DIPA
Dépôt
| Dénomination | DIPA |
| Siren | 330275355 |
| Cloture | 31/12/2018 |
| Code du Greffe | 6601 |
| Numéro de dépôt | B2019/003195 |
| Numéro de Gestion | 1996B00690 |
| Code Activité | 4636Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 14/05/2019 |
| Modification | 01 Comptes annuels saisis avec des incohérences comptables à la source du document |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 66968 PERPIGNAN CEDEX 9 |
2020
2019
2018
2017
2016
| | ||||
| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
| | ||||
AB Frais d’établissement | 101 676.00 | 101 676.00 | ||
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 651 235.00 | 5 988 823.00 | 1 662 412.00 | 1 303 760.00 |
AL Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles. | 142 435.00 | 142 435.00 | 190 407.00 | |
AP Constructions | 3 994 162.00 | 1 946 186.00 | 2 047 975.00 | 1 795 145.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 505 834.00 | 395 717.00 | 110 117.00 | 125 320.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 620 415.00 | 2 698 687.00 | 921 728.00 | 1 095 717.00 |
AV Immobilisations en cours | 57 100.00 | |||
AX Avances et acomptes | 84 431.00 | 84 431.00 | 47 161.00 | |
CU Autres participations | 15.00 | 15.00 | 15.00 | |
BH Autres immobilisations financières | 265 915.00 | 265 915.00 | 541 850.00 | |
BJ TOTAL (I) | 16 366 122.00 | 11 131 090.00 | 5 235 032.00 | 5 156 479.00 |
BT Marchandises | 45 293.00 | 45 293.00 | 56 619.00 | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 91 697.00 | 91 697.00 | 144 329.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | 52 510 042.00 | 52 510 042.00 | 28 099 957.00 | |
BZ Autres créances | 84 365 915.00 | 84 365 915.00 | 62 785 244.00 | |
CF Disponibilités | 5 520 264.00 | 5 520 264.00 | 8 384 710.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 379 204.00 | 379 204.00 | 265 770.00 | |
CJ TOTAL (II) | 142 912 417.00 | 142 912 417.00 | 99 736 631.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 159 278 540.00 | 11 131 090.00 | 148 147 449.00 | 104 893 111.00 |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 49 440.00 | 40 000.00 | ||
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 041 205.00 | |||
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | ||
DG Autres réserves | 733 273.00 | 733 273.00 | ||
DH Report à nouveau | 3 667 414.00 | 3 113 808.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 815 424.00 | 553 606.00 | ||
DK Provisions réglementées | 12 195.00 | 18 514.00 | ||
DL TOTAL (I) | 6 322 953.00 | 4 463 202.00 | ||
DP Provisions pour risques | 487 000.00 | 34 000.00 | ||
DR TOTAL (IV) | 487 000.00 | 34 000.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 65 445.00 | 44 234.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 13 163 664.00 | 10 687 081.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 4 366 732.00 | 4 097 304.00 | ||
EA Autres dettes | 123 741 653.00 | 85 567 288.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 141 337 495.00 | 100 395 909.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 148 147 449.00 | 104 893 111.00 | ||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 141 337 495.00 | 100 395 909.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
| | ||||
FA Ventes de marchandises | 416 626 769.00 | 157 866 253.00 | 574 493 022.00 | 371 261 778.00 |
FG Production vendue services | 35 885 671.00 | 1 119 349.00 | 37 005 020.00 | 31 018 561.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 452 512 440.00 | 158 985 602.00 | 611 498 043.00 | 402 280 340.00 |
FN Production immobilisée | 65 163.00 | |||
FO Subventions d’exploitation | 70 177.00 | 14 000.00 | ||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 173 650.00 | 547 749.00 | ||
FQ Autres produits | 2 956.00 | 731.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 611 809 991.00 | 402 842 821.00 | ||
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 574 157 019.00 | 370 983 194.00 | ||
FT Variation de stock (marchandises) | 11 326.00 | -8 232.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 16 101 334.00 | 13 813 529.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 1 139 259.00 | 902 430.00 | ||
FY Salaires et traitements | 12 289 183.00 | 10 379 104.00 | ||
FZ Charges sociales | 5 337 610.00 | 4 401 712.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 1 799 174.00 | 1 611 033.00 | ||
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 34 000.00 | |||
GE Autres charges | 91 505.00 | 6 971.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 610 926 412.00 | 402 123 745.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 883 578.00 | 719 076.00 | ||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 688 194.00 | 453 081.00 | ||
GN Différences positives de change | 635 310.00 | 266 568.00 | ||
GP Total des produits financiers (V) | 1 323 505.00 | 719 649.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 344 288.00 | 207 251.00 | ||
GS Différences négatives de change | 611 243.00 | 596 531.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 955 532.00 | 803 782.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | 367 973.00 | -84 132.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 1 251 552.00 | 634 943.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
| | ||||
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 25 511.00 | |||
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 154 100.00 | |||
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 8 444.00 | 75 910.00 | ||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 188 055.00 | 75 910.00 | ||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 33.00 | 3 750.00 | ||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 150 722.00 | |||
