TCE SAS
Dépôt
| Dénomination | TCE SAS |
| Siren | 330097395 |
| Cloture | 31/03/2018 |
| Code du Greffe | 6303 |
| Numéro de dépôt | 11516 |
| Numéro de Gestion | 1984B00172 |
| Code Activité | 4666Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 06/11/2018 |
| Modification | 01 Comptes annuels saisis avec des incohérences comptables à la source du document |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 63170 Aubière |
2021
2019
2019
2018
2017
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| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AF Concessions, brevets et droits similaires | 108 205.00 | 108 205.00 | ||
AH Fonds commercial | 1 394 858.00 | 540 889.00 | 853 969.00 | 853 969.00 |
AP Constructions | 467 585.00 | 460 424.00 | 7 162.00 | 13 250.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 27 000.00 | 27 000.00 | ||
AT Autres immobilisations corporelles | 891 583.00 | 731 564.00 | 160 019.00 | 193 424.00 |
BH Autres immobilisations financières | 63 279.00 | 63 279.00 | 62 792.00 | |
BJ TOTAL (I) | 2 952 510.00 | 1 868 082.00 | 1 084 428.00 | 1 123 435.00 |
BT Marchandises | 734 033.00 | 136 662.00 | 597 371.00 | 633 893.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 5 506 866.00 | 241 730.00 | 5 265 137.00 | 4 997 646.00 |
BZ Autres créances | 5 172 117.00 | 5 172 117.00 | 4 623 987.00 | |
CF Disponibilités | 35 905.00 | 35 905.00 | 20 258.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 539 187.00 | 539 187.00 | 735 021.00 | |
CJ TOTAL (II) | 11 988 108.00 | 378 392.00 | 11 609 716.00 | 11 010 805.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 14 940 618.00 | 2 246 474.00 | 12 694 144.00 | 12 134 241.00 |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 222 750.00 | 222 750.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 22 275.00 | 22 275.00 | ||
DG Autres réserves | 3 341 236.00 | 3 287 178.00 | ||
DH Report à nouveau | -305 866.00 | -305 866.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 729 656.00 | 359 924.00 | ||
DL TOTAL (I) | 4 315 917.00 | 3 586 261.00 | ||
DP Provisions pour risques | 715 827.00 | 794 768.00 | ||
DR TOTAL (IV) | 715 827.00 | 794 768.00 | ||
DT Autres emprunts obligataires | 67 928.00 | 67 928.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 40 269.00 | 9 099.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 929 625.00 | 3 698 664.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 2 270 637.00 | 2 541 437.00 | ||
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 13 192.00 | 13 192.00 | ||
EA Autres dettes | 113 962.00 | 76 237.00 | ||
EB Produits constatés d’avance (2) | 1 307 907.00 | 1 346 655.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 7 662 400.00 | 7 753 212.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 12 694 144.00 | 12 134 241.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FA Ventes de marchandises | 14 747 478.00 | 14 747 478.00 | 15 014 143.00 | |
FG Production vendue services | 11 522 126.00 | 11 522 126.00 | 11 790 762.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 26 269 604.00 | 26 269 604.00 | 26 804 905.00 | |
FN Production immobilisée | 13 618.00 | 13 233.00 | ||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 207 008.00 | 195 598.00 | ||
FQ Autres produits | 233 326.00 | 111 645.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 26 723 556.00 | 27 125 382.00 | ||
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 14 758 481.00 | 15 028 529.00 | ||
FT Variation de stock (marchandises) | 34 051.00 | 38 225.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 3 275 895.00 | 3 230 383.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 341 910.00 | 350 479.00 | ||
FY Salaires et traitements | 4 540 770.00 | 4 805 834.00 | ||
FZ Charges sociales | 1 854 343.00 | 2 019 756.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 63 181.00 | 77 818.00 | ||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 2 475.00 | -6 824.00 | ||
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 41 858.00 | 143 705.00 | ||
GE Autres charges | 668 371.00 | 719 938.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 25 581 334.00 | 26 407 843.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 1 142 222.00 | 717 538.00 | ||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 3 201.00 | 4 027.00 | ||
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | 31 712.00 | |||
GP Total des produits financiers (V) | 34 913.00 | 4 027.00 | ||
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | 59 020.00 | 93 888.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 1 035.00 | 12 509.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 60 055.00 | 106 397.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -25 141.00 | -102 369.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 1 117 081.00 | 615 169.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 59 047.00 | 36 414.00 | ||
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 5 000.00 | |||
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 211 237.00 | |||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 270 284.00 | 41 414.00 | ||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 14 322.00 | 20 075.00 | ||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 79 331.00 | 2 288.00 | ||
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 84 000.00 | 100 000.00 | ||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 177 653.00 | 122 363.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 92 631.00 | -80 949.00 | ||
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 153 489.00 | 37 462.00 | ||
HK Impôts sur les bénéfices | 326 567.00 | 136 833.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 27 028 754.00 | 27 170 823.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 26 299 097.00 | 26 810 899.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 729 656.00 | 359 924.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 503 063.00 | |||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 413 588.00 | 23 687.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 62 792.00 | 487.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 979 443.00 | 24 173.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 503 063.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 51 106.00 | 1 386 169.00 | ||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 63 279.00 | |||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 51 106.00 | 2 952 510.00 | ||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 648 094.00 | 648 789.00 | ||
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 206 914.00 | 63 181.00 | 51 106.00 | 1 218 989.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 856 008.00 | 63 181.00 | 51 106.00 | 1 867 777.00 |
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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4A Provisions pour litiges | 112 763.00 | |||
5V Autres provisions pour risques et charges | 603 064.00 | |||
5Z Total Provisions pour risques et charges | 794 768.00 | 184 878.00 | 263 819.00 | 715 827.00 |
6A sur immobilisations – incorporelles | 305.00 | |||
6N Sur stocks et en cours | 134 187.00 | 2 475.00 | 136 662.00 | |
6T Sur comptes clients | 272 282.00 | 4.00 | 30 557.00 | 241 730.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 406 778.00 | 2 479.00 | 30 557.00 | 378 696.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 201 546.00 | |||
UJ ‐ Exceptionnelles | 84 000.00 | 211 231.00 | ||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UT Autres immobilisations financières | 63 279.00 | |||
VA Clients douteux ou litigieux | 299 791.00 | |||
UX Autres créances clients | 5 207 075.00 | |||
UY Personnel et comptes rattachés | 514.00 | |||
VM Impôts sur les bénéfices | 35 863.00 | |||
VB T. V. A. | 332 593.00 | |||
VC Groupe et associés | 4 240 623.00 | |||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 562 524.00 | |||
VS Charges constatées d’avance | 539 187.00 | |||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 11 281 448.00 | 11 218 170.00 | 63 279.00 | |
8A Emprunts et dettes financières divers | 9 099.00 | 9 099.00 | ||
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 929 625.00 | 3 929 625.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 820 713.00 | 820 713.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 583 441.00 | 583 441.00 | ||
VW T.V.A. | 760 289.00 | 760 289.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 106 194.00 | 106 194.00 | ||
VI Groupe et associés | 31 170.00 | 31 170.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 113 962.00 | 113 962.00 | ||
8L Produits constatés d’avance | 1 307 907.00 | 1 307 907.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 7 662 400.00 | 7 653 301.00 | 9 099.00 | |
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| 11 Affectation du résultat & renseignements divers | Montant année N | Montant année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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YP Effectif moyen du personnel | 108.00 | |||