ATELIERS DE REFENDAGE SERVICES
Dépôt
| Dénomination | ATELIERS DE REFENDAGE SERVICES |
| Siren | 330177148 |
| Cloture | 31/12/2018 |
| Code du Greffe | 2501 |
| Numéro de dépôt | 7919 |
| Numéro de Gestion | 1984B00133 |
| Code Activité | 4672Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 22/11/2019 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 25870 Châtillon-le-Duc |
2019
2018
2017
2017
2016
2016
| | ||||
| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AF Concessions, brevets et droits similaires | 169 297.00 | 167 674.00 | 1 623.00 | |
AN Terrains | 402 993.00 | 402 993.00 | 402 993.00 | |
AP Constructions | 3 613 905.00 | 2 112 482.00 | 1 501 423.00 | 1 574 505.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 327 776.00 | 2 100 142.00 | 227 633.00 | 274 250.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 720 965.00 | 594 557.00 | 126 407.00 | 131 892.00 |
AV Immobilisations en cours | 140 601.00 | 140 601.00 | ||
BH Autres immobilisations financières | 5 285.00 | 5 285.00 | 5 285.00 | |
BJ TOTAL (I) | 7 380 821.00 | 4 974 855.00 | 2 405 966.00 | 2 388 924.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 11 525 336.00 | 1 096 592.00 | 10 428 744.00 | 8 490 192.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 1 053 216.00 | 1 053 216.00 | 690 154.00 | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 692.00 | 692.00 | ||
BX Clients et comptes rattachés | 3 466 532.00 | 103 288.00 | 3 363 244.00 | 3 239 506.00 |
BZ Autres créances | 219 631.00 | 219 631.00 | 205 235.00 | |
CD Valeurs mobilières de placement | 2 800 000.00 | 2 800 000.00 | 3 450 000.00 | |
CF Disponibilités | 282 001.00 | 282 001.00 | 998 127.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 527 870.00 | 527 870.00 | 1 542 062.00 | |
CJ TOTAL (II) | 19 875 279.00 | 1 199 880.00 | 18 675 398.00 | 18 615 275.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 27 256 100.00 | 6 174 735.00 | 21 081 365.00 | 21 004 199.00 |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 1 000 000.00 | 1 000 000.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 100 000.00 | 100 000.00 | ||
DG Autres réserves | 10 949 468.00 | 10 123 006.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 110 531.00 | 1 086 473.00 | ||
DK Provisions réglementées | 1 121 259.00 | 829 322.00 | ||
DL TOTAL (I) | 14 281 259.00 | 13 138 800.00 | ||
DP Provisions pour risques | 21 229.00 | 64 664.00 | ||
DR TOTAL (IV) | 21 229.00 | 64 664.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 036 473.00 | 1 038 298.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 136 351.00 | 101 887.00 | ||
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 26 803.00 | 79 024.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 815 214.00 | 5 676 448.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 698 405.00 | 895 048.00 | ||
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 50 100.00 | 805.00 | ||
EA Autres dettes | 14 819.00 | 4 042.00 | ||
EB Produits constatés d’avance (2) | 163.00 | |||
EC TOTAL (IV) | 6 778 166.00 | 7 795 715.00 | ||
ED (V) | 711.00 | 5 020.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 21 081 365.00 | 21 004 199.00 | ||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 862 815.00 | 6 827 919.00 | ||
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 957.00 | 2 443.00 | ||
EI Dont emprunts participatifs | 136 351.00 | |||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FD Production vendue biens | 28 449 776.00 | 28 449 776.00 | 24 588 972.00 | |
FG Production vendue services | 592 357.00 | 592 357.00 | 503 833.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 29 042 133.00 | 29 042 133.00 | 25 092 806.00 | |
FM Production stockée | 363 062.00 | 104 297.00 | ||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 931 713.00 | 923 302.00 | ||
FQ Autres produits | 88.00 | 227.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 30 336 996.00 | 26 120 631.00 | ||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 24 108 037.00 | 20 505 302.00 | ||
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -2 183 143.00 | -2 263 182.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 2 384 780.00 | 2 232 996.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 358 716.00 | 289 961.00 | ||
FY Salaires et traitements | 1 710 061.00 | 1 540 354.00 | ||
FZ Charges sociales | 638 181.00 | 618 944.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 192 451.00 | 199 415.00 | ||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 1 098 093.00 | 862 381.00 | ||
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 19 382.00 | |||
