GESTION DE TELEASSISTANCE ET DE SERVICES
Dépôt
| Dénomination | GESTION DE TELEASSISTANCE ET DE SERVICES |
| Siren | 330377193 |
| Cloture | 31/12/2018 |
| Code du Greffe | 9201 |
| Numéro de dépôt | 41137 |
| Numéro de Gestion | 1996B03021 |
| Code Activité | 8020Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 20/09/2019 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 92324 CHATILLON CEDEX |
2020
2019
2018
2017
2016
| | ||||
| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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CX Frais de développement ou de recherche et développement | 13 336.00 | 13 336.00 | ||
AF Concessions, brevets et droits similaires | 12 650.00 | 6 865.00 | 5 785.00 | 5 693.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 6 076 813.00 | 3 137 574.00 | 2 939 239.00 | 2 122 021.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 212 958.00 | 1 045 406.00 | 167 552.00 | 197 479.00 |
BH Autres immobilisations financières | 65 345.00 | 65 345.00 | 65 242.00 | |
BJ TOTAL (I) | 7 381 102.00 | 4 203 181.00 | 3 177 921.00 | 2 390 435.00 |
BT Marchandises | 28 610.00 | 14 121.00 | 14 489.00 | 1 905.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 69 224.00 | 69 224.00 | 48 206.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | 1 520 476.00 | 158 402.00 | 1 362 074.00 | 1 689 416.00 |
BZ Autres créances | 883 798.00 | 883 798.00 | 722 178.00 | |
CF Disponibilités | 55 545.00 | 55 545.00 | 19 348.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 70 299.00 | 70 299.00 | 75 774.00 | |
CJ TOTAL (II) | 2 627 952.00 | 172 523.00 | 2 455 429.00 | 2 556 828.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 10 009 054.00 | 4 375 704.00 | 5 633 349.00 | 4 947 262.00 |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 720 000.00 | 720 000.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 72 000.00 | 72 000.00 | ||
DG Autres réserves | 252 972.00 | 252 972.00 | ||
DH Report à nouveau | 124 262.00 | -77 918.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 97 680.00 | 202 181.00 | ||
DL TOTAL (I) | 1 266 915.00 | 1 169 235.00 | ||
DQ Provisions pour charges | 172 146.00 | 103 812.00 | ||
DR TOTAL (IV) | 172 146.00 | 103 812.00 | ||
DS Emprunts obligataires convertibles | 1 017.00 | |||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 89 609.00 | 149 785.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 302 792.00 | 401 775.00 | ||
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 11 957.00 | 7 383.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 577 995.00 | 1 170 161.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 1 329 803.00 | 1 504 858.00 | ||
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 13 400.00 | |||
EA Autres dettes | 866 227.00 | 435 834.00 | ||
EB Produits constatés d’avance (2) | 2 505.00 | 3 402.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 4 194 289.00 | 3 674 215.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 633 349.00 | 4 947 262.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FA Ventes de marchandises | 40 806.00 | 40 806.00 | 46 020.00 | |
FG Production vendue services | 8 619 385.00 | 264 000.00 | 8 883 385.00 | 9 342 247.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 8 660 191.00 | 264 000.00 | 8 924 191.00 | 9 388 267.00 |
FN Production immobilisée | 250 017.00 | 59 670.00 | ||
FO Subventions d’exploitation | 8 264.00 | 3 444.00 | ||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 136 681.00 | 521 517.00 | ||
FQ Autres produits | 23 677.00 | 12 365.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 9 342 831.00 | 9 985 263.00 | ||
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 12 327.00 | |||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 104 117.00 | 103 160.00 | ||
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -12 584.00 | 15 247.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 3 046 207.00 | 3 181 574.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 295 832.00 | 292 499.00 | ||
FY Salaires et traitements | 2 861 979.00 | 3 168 344.00 | ||
FZ Charges sociales | 1 826 476.00 | 1 983 848.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 886 622.00 | 692 087.00 | ||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 58 247.00 | 103 365.00 | ||
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 172 146.00 | 170 791.00 | ||
GE Autres charges | 10 335.00 | 46 520.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 9 249 376.00 | 9 769 762.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 93 455.00 | 215 502.00 | ||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 2 614.00 | |||
GP Total des produits financiers (V) | 2 614.00 | |||
GR Intérêts et charges assimilées | 3 415.00 | 3 652.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 3 415.00 | 3 652.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -3 415.00 | -1 038.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 90 040.00 | 214 464.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
| | ||||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 317.00 | 5 089.00 | ||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 317.00 | 5 089.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 317.00 | -5 089.00 | ||
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 41 792.00 | 7 194.00 | ||
HK Impôts sur les bénéfices | -51 749.00 | |||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 9 342 831.00 | 9 987 877.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 9 245 151.00 | 9 785 696.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 97 680.00 | 202 181.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 13 336.00 | |||
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 9 750.00 | 2 900.00 | ||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 5 618 666.00 | 1 671 104.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 65 242.00 | 104.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 5 706 994.00 | 1 674 108.00 | ||
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 13 336.00 | |||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 12 650.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 7 289 770.00 | |||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 65 345.00 | |||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 7 381 102.00 | |||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 13 336.00 | 13 336.00 | ||
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 057.00 | 2 808.00 | 6 865.00 | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 299 166.00 | 883 813.00 | 4 182 980.00 | |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 316 559.00 | 886 622.00 | 4 203 181.00 | |
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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4X Provisions pour pensions et obligations similaires | 172 146.00 | |||
5Z Total Provisions pour risques et charges | 103 812.00 | 172 146.00 | 103 812.00 | 172 146.00 |
6N Sur stocks et en cours | 14 121.00 | 14 121.00 | ||
6T Sur comptes clients | 100 155.00 | 58 247.00 | 158 402.00 | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 114 276.00 | 58 247.00 | 172 523.00 | |
7C TOTAL GENERAL | 218 088.00 | 230 393.00 | 103 812.00 | 344 669.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 230 393.00 | 103 812.00 | ||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UT Autres immobilisations financières | 65 345.00 | 65 345.00 | ||
VA Clients douteux ou litigieux | 14 866.00 | 14 866.00 | ||
UX Autres créances clients | 1 505 611.00 | 1 505 611.00 | ||
UY Personnel et comptes rattachés | 1 657.00 | 1 657.00 | ||
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 3 987.00 | 3 987.00 | ||
VM Impôts sur les bénéfices | 606 045.00 | 606 045.00 | ||
VB T. V. A. | 272 107.00 | 272 107.00 | ||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2.00 | 2.00 | ||
VS Charges constatées d’avance | 70 299.00 | 70 299.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 539 918.00 | 2 474 573.00 | 65 345.00 | |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 89 609.00 | 89 609.00 | ||
8A Emprunts et dettes financières divers | 302 792.00 | 102 792.00 | 200 000.00 | |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 577 995.00 | 1 577 995.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 654 597.00 | 654 597.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 421 246.00 | 421 246.00 | ||
VW T.V.A. | 226 062.00 | 226 062.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 27 899.00 | 27 899.00 | ||
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 13 400.00 | 13 400.00 | ||
VI Groupe et associés | 864 390.00 | 864 390.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 837.00 | 1 837.00 | ||
8L Produits constatés d’avance | 2 505.00 | 2 505.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 182 332.00 | 3 982 332.00 | 200 000.00 | |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 100 000.00 | |||