MONSEGU
Dépôt
| Dénomination | MONSEGU |
| Siren | 330367293 |
| Cloture | 31/12/2018 |
| Code du Greffe | 6001 |
| Numéro de dépôt | 2403 |
| Numéro de Gestion | 1984B00134 |
| Code Activité | 4322B |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 15 |
| Durée exercice n-1 | 14 |
| Date de dépôt | 08/08/2019 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 60005 BEAUVAIS CEDEX |
2018 2018
2017
2016
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| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AF Concessions, brevets et droits similaires | 48 326.00 | 40 415.00 | 7 911.00 | 12 558.00 |
AH Fonds commercial | 14 343.00 | 14 343.00 | ||
AJ Autres immobilisations incorporelles | 14 343.00 | |||
AP Constructions | 25 518.00 | 25 518.00 | ||
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 591 730.00 | 357 443.00 | 234 286.00 | 248 463.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 006 924.00 | 1 581 521.00 | 425 403.00 | 508 755.00 |
BH Autres immobilisations financières | 49 319.00 | 49 319.00 | 48 345.00 | |
BJ TOTAL (I) | 2 736 160.00 | 2 004 898.00 | 731 262.00 | 832 465.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 115 962.00 | 115 962.00 | 121 185.00 | |
BN En cours de production de biens | 1 265 375.00 | |||
BP En cours de production de services | 1 115 573.00 | 1 115 573.00 | ||
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 697.00 | |||
BX Clients et comptes rattachés | 3 096 963.00 | 115 781.00 | 2 981 182.00 | 3 234 820.00 |
BZ Autres créances | 385 753.00 | 385 753.00 | 345 421.00 | |
CD Valeurs mobilières de placement | 200 000.00 | |||
CF Disponibilités | 446 552.00 | 446 552.00 | 131 580.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 16 614.00 | 16 614.00 | 34 088.00 | |
CJ TOTAL (II) | 5 177 418.00 | 115 781.00 | 5 061 637.00 | 5 334 166.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 913 578.00 | 2 120 678.00 | 5 792 900.00 | 6 166 630.00 |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 1 000 000.00 | 1 000 000.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 100 000.00 | 100 000.00 | ||
DG Autres réserves | 928 882.00 | 928 882.00 | ||
DH Report à nouveau | 647 481.00 | 253 474.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 65 666.00 | 394 007.00 | ||
DK Provisions réglementées | 114 429.00 | 159 355.00 | ||
DL TOTAL (I) | 2 856 458.00 | 2 835 718.00 | ||
DP Provisions pour risques | 165 690.00 | 30 248.00 | ||
DR TOTAL (IV) | 165 690.00 | 30 248.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 304 462.00 | 398 750.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 159.00 | |||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 363 103.00 | 1 782 371.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 718 487.00 | 818 746.00 | ||
EA Autres dettes | 29 202.00 | 87 364.00 | ||
EB Produits constatés d’avance (2) | 355 496.00 | 213 274.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 2 770 751.00 | 3 300 664.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 792 900.00 | 6 166 630.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FA Ventes de marchandises | 761.00 | 761.00 | 1 861.00 | |
FD Production vendue biens | -2 701.00 | |||
FG Production vendue services | 17 959 151.00 | 17 959 151.00 | 15 009 217.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 17 959 912.00 | 17 959 912.00 | 15 008 376.00 | |
FM Production stockée | -149 802.00 | 101 795.00 | ||
FO Subventions d’exploitation | 41 160.00 | 9 170.00 | ||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 295 781.00 | 262 667.00 | ||
FQ Autres produits | 6.00 | 4 156.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 18 147 056.00 | 15 386 164.00 | ||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 6 888 436.00 | 7 548 612.00 | ||
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 5 222.00 | -6 484.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 5 419 957.00 | 2 820 202.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 204 519.00 | 172 618.00 | ||
FY Salaires et traitements | 3 414 629.00 | 2 625 315.00 | ||
FZ Charges sociales | 1 793 063.00 | 1 560 202.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 254 057.00 | 175 824.00 | ||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 13 230.00 | |||
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 100 046.00 | 30 248.00 | ||
GE Autres charges | 28 152.00 | 51 414.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 18 108 082.00 | 14 991 180.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 38 975.00 | 394 984.00 | ||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 4 219.00 | 1 745.00 | ||