GE Autres charges | 10 969.00 | 9 118.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 28 337 526.00 | 23 995 288.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 1 999 470.00 | 2 125 344.00 | ||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 25 859.00 | 48 218.00 | ||
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | 52 326.00 | 29 382.00 | ||
GN Différences positives de change | 22 939.00 | 67 789.00 | ||
GP Total des produits financiers (V) | 101 125.00 | 145 389.00 | ||
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | 1 847.00 | 52 326.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 59 013.00 | 57 966.00 | ||
GS Différences négatives de change | 31 694.00 | 78 397.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 92 554.00 | 188 689.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | 8 571.00 | -43 301.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 2 008 040.00 | 2 082 043.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 38 087.00 | 27 301.00 | ||
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 36 315.00 | 75 180.00 | ||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 74 402.00 | 102 481.00 | ||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 674.00 | 2 718.00 | ||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 000.00 | |||
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 328 253.00 | 395 491.00 | ||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 329 927.00 | 398 209.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -255 524.00 | -295 728.00 | ||
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 194 593.00 | 189 853.00 | ||
HK Impôts sur les bénéfices | 447 392.00 | 509 989.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 30 512 523.00 | 26 368 501.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 29 401 992.00 | 25 282 028.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 110 531.00 | 1 086 473.00 | ||
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 106 235.00 | 106 235.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 167 305.00 | 1 992.00 | ||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 7 015 776.00 | 207 501.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 285.00 | |||
0G ACQUISITIONS Total Général | 7 188 366.00 | 209 493.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 169 297.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 17 038.00 | 7 206 239.00 | ||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 5 285.00 | |||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 17 038.00 | 7 380 821.00 | ||
| | ||||
| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 167 305.00 | 369.00 | 167 674.00 | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 632 137.00 | 192 082.00 | 17 038.00 | 4 807 181.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 799 442.00 | 192 451.00 | 17 038.00 | 4 974 855.00 |
| | ||||
| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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3X Amortissements dérogatoires | 405 633.00 | |||
3Z Total Provisions réglementées | 829 322.00 | 328 253.00 | 36 315.00 | 1 121 259.00 |
4A Provisions pour litiges | 19 382.00 | |||
4T Provisions pour perte de change | 1 847.00 | |||
5Z Total Provisions pour risques et charges | 64 664.00 | 21 229.00 | 64 664.00 | 21 229.00 |
7C TOTAL GENERAL | 893 986.00 | 349 482.00 | 100 979.00 | 1 142 488.00 |
UG ‐ Financières | 19 382.00 | 12 338.00 | ||
UJ ‐ Exceptionnelles | 330 100.00 | 88 641.00 | ||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UT Autres immobilisations financières | 5 285.00 | 5 285.00 | ||
UX Autres créances clients | 3 466 532.00 | 3 466 532.00 | ||
VP Divers | 219 631.00 | 219 631.00 | ||
VS Charges constatées d’avance | 527 870.00 | 527 870.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 219 319.00 | 4 214 034.00 | 5 285.00 | |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 957.00 | 1 957.00 | ||
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 034 516.00 | 228 854.00 | 646 941.00 | 158 721.00 |
8A Emprunts et dettes financières divers | 136 351.00 | 79 199.00 | 31 380.00 | 25 773.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 815 214.00 | 4 815 214.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 698 405.00 | 698 405.00 | ||
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 50 100.00 | 50 100.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 14 819.00 | 14 819.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 6 751 363.00 | 5 888 548.00 | 678 321.00 | 184 494.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 175 000.00 | |||
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 176 321.00 | |||