SOCIETE DEREZ ET FILS
Dépôt
| Dénomination | SOCIETE DEREZ ET FILS |
| Siren | 330147588 |
| Cloture | 30/06/2018 |
| Code du Greffe | 6101 |
| Numéro de dépôt | 49 |
| Numéro de Gestion | 2006B00330 |
| Code Activité | 1399Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 11/01/2019 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 2 Comptes annuels partiellement confidentiels (seul le compte de résultat est confidentiel) |
| Adresse | 61340 Saint-Hilaire-sur-Erre |
2020
2019
2018
2017
2016
| | ||||
| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
| | ||||
AF Concessions, brevets et droits similaires | 20 178.00 | 20 178.00 | ||
AH Fonds commercial | 72 512.00 | 72 512.00 | ||
AJ Autres immobilisations incorporelles | 2 234.00 | 966.00 | 1 268.00 | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 560 404.00 | 1 138 462.00 | 1 421 942.00 | |
AT Autres immobilisations corporelles | 260 710.00 | 156 894.00 | 103 816.00 | |
CU Autres participations | 39 510.00 | 39 510.00 | ||
BJ TOTAL (I) | 2 955 548.00 | 1 316 499.00 | 1 639 049.00 | |
BL Matières premières, approvisionnements | 573 729.00 | 573 729.00 | ||
BR Produits intermédiaires et finis | 96 848.00 | 96 848.00 | ||
BT Marchandises | 2 209.00 | 2 209.00 | ||
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 150 000.00 | 150 000.00 | ||
BX Clients et comptes rattachés | 941 646.00 | 941 646.00 | ||
BZ Autres créances | 311 096.00 | 311 096.00 | ||
CF Disponibilités | 14 382.00 | 14 382.00 | ||
CH Charges constatées d’avance | 73 306.00 | 73 306.00 | ||
CJ TOTAL (II) | 2 163 217.00 | 2 163 217.00 | ||
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 118 765.00 | 1 316 499.00 | 3 802 266.00 | |
| | ||||
| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
| | ||||
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | |||
DD Réserve légale (1) | 20 000.00 | |||
DG Autres réserves | 1 077 989.00 | |||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 196 172.00 | |||
DL TOTAL (I) | 1 494 161.00 | |||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 451 949.00 | |||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 610 301.00 | |||
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 17 291.00 | |||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 982 712.00 | |||
DY Dettes fiscales et sociales | 202 320.00 | |||
EA Autres dettes | 43 532.00 | |||
EC TOTAL (IV) | 2 308 105.00 | |||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 802 266.00 | |||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 112 399.00 | |||
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 150 000.00 | |||
| | ||||
| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
| | ||||
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 94 923.00 | |||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 778 939.00 | 216 978.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 43 448.00 | |||
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 917 311.00 | 216 978.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 94 923.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 174 802.00 | 2 821 115.00 | ||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 3 938.00 | 39 510.00 | ||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 178 740.00 | 2 955 548.00 | ||
| | ||||
| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
| | ||||
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 19 697.00 | 1 446.00 | 21 143.00 | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 106 483.00 | 233 417.00 | 44 544.00 | 1 295 356.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 126 180.00 | 234 863.00 | 44 544.00 | 1 316 499.00 |
| | ||||
| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
| | ||||
UX Autres créances clients | 941 646.00 | |||
VB T. V. A. | 23 818.00 | |||
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 14 345.00 | |||
VC Groupe et associés | 272 192.00 | |||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 741.00 | |||
VS Charges constatées d’avance | 73 306.00 | |||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 326 049.00 | 1 326 049.00 | ||
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 150 000.00 | 150 000.00 | ||
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 301 949.00 | 123 534.00 | 178 415.00 | |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 982 712.00 | 982 712.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 44 901.00 | 44 901.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 56 720.00 | 56 720.00 | ||
8E Impôts sur les bénéfices | 6 077.00 | 6 077.00 | ||
VW T.V.A. | 88 842.00 | 88 842.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 780.00 | 5 780.00 | ||
VI Groupe et associés | 610 301.00 | 610 301.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 43 532.00 | 43 532.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 290 814.00 | 2 112 399.00 | 178 415.00 | |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 185 000.00 | |||
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 128 622.00 | |||