ||
EA Autres dettes | 10 364.00 | |||
EB Produits constatés d’avance (2) | 92 373.00 | 95 725.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 559 853.00 | 524 860.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 786 644.00 | 729 938.00 | ||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 499 666.00 | 493 058.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 19 842.00 | 4 827.00 | ||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 72 626.00 | 2 032.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 577.00 | 47.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 97 045.00 | 6 906.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 24 670.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 74 658.00 | |||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 4 624.00 | |||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 103 951.00 | |||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 499.00 | 5 858.00 | 13 357.00 | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 33 992.00 | 10 807.00 | 44 799.00 | |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 41 491.00 | 16 665.00 | 58 157.00 | |
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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6T Sur comptes clients | 16 647.00 | 7 164.00 | 15 755.00 | 8 055.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 16 647.00 | 7 164.00 | 15 755.00 | 8 055.00 |
7C TOTAL GENERAL | 16 647.00 | 7 164.00 | 15 755.00 | 8 055.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 7 164.00 | 15 755.00 | ||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UT Autres immobilisations financières | 4 523.00 | 4 523.00 | ||
VA Clients douteux ou litigieux | 22 074.00 | 22 074.00 | ||
UX Autres créances clients | 422 170.00 | 422 170.00 | ||
UY Personnel et comptes rattachés | 475.00 | 475.00 | ||
VM Impôts sur les bénéfices | 26 365.00 | 26 365.00 | ||
VB T. V. A. | 19 045.00 | 19 045.00 | ||
VP Divers | 8 787.00 | 8 787.00 | ||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 9 674.00 | 9 674.00 | ||
VS Charges constatées d’avance | 1 545.00 | 1 545.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 514 659.00 | 488 062.00 | 26 597.00 | |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 77 661.00 | 17 474.00 | 60 187.00 | |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 163 327.00 | 163 327.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 54 834.00 | 54 834.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 47 848.00 | 47 848.00 | ||
VW T.V.A. | 86 091.00 | 86 091.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 676.00 | 2 676.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 10 364.00 | 10 364.00 | ||
8L Produits constatés d’avance | 92 373.00 | 92 373.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 535 174.00 | 474 987.00 | 60 187.00 | |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 54 827.00 | |||
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 27 051.00 | |||