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 364 125.00 | 2 753.00 | ||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 514 881.00 | 6 503.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -326 826.00 | 69 407.00 | ||
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 109 301.00 | 150 743.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 613 321 552.00 | 403 638 381.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 612 506 127.00 | 403 084 774.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 815 424.00 | 553 606.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
| | ||||
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 101 676.00 | |||
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 6 591 118.00 | 3 171.00 | 1 260 101.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 7 272 685.00 | 25 841.00 | 1 148 544.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 541 866.00 | 250 000.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 14 507 345.00 | 29 013.00 | 2 658 645.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 101 676.00 | |||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 60 720.00 | 7 793 671.00 | ||
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 57 100.00 | |||
NC DIMINUTIONS Virement postes ‐ Avances et acomptes | 47 161.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 104 261.00 | 137 965.00 | 8 204 844.00 | |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | 525 935.00 | |||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 525 935.00 | 265 931.00 | ||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 104 261.00 | 724 620.00 | 16 366 122.00 | |
| | ||||
| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
| | ||||
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 101 676.00 | 101 676.00 | ||
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 100 121.00 | 890 032.00 | 1 330.00 | 5 988 823.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 152 239.00 | 909 142.00 | 46 631.00 | 5 040 591.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 9 350 865.00 | 1 799 174.00 | 47 962.00 | 11 131 090.00 |
| | ||||
| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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3X Amortissements dérogatoires | 12 195.00 | |||
3Z Total Provisions réglementées | 18 514.00 | 2 125.00 | 8 444.00 | 12 195.00 |
4A Provisions pour litiges | 125 000.00 | |||
5V Autres provisions pour risques et charges | 362 000.00 | |||
5Z Total Provisions pour risques et charges | 159 000.00 | 362 000.00 | 34 000.00 | 487 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 52 514.00 | 364 125.00 | 42 444.00 | 499 195.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 34 000.00 | |||
UJ ‐ Exceptionnelles | 364 125.00 | 8 444.00 | ||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
| | ||||
UT Autres immobilisations financières | 265 915.00 | 265 915.00 | ||
VA Clients douteux ou litigieux | 1 779 790.00 | 1 779 790.00 | ||
UX Autres créances clients | 50 730 251.00 | 50 730 251.00 | ||
UY Personnel et comptes rattachés | 14 064.00 | 14 064.00 | ||
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 042.00 | 1 042.00 | ||
VB T. V. A. | 1 453 871.00 | 1 453 871.00 | ||
VC Groupe et associés | 77 591 517.00 | 77 591 517.00 | ||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 305 419.00 | 5 305 419.00 | ||
VS Charges constatées d’avance | 379 204.00 | 379 204.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 137 521 078.00 | 137 521 078.00 | ||
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 65 445.00 | 65 445.00 | ||
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 13 163 664.00 | 13 163 664.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 2 060 126.00 | 2 060 126.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 153 309.00 | 2 153 309.00 | ||
VW T.V.A. | 2 643.00 | 2 643.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 150 652.00 | 150 652.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 123 741 653.00 | 123 741 653.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 141 337 495.00 | 141 337 495.00 | ||
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| 11 Affectation du résultat & renseignements divers | Montant année N | Montant année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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YS Effets portés à l’escompte et non échus | 1 877 576.00 | 568 822.00 | ||
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 644 429.00 | 584 089.00 | ||
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 34 903.00 | 37 678.00 | ||
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 1 618 315.00 | 1 206 991.00 | ||
ST Autres comptes | 13 803 685.00 | 11 984 770.00 | ||
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 16 101 334.00 | 13 813 529.00 | ||
YW Taxe professionnelle | 364 781.00 | 295 619.00 | ||
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 774 478.00 | 606 811.00 | ||
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 1 139 259.00 | 902 430.00 | ||
YY Montant de la TVA. collectée | 41 170 040.00 | 28 458 572.00 | ||
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 55 005 181.00 | 31 354 264.00 | ||
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| 16 Affectation du résultat & renseignements divers | Montant année N | Montant année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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YP Effectif moyen du personnel | 283.00 | |||