SATAC ST YVES
Dépôt
| Dénomination | SATAC ST YVES |
| Siren | 330085606 |
| Cloture | 31/12/2018 |
| Code du Greffe | 8303 |
| Numéro de dépôt | 7341 |
| Numéro de Gestion | 1984B00113 |
| Code Activité | 6420Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 08/11/2019 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 83600 Fréjus |
2019
2019
2018 2018
2017
2017
2017
2017
2016
2016
| | ||||
| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
| | ||||
AF Concessions, brevets et droits similaires | 148 639.00 | 138 261.00 | 10 378.00 | 1 640.00 |
AH Fonds commercial | 30 490.00 | 30 490.00 | 30 490.00 | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 6 066.00 | 4 590.00 | 1 476.00 | 908.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 555 893.00 | 244 934.00 | 310 959.00 | 1 211 744.00 |
CU Autres participations | 3 908 615.00 | 3 908 615.00 | 3 972 915.00 | |
BH Autres immobilisations financières | 11 013.00 | 11 013.00 | 11 013.00 | |
BJ TOTAL (I) | 4 660 716.00 | 387 785.00 | 4 272 932.00 | 5 228 710.00 |
BT Marchandises | 2 147.00 | 2 147.00 | 4 448.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | 628 452.00 | 628 452.00 | 1 569 909.00 | |
BZ Autres créances | 3 554 555.00 | 3 554 555.00 | 2 932 768.00 | |
CF Disponibilités | 4 198 669.00 | 4 198 669.00 | 504 876.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 6 774.00 | 6 774.00 | 10 752.00 | |
CJ TOTAL (II) | 8 390 596.00 | 8 390 596.00 | 5 022 753.00 | |
CW Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | 2 800.00 | 2 800.00 | 4 900.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 13 054 112.00 | 387 785.00 | 12 666 328.00 | 10 256 363.00 |
| | ||||
| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
| | ||||
DA Capital social ou individuel | 1 671 000.00 | 1 671 000.00 | ||
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 531 000.00 | 531 000.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 167 100.00 | 167 100.00 | ||
DF Réserves réglementées (1) | 1 137.00 | 1 137.00 | ||
DG Autres réserves | 6 188 052.00 | 5 669 400.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 549 750.00 | 919 692.00 | ||
DJ Subventions d’investissement | 7 000.00 | 15 000.00 | ||
DL TOTAL (I) | 10 115 040.00 | 8 974 329.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 628 725.00 | 426 419.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 8 761.00 | 8 145.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 37 893.00 | 665.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 359 029.00 | 427 817.00 | ||
EA Autres dettes | 516 880.00 | 418 987.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 2 551 288.00 | 1 282 034.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 12 666 328.00 | 10 256 363.00 | ||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 389 142.00 | 1 037 999.00 | ||
EI Dont emprunts participatifs | 8 761.00 | |||
| | ||||
| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
| | ||||
FG Production vendue services | 2 432 818.00 | 2 432 818.00 | 2 391 589.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 432 818.00 | 2 432 818.00 | 2 391 589.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 45 935.00 | 56 096.00 | ||
FQ Autres produits | 323.00 | 1.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 2 479 076.00 | 2 447 686.00 | ||
FT Variation de stock (marchandises) | 2 301.00 | -2 955.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 1 230 853.00 | 1 085 769.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 45 930.00 | 50 318.00 | ||
FY Salaires et traitements | 550 472.00 | 570 100.00 | ||
FZ Charges sociales | 247 053.00 | 251 708.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 243 649.00 | 459 478.00 | ||
GE Autres charges | 2.00 | |||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 2 320 259.00 | 2 414 419.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 158 817.00 | 33 267.00 | ||
GJ Produits financiers de participations | 947 027.00 | 747 027.00 | ||
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | 40 190.00 | 47 266.00 | ||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 10 651.00 | |||
GP Total des produits financiers (V) | 987 217.00 | 804 944.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 22 974.00 | 1 782.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 22 974.00 | 1 782.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | 964 243.00 | 803 161.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 1 123 060.00 | 836 428.00 | ||
| | ||||
| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
| | ||||
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 76 801.00 | 86 611.00 | ||
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 623 647.00 | 1 877 384.00 | ||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 700 448.00 | 1 963 996.00 | ||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 13 832.00 | 2 833.00 | ||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 223 554.00 | 1 861 094.00 | ||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 237 386.00 | 1 863 927.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 463 061.00 | 100 069.00 | ||
HK Impôts sur les bénéfices | 36 371.00 | 16 805.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 166 741.00 | 5 216 625.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 616 990.00 | 4 296 933.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 549 750.00 | 919 692.00 | ||
| | ||||
| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
| | ||||
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 165 909.00 | 13 220.00 | ||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 592 433.00 | 491 105.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 983 928.00 | 5 000.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 5 742 270.00 | 5 000.00 | 504 325.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 179 129.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 1 521 579.00 | 561 959.00 | ||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 69 300.00 | 3 919 628.00 | ||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 1 590 879.00 | 4 660 716.00 | ||
| | ||||
| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
| | ||||
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 133 779.00 | 4 482.00 | 138 261.00 | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 379 781.00 | 237 068.00 | 367 325.00 | 249 524.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 513 560.00 | 241 549.00 | 367 325.00 | 387 785.00 |
| | ||||
| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
| | ||||
UT Autres immobilisations financières | 11 013.00 | 11 013.00 | ||
UX Autres créances clients | 628 452.00 | 628 452.00 | ||
UY Personnel et comptes rattachés | 200.00 | 200.00 | ||
VB T. V. A. | 4 371.00 | 4 371.00 | ||
VC Groupe et associés | 2 566 723.00 | 2 566 723.00 | ||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 983 260.00 | 983 260.00 | ||
VS Charges constatées d’avance | 6 774.00 | 6 774.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 200 793.00 | 4 189 780.00 | 11 013.00 | |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 628 725.00 | 466 579.00 | 1 162 146.00 | |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 37 893.00 | 37 893.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 167 259.00 | 167 259.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 64 572.00 | 64 572.00 | ||
8E Impôts sur les bénéfices | 95 555.00 | 95 555.00 | ||
VW T.V.A. | 31 644.00 | 31 644.00 | ||
VI Groupe et associés | 8 761.00 | 8 761.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 516 880.00 | 516 880.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 551 288.00 | 1 389 142.00 | 1 162 146.00 | |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 500 000.00 | |||
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 182 380.00 | |||