SOCIETE DES TRANSPORTS DE L'AGGLOMERATION NAZAIRIENNE
Dépôt
| Dénomination | SOCIETE DES TRANSPORTS DE L'AGGLOMERATION NAZAIRIENNE |
| Siren | 330319435 |
| Cloture | 31/12/2018 |
| Code du Greffe | 4402 |
| Numéro de dépôt | 4314 |
| Numéro de Gestion | 1984B00147 |
| Code Activité | 4931Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 22/07/2019 |
| Modification | 01 Comptes annuels saisis avec des incohérences comptables à la source du document |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 44600 ST NAZAIRE |
2020
2019
2018
2017
2016
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| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AF Concessions, brevets et droits similaires | 583 080.00 | 453 272.00 | 129 808.00 | |
AL Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles. | 17 050.00 | 17 050.00 | ||
AN Terrains | 256 023.00 | 108 925.00 | 147 098.00 | |
AP Constructions | 2 443 361.00 | 283 270.00 | 2 160 092.00 | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 369 777.00 | 360 769.00 | 9 008.00 | |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 189 304.00 | 1 642 173.00 | 547 131.00 | |
BH Autres immobilisations financières | 890.00 | 890.00 | ||
BJ TOTAL (I) | 5 859 486.00 | 2 848 410.00 | 3 011 076.00 | |
BL Matières premières, approvisionnements | 289 493.00 | 289 493.00 | ||
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 150 000.00 | 150 000.00 | ||
BX Clients et comptes rattachés | 1 012 659.00 | 1 012 659.00 | ||
BZ Autres créances | 802 857.00 | 802 857.00 | ||
CF Disponibilités | 1 202 553.00 | 1 202 553.00 | ||
CH Charges constatées d’avance | 36 598.00 | 36 598.00 | ||
CJ TOTAL (II) | 3 494 160.00 | 3 494 160.00 | ||
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 9 353 646.00 | 2 848 410.00 | 6 505 236.00 | |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 838 112.00 | |||
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 3 067.00 | |||
DD Réserve légale (1) | -208 064.00 | |||
DG Autres réserves | 524 339.00 | |||
DH Report à nouveau | -120 102.00 | |||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -24 475.00 | |||
DL TOTAL (I) | 1 012 877.00 | |||
DQ Provisions pour charges | 108 059.00 | |||
DR TOTAL (IV) | 108 059.00 | |||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 423 487.00 | |||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 288 209.00 | |||
DY Dettes fiscales et sociales | 1 967 966.00 | |||
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 25 684.00 | |||
EA Autres dettes | 6 154.00 | |||
EB Produits constatés d’avance (2) | 1 672 801.00 | |||
EC TOTAL (IV) | 5 384 301.00 | |||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 505 236.00 | |||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 5 039 499.00 | |||
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 3 922.00 | |||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FG Production vendue services | 18 025 545.00 | 18 025 545.00 | ||
FJ Chiffres d’affaires nets | 18 025 545.00 | 18 025 545.00 | ||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 469 014.00 | |||
FQ Autres produits | 49 776.00 | |||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 18 544 335.00 | |||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 559 918.00 | |||
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -52 004.00 | |||
FW Autres achats et charges externes | 6 262 051.00 | |||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 471 302.00 | |||
FY Salaires et traitements | 7 741 205.00 | |||
FZ Charges sociales | 3 208 092.00 | |||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 351 722.00 | |||
GE Autres charges | 19 731.00 | |||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 18 562 016.00 | |||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | -17 681.00 | |||
GR Intérêts et charges assimilées | 8 807.00 | |||
GU Total des charges financières (VI) | 10 807.00 | |||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -10 807.00 | |||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | -28 489.00 | |||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 303 394.00 | |||
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 14 154.00 | |||
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 11 045.00 | |||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 328 593.00 | |||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 314 458.00 | |||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 7 871.00 | |||
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 2 251.00 | |||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 324 580.00 | |||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 4 014.00 | |||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 18 872 928.00 | |||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 18 897 403.00 | |||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -24 475.00 | |||
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 6 701.00 | |||
A1 ACTIF ‐ Placements | 469 014.00 | |||
A4 Titres mis en équivalence | 10 275.00 | |||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 522 960.00 | 271 863.00 | ||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 5 380 030.00 | 356 867.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 890.00 | |||
0G ACQUISITIONS Total Général | 5 903 880.00 | 628 729.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 194 693.00 | 600 130.00 | ||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 478 431.00 | 5 258 466.00 | ||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 890.00 | |||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 673 124.00 | 5 859 486.00 | ||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 430 978.00 | 33 818.00 | 11 523.00 | 453 272.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 303 627.00 | 319 987.00 | 228 477.00 | 2 395 137.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 734 605.00 | 353 805.00 | 240 000.00 | 2 848 410.00 |
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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3Z Total Provisions réglementées | 5 114.00 | 168.00 | 5 281.00 | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | 62 338.00 | |||
5V Autres provisions pour risques et charges | 45 721.00 | |||
5Z Total Provisions pour risques et charges | 68 102.00 | 45 721.00 | 5 764.00 | 108 059.00 |
7C TOTAL GENERAL | 73 216.00 | 45 889.00 | 11 045.00 | 108 059.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | 5 764.00 | 5 281.00 | ||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UT Autres immobilisations financières | 890.00 | 890.00 | ||
VA Clients douteux ou litigieux | 1 806.00 | 1 806.00 | ||
UX Autres créances clients | 1 010 853.00 | 1 010 853.00 | ||
UY Personnel et comptes rattachés | 100 145.00 | 100 145.00 | ||
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 57 271.00 | 57 271.00 | ||
VM Impôts sur les bénéfices | 369 052.00 | 369 052.00 | ||
VB T. V. A. | 74 645.00 | 74 645.00 | ||
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 122 359.00 | 122 359.00 | ||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 79 384.00 | 79 384.00 | ||
VS Charges constatées d’avance | 36 598.00 | 6 598.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 853 004.00 | 1 852 114.00 | 890.00 | |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 423 487.00 | 74 685.00 | 238 793.00 | 110 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 288 209.00 | 1 288 209.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 1 015 957.00 | 1 015 957.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 616 822.00 | 616 822.00 | ||
8E Impôts sur les bénéfices | 21 637.00 | 21 637.00 | ||
VW T.V.A. | 99 581.00 | 99 561.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 213 969.00 | 213 969.00 | ||
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 25 684.00 | 25 684.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 154.00 | 6 154.00 | ||
8L Produits constatés d’avance | 1 672 801.00 | 1 672 801.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 384 301.00 | 5 035 499.00 | 238 793.00 | 110 000.00 |
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| 11 Affectation du résultat & renseignements divers | Montant année N | Montant année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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YT Sous‐traitance | 2 839 368.00 | |||
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 95 486.00 | |||
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 190 546.00 | |||
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 90 018.00 | |||
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 14 895.00 | |||
ST Autres comptes | 3 031 739.00 | |||
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 6 262 051.00 | |||
YW Taxe professionnelle | 180 005.00 | |||
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 291 297.00 | |||
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 471 302.00 | |||
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| 16 Affectation du résultat & renseignements divers | Montant année N | Montant année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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YP Effectif moyen du personnel | 216.00 | 213.00 | ||