CLINIQUE PASTEUR
Dépôt
| Dénomination | CLINIQUE PASTEUR |
| Siren | 330319856 |
| Cloture | 31/12/2018 |
| Code du Greffe | 2401 |
| Numéro de dépôt | 2068 |
| Numéro de Gestion | 1984B00050 |
| Code Activité | 8610Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 21/08/2019 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 24100 BERGERAC |
2020
2020
2020
2019
2019
2019
2018
2017
2016
| | ||||
| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AF Concessions, brevets et droits similaires | 643 303.00 | 545 071.00 | 98 232.00 | 144 697.00 |
AH Fonds commercial | 1 452 077.00 | 1 452 077.00 | ||
AN Terrains | 76 421.00 | 12 071.00 | 64 350.00 | 66 897.00 |
AP Constructions | 1 697 060.00 | 863 855.00 | 833 205.00 | 908 913.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 849 430.00 | 4 850 394.00 | 999 036.00 | 1 205 244.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 655 135.00 | 614 261.00 | 40 874.00 | 39 722.00 |
AX Avances et acomptes | 55 550.00 | 55 550.00 | ||
CU Autres participations | 1 000.00 | 1 000.00 | 6 000.00 | |
BF Prêts | 75 744.00 | 75 744.00 | 55 075.00 | |
BH Autres immobilisations financières | 1 200.00 | 1 200.00 | 14 200.00 | |
BJ TOTAL (I) | 10 506 920.00 | 8 337 728.00 | 2 169 192.00 | 2 440 748.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 353 267.00 | 353 267.00 | 390 439.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | 1 490 667.00 | 31 414.00 | 1 459 253.00 | 1 136 967.00 |
BZ Autres créances | 1 665 503.00 | 52 899.00 | 1 612 604.00 | 1 092 750.00 |
CF Disponibilités | 487 417.00 | 487 417.00 | 164 426.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 28 854.00 | 28 854.00 | 28 679.00 | |
CJ TOTAL (II) | 4 025 708.00 | 84 313.00 | 3 941 395.00 | 2 813 260.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 14 532 628.00 | 8 422 041.00 | 6 110 587.00 | 5 254 008.00 |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 1 112 244.00 | 1 112 244.00 | ||
DH Report à nouveau | -1 274 064.00 | -746 915.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -384 538.00 | -527 151.00 | ||
DJ Subventions d’investissement | 25 379.00 | 55 180.00 | ||
DK Provisions réglementées | 566 657.00 | 624 850.00 | ||
DL TOTAL (I) | 45 678.00 | 518 208.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 186 382.00 | 2 542.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 362 416.00 | 450 166.00 | ||
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 941 583.00 | 338 158.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 505 121.00 | 1 640 351.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 1 137 275.00 | 1 116 678.00 | ||
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 9 507.00 | 65 830.00 | ||
EA Autres dettes | 1 922 625.00 | 1 122 075.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 6 064 909.00 | 4 735 800.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 110 587.00 | 5 254 008.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FA Ventes de marchandises | 9 014.00 | 9 014.00 | 371.00 | |
FG Production vendue services | 12 425 287.00 | 12 425 287.00 | 12 400 396.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 12 434 301.00 | 12 434 301.00 | 12 400 767.00 | |
FN Production immobilisée | 16 499.00 | |||
FO Subventions d’exploitation | 110 601.00 | 99 961.00 | ||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 96 391.00 | 150 954.00 | ||
FQ Autres produits | 36 941.00 | 67 306.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 12 678 235.00 | 12 735 487.00 | ||
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 9 014.00 | 13 347.00 | ||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 1 757 619.00 | 1 836 688.00 | ||
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 37 172.00 | -3 977.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 3 522 651.00 | 3 453 420.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 870 565.00 | 854 120.00 | ||
FY Salaires et traitements | 4 506 467.00 | 4 587 341.00 | ||
FZ Charges sociales | 1 782 274.00 | 2 000 667.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 545 767.00 | 531 658.00 | ||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 84 313.00 | 37 974.00 | ||
GE Autres charges | 21 229.00 | 119 516.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 13 137 071.00 | 13 430 754.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | -458 836.00 | -695 267.00 | ||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 6 350.00 | |||
GP Total des produits financiers (V) | 6 350.00 | |||
GR Intérêts et charges assimilées | 11 555.00 | 8 912.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 11 555.00 | 8 912.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -5 205.00 | -8 912.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | -464 042.00 | -704 179.00 | ||
| | ||||
| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 29 801.00 | 30 465.00 | ||
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 138 765.00 | 226 491.00 | ||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 168 567.00 | 256 956.00 | ||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 163.00 | 127 051.00 | ||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 16 120.00 | 82 539.00 | ||
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 80 640.00 | 134 008.00 | ||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 96 922.00 | 343 598.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 71 644.00 | -86 642.00 | ||
HK Impôts sur les bénéfices | -7 860.00 | -263 670.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 12 853 151.00 | 12 992 443.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 13 237 689.00 | 13 519 594.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -384 538.00 | -527 151.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 150 552.00 | 11 724.00 | ||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 8 161 884.00 | 259 884.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 75 275.00 | 7 669.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 10 387 711.00 | 279 278.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 66 897.00 | 2 095 379.00 | ||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 88 172.00 | 8 333 597.00 | ||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 5 000.00 | 77 944.00 | ||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 160 069.00 | 10 506 920.00 | ||
| | ||||
| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 553 778.00 | 58 190.00 | 66 897.00 | 545 071.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 941 107.00 | 487 646.00 | 88 172.00 | 6 340 581.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 6 494 885.00 | 545 835.00 | 155 069.00 | 6 885 652.00 |
| | ||||
| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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3Z Total Provisions réglementées | 624 850.00 | 80 573.00 | 138 765.00 | 566 657.00 |
6T Sur comptes clients | 13 593.00 | 31 414.00 | 13 593.00 | 31 414.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 24 380.00 | 52 899.00 | 24 380.00 | 52 899.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 37 973.00 | 84 313.00 | 37 973.00 | 84 313.00 |
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UP Prêts | 75 744.00 | 75 744.00 | ||
UT Autres immobilisations financières | 1 200.00 | 1 200.00 | ||
UX Autres créances clients | 1 490 667.00 | 1 490 667.00 | ||
UY Personnel et comptes rattachés | 95.00 | 95.00 | ||
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 53 068.00 | 53 068.00 | ||
VB T. V. A. | 12 613.00 | 12 613.00 | ||
VP Divers | 90 038.00 | 90 038.00 | ||
VC Groupe et associés | 721 023.00 | 721 023.00 | ||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 788 667.00 | 788 667.00 | ||
VS Charges constatées d’avance | 28 854.00 | 28 854.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 261 968.00 | 3 185 024.00 | 76 944.00 | |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 36 382.00 | 36 382.00 | ||
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 150 000.00 | 29 463.00 | 120 537.00 | |
8A Emprunts et dettes financières divers | 362 416.00 | 89 042.00 | 273 374.00 | |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 505 121.00 | 1 505 121.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 449 107.00 | 449 107.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 616 601.00 | 616 601.00 | ||
VW T.V.A. | 1 395.00 | 1 395.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 70 172.00 | 70 172.00 | ||
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 9 507.00 | 9 507.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 864 208.00 | 2 864 208.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 6 064 909.00 | 5 670 998.00 | 393 911.00 | |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 150 000.00 | |||
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 87 758.00 | |||