GP Total des produits financiers (V) | 4 219.00 | 1 745.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 3 826.00 | 3 783.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 3 826.00 | 3 783.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | 394.00 | -2 038.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 39 369.00 | 392 946.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 697.00 | 100 986.00 | ||
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 6 650.00 | 11 310.00 | ||
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 56 525.00 | 70 986.00 | ||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 65 872.00 | 183 281.00 | ||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 386.00 | 88 833.00 | ||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 39 600.00 | 32 781.00 | ||
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 11 598.00 | 21 947.00 | ||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 51 584.00 | 143 561.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 14 288.00 | 39 720.00 | ||
HK Impôts sur les bénéfices | -12 010.00 | 38 660.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 18 217 148.00 | 15 571 191.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 18 151 482.00 | 15 177 184.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 65 666.00 | 394 007.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 68 949.00 | 7 996.00 | ||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 620 463.00 | 186 280.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 48 345.00 | 1 005.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 737 756.00 | 195 282.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 14 275.00 | 62 669.00 | ||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 182 571.00 | 2 624 172.00 | ||
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | 31.00 | |||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 31.00 | 49 319.00 | ||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 196 877.00 | 2 736 160.00 | ||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 42 047.00 | 10 487.00 | 12 119.00 | 40 415.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 863 244.00 | 243 570.00 | 142 331.00 | 1 964 483.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 905 291.00 | 254 057.00 | 154 451.00 | 2 004 898.00 |
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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3X Amortissements dérogatoires | 114 429.00 | |||
3Z Total Provisions réglementées | 159 355.00 | 11 598.00 | 56 525.00 | 114 429.00 |
4A Provisions pour litiges | 82 453.00 | |||
5V Autres provisions pour risques et charges | 83 237.00 | |||
5Z Total Provisions pour risques et charges | 105 124.00 | 100 046.00 | 39 480.00 | 165 690.00 |
6T Sur comptes clients | 124 883.00 | 9 102.00 | 115 781.00 | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 124 883.00 | 9 102.00 | 115 781.00 | |
7C TOTAL GENERAL | 389 362.00 | 111 644.00 | 105 107.00 | 395 899.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 100 046.00 | 48 582.00 | ||
UJ ‐ Exceptionnelles | 11 598.00 | 56 525.00 | ||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UT Autres immobilisations financières | 49 319.00 | 1.00 | 49 318.00 | |
VA Clients douteux ou litigieux | 223 300.00 | 223 300.00 | ||
UX Autres créances clients | 2 873 662.00 | 2 873 662.00 | ||
VM Impôts sur les bénéfices | 339 607.00 | 339 607.00 | ||
VB T. V. A. | 28 089.00 | 28 089.00 | ||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 18 057.00 | 18 057.00 | ||
VS Charges constatées d’avance | 16 614.00 | 16 614.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 548 649.00 | 3 276 031.00 | 272 618.00 | |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 10 917.00 | 10 917.00 | ||
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 293 545.00 | 126 987.00 | 166 558.00 | |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 363 103.00 | 1 363 103.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 1 750.00 | 1 750.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 249 882.00 | 249 882.00 | ||
VW T.V.A. | 449 186.00 | 449 186.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 17 670.00 | 17 670.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 29 202.00 | 29 202.00 | ||
8L Produits constatés d’avance | 355 496.00 | 355 496.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 770 751.00 | 2 604 194.00 | 166 558.00 | |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 63 450.00 | |||
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 168 036.00 | |||
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| 16 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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YP Effectif moyen du personnel | 103.00 | |||