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INITIATIVE & FINANCE INVESTISSEMENT

Dépôt

DénominationINITIATIVE & FINANCE INVESTISSEMENT
Siren330219882
Cloture31/12/2018
Code du Greffe7501
Numéro de dépôt78807
Numéro de Gestion1984B07909
Code Activité6430Z
Date de cloture n-1-1
Durée exercice 12
Durée exercice n-111
Date de dépôt30/07/2019
Modification01 Comptes annuels saisis avec des incohérences comptables à la source du document
Type de BilanC : Complet
Code de la deviseEUR
Confidentialité0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité
Adresse75008 PARIS
2020 2019 2018 2017

01 Actif (bilan)Montant brut année NAmortissement année NNet année NNet année N‐1

BD Autres titres immobilisés 9 033 792.00 9 033 792.00 2 559 933.00
BH Autres immobilisations financières 96 563.00 96 563.00
BJ TOTAL (I) 9 130 356.00 9 130 356.00 2 559 933.00
BZ Autres créances 587 930.00 84 726.00 503 204.00 483 978.00
CD Valeurs mobilières de placement 5 209 903.00 5 209 903.00 5 210 081.00
CF Disponibilités 1 334 341.00 1 334 341.00 8 339 492.00
CJ TOTAL (II) 7 132 176.00 84 726.00 7 047 449.00 14 033 551.00
CO TOTAL GENERAL (0 à V) 16 262 532.00 9 215 083.00 7 047 449.00 16 593 484.00

02 Passif (bilan)Montant année NMontant année N-1

DA Capital social ou individuel 1 500 000.00 6 827 090.00
DD Réserve légale (1) 682 709.00 4 841 895.00
DH Report à nouveau 211 128.00
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) 4 248 392.00 3 941 289.00
DL TOTAL (I) 6 431 101.00 15 821 403.00
DP Provisions pour risques 573 804.00 725 592.00
DR TOTAL (IV) 573 804.00 725 592.00
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés 32 542.00 18 717.00
DY Dettes fiscales et sociales 19 772.00
EA Autres dettes 10 001.00 10 000.00
EC TOTAL (IV) 42 543.00 46 489.00
EE TOTAL GENERAL (I à V) 7 047 449.00 16 593 484.00

03 Compte de résultat Montant France année NMontant Export année NTotal année NTotal année N‐1

FW Autres achats et charges externes 131 705.00 351 370.00
FX Impôts, taxes et versements assimilés 337.00 18 805.00
GF Total des charges d’exploitation (II) 132 042.00 370 175.00
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) -132 042.00 -370 175.00
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé 220 777.00
GL Autres intérêts et produits assimilés 29 812.00
GM Reprises sur provisions et transferts de charges 10 078 072.00 88 073.00
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement 244.00
GP Total des produits financiers (V) 10 107 884.00 309 094.00
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions 411 477.00 191 250.00
GR Intérêts et charges assimilées 177.00 8.00
GU Total des charges financières (VI) 411 654.00 191 250.00
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) 9 696 229.00 117 843.00
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) 9 564 186.00 -252 332.00

04 Compte de résultat (suite) Montant année NMontant année N-1

HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion 8 377.00
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital 6 526 260.00 6 876 269.00
HC Reprises sur provisions et transferts de charges 625 592.00 617 021.00
HD Total des produits exceptionnels (VII) 7 151 872.00 7 501 666.00
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital 12 226 529.00 3 208 044.00
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions 473 804.00 100 000.00
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) 12 700 333.00 3 308 044.00
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) -5 548 461.00 4 193 622.00
HK Impôts sur les bénéfices -232 667.00
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) 17 259 756.00 7 810 760.00
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) 13 011 363.00 3 869 470.00
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) 4 248 392.00 3 941 289